Carl Zeiss Meditec AG

LSE:0DHC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.0b

Carl Zeiss Meditec Valutazione

0DHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0DHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€94.36
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0DHC ( €57.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €94.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0DHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0DHC?

Metrica chiave: Poiché 0DHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0DHC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0DHC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0DHC su PE?
Rapporto PE32.2x
Guadagni€155.88m
Cap. di mercato€5.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0DHC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0DHC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.2x
SN. Smith & Nephew
30.6x16.57%UK£9.3b
NIOX NIOX Group
78.4x37.48%UK£266.7m
CTEC ConvaTec Group
41.5x17.23%UK£5.8b
EKF EKF Diagnostics Holdings
18.2xn/aUK£113.7m
0DHC Carl Zeiss Meditec
32.2x20.99%€5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0DHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 42.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0DHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0DHC 32.2xMedia del settore 31.5xNo. of Companies11PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0DHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 36.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0DHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0DHC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.2x
Rapporto equo PE 55.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0DHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0DHC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.35
€62.59
+9.14%
17.79%€86.50€41.00n/a16
May ’26€58.50
€60.72
+3.79%
18.27%€86.50€41.00n/a16
Apr ’26€60.48
€60.59
+0.20%
17.72%€86.50€41.00n/a16
Mar ’26€59.95
€58.50
-2.42%
17.31%€86.50€41.00n/a15
Feb ’26€58.73
€59.17
+0.74%
18.34%€86.50€40.00n/a15
Jan ’26€46.20
€61.30
+32.68%
17.49%€86.50€40.00n/a15
Dec ’25€55.61
€67.13
+20.73%
13.27%€90.00€54.00n/a15
Nov ’25€57.79
€68.80
+19.05%
14.12%€90.00€54.00n/a15
Oct ’25€67.89
€70.00
+3.11%
13.50%€90.00€54.00n/a15
Sep ’25€66.74
€71.13
+6.58%
12.11%€90.00€56.00n/a15
Aug ’25€63.40
€75.07
+18.40%
14.94%€105.00€56.00n/a15
Jul ’25€65.60
€82.00
+25.00%
24.87%€140.00€56.00n/a15
Jun ’25€86.55
€103.87
+20.00%
19.55%€145.00€68.00n/a15
May ’25€99.10
€108.67
+9.65%
18.37%€150.00€70.00€58.5015
Apr ’25€115.78
€105.47
-8.91%
21.83%€150.00€59.00€60.4815
Mar ’25€115.84
€101.93
-12.01%
19.75%€140.00€59.00€59.9514
Feb ’25€101.98
€97.57
-4.33%
21.44%€140.00€52.00€58.7314
Jan ’25€98.61
€96.62
-2.02%
20.64%€140.00€52.00€46.2013
Dec ’24€82.79
€103.08
+24.51%
16.94%€140.00€74.00€55.6112
Nov ’24€79.67
€105.73
+32.71%
14.92%€140.00€87.00€57.7911
Oct ’24€83.31
€113.36
+36.08%
19.30%€175.00€87.00€67.8911
Sep ’24€91.99
€114.36
+24.32%
19.55%€175.00€87.00€66.7411
Aug ’24€104.12
€127.36
+22.33%
17.85%€175.00€90.00€63.4011
Jul ’24€97.81
€130.64
+33.56%
16.84%€175.00€90.00€65.6011
Jun ’24€105.60
€130.64
+23.71%
16.84%€175.00€90.00€86.5511
May ’24€121.76
€134.27
+10.28%
18.68%€175.00€90.00€99.1011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€62.59
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 17:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carl Zeiss Meditec AG è coperta da 31 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Samuel EnglandBerenberg
Scott BardoBerenberg
Julien OuaddourBofA Global Research