Carl Zeiss Meditec AG

Report azionario LSE:0DHC

Capitalizzazione di mercato: €3.9b

Carl Zeiss Meditec Valutazione

0DHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0DHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€87.9
Fair Value
49.2% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0DHC ( €44.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €87.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0DHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0DHC?

Metrica chiave: Poiché 0DHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0DHC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0DHC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0DHC su PE?
Rapporto PE26x
Utili€150.13m
Cap. di mercato€3.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0DHC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0DHC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.8x
SN. Smith & Nephew
28.7x15.17%UK£10.6b
NIOX NIOX Group
60.9x34.15%UK£298.4m
EKF EKF Diagnostics Holdings
17.3xn/aUK£105.6m
CTEC Convatec Group
28.2x15.89%UK£4.6b
0DHC Carl Zeiss Meditec
26x18.90%€3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0DHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0DHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0DHC 26.0xMedia del settore 27.2xNo. of Companies15PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0DHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0DHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0DHC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26x
Rapporto equo PE 42.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0DHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0DHC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€44.64
€53.66
+20.20%
15.41%€69.00€35.10n/a16
Nov ’26€44.00
€53.66
+21.95%
15.41%€69.00€35.10n/a16
Oct ’26€43.40
€53.59
+23.49%
15.54%€69.00€35.10n/a16
Sep ’26€44.36
€53.61
+20.84%
15.99%€69.00€35.10n/a15
Aug ’26€46.68
€62.70
+34.32%
16.80%€86.50€41.00n/a15
Jul ’26€56.45
€63.50
+12.49%
17.19%€86.50€41.00n/a15
Jun ’26€56.90
€62.59
+10.01%
17.79%€86.50€41.00n/a16
May ’26€58.50
€60.72
+3.79%
18.27%€86.50€41.00n/a16
Apr ’26€60.48
€60.59
+0.20%
17.72%€86.50€41.00n/a16
Mar ’26€59.95
€58.50
-2.42%
17.31%€86.50€41.00n/a15
Feb ’26€58.73
€59.17
+0.74%
18.34%€86.50€40.00n/a15
Jan ’26€46.20
€61.30
+32.68%
17.49%€86.50€40.00n/a15
Dec ’25€55.61
€67.13
+20.73%
13.27%€90.00€54.00€44.6415
Nov ’25€57.79
€68.80
+19.05%
14.12%€90.00€54.00€44.0015
Oct ’25€67.89
€70.00
+3.11%
13.50%€90.00€54.00€43.4015
Sep ’25€66.74
€71.13
+6.58%
12.11%€90.00€56.00€44.3615
Aug ’25€63.40
€75.07
+18.40%
14.94%€105.00€56.00€46.6815
Jul ’25€65.60
€82.00
+25.00%
24.87%€140.00€56.00€56.4515
Jun ’25€86.55
€103.87
+20.00%
19.55%€145.00€68.00€56.9015
May ’25€99.10
€108.67
+9.65%
18.37%€150.00€70.00€58.5015
Apr ’25€115.78
€105.47
-8.91%
21.83%€150.00€59.00€60.4815
Mar ’25€115.84
€101.93
-12.01%
19.75%€140.00€59.00€59.9514
Feb ’25€101.98
€97.57
-4.33%
21.44%€140.00€52.00€58.7314
Jan ’25€98.61
€96.62
-2.02%
20.64%€140.00€52.00€46.2013
Dec ’24€82.79
€103.08
+24.51%
16.94%€140.00€74.00€55.6112
€53.78
Fair Value
17.0% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 07:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carl Zeiss Meditec AG è coperta da 28 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathon UnwinBarclays
Scott BardoBerenberg
Samuel EnglandBerenberg