Solventum Valutazione
0AD1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0AD1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0AD1 ( $66.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $103.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0AD1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AD1?
Metrica chiave: Poiché 0AD1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0AD1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.4x |
| Guadagni | US$479.00m |
| Cap. di mercato | US$11.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0AD1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.5x | ||
CTEC ConvaTec Group | 37.3x | 16.9% | UK£5.4b |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 61.9x | 39.2% | UK£438.8m |
SN. Smith & Nephew | 30.5x | 16.6% | UK£9.5b |
TSTL Tristel | 28.4x | 19.0% | UK£174.1m |
0AD1 Solventum | 24.4x | 18.4% | US$11.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AD1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0AD1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AD1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 36 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0AD1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0AD1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$66.25 | US$80.39 +21.3% | 6.5% | US$88.00 | US$71.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | n/a | US$80.89 0% | 6.6% | US$88.00 | US$71.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$84.34 | US$76.52 -9.3% | 10.4% | US$88.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | US$73.77 0% | 7.4% | US$82.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | US$73.77 0% | 7.4% | US$82.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | US$74.30 0% | 7.6% | US$82.00 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | US$67.13 0% | 12.9% | US$82.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | US$63.25 0% | 12.1% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | US$60.25 0% | 6.5% | US$64.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$58.00 0% | 13.2% | US$69.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$63.25 0% | 10.5% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$65.75 0% | 10.3% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$69.50 0% | 0.7% | US$70.00 | US$69.00 | US$66.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 19:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/01 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Solventum Corporation è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Travis Steed | BofA Global Research |
| Travis Steed | BofA Global Research |
| Michael Gorman | BTIG |