iRhythm Technologies, Inc.

LSE:0A7L Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.4b

iRhythm Technologies Valutazione

0A7L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A7L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$123.62
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0A7L ( $107.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $123.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A7L viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A7L?

Metrica chiave: Poiché 0A7L non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0A7L. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A7L per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0A7L su PS?
Rapporto PS6.1x
VenditeUS$560.03m
Cap. di mercatoUS$3.39b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A7L di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0A7L rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.3x
SN. Smith & Nephew
1.9x4.9%UK£8.9b
NIOX NIOX Group
6.4x12.0%UK£251.5m
CREO Creo Medical Group
2.5x1.3%UK£74.4m
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.4x7.8%UK£122.5m
0A7L iRhythm Technologies
6.1x15.2%US$3.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0A7L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A7L's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Medical Equipment settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SPEC INSPECS Group
0.2x4.0%US$51.97m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.3x13.6%US$14.02m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.24m
0A7L 6.1xMedia del settore 2.7xNo. of Companies5PS02.44.87.29.612+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0A7L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A7L's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A7L PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.1x
Rapporto equo PS 4.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0A7L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A7L e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$107.10
US$109.25
+2.0%
15.9%US$152.00US$86.00n/a12
Jan ’26US$88.72
US$105.58
+19.0%
15.7%US$152.00US$86.00n/a12
Dec ’25US$86.23
US$98.27
+14.0%
14.4%US$125.00US$79.00n/a11
Nov ’25US$77.00
US$98.27
+27.6%
14.4%US$125.00US$79.00n/a11
Oct ’25US$70.48
US$119.80
+70.0%
10.5%US$145.00US$100.00n/a10
Sep ’25US$72.00
US$117.55
+63.3%
9.3%US$145.00US$100.00n/a11
Aug ’25US$84.87
US$132.64
+56.3%
9.3%US$165.00US$115.00n/a11
Jul ’25US$108.03
US$135.45
+25.4%
8.9%US$165.00US$115.00n/a11
Jun ’25US$88.25
US$137.50
+55.8%
7.7%US$165.00US$122.00n/a10
May ’25US$109.24
US$138.50
+26.8%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Apr ’25US$117.22
US$138.50
+18.2%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Mar ’25US$120.87
US$138.50
+14.6%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Feb ’25US$123.37
US$130.70
+5.9%
11.1%US$165.00US$110.00n/a10
Jan ’25US$107.38
US$126.70
+18.0%
11.8%US$165.00US$108.00US$88.7210
Dec ’24US$88.81
US$113.30
+27.6%
20.4%US$165.00US$85.00US$86.2310
Nov ’24US$78.52
US$129.30
+64.7%
17.4%US$165.00US$100.00US$77.0010
Oct ’24US$96.18
US$138.60
+44.1%
11.1%US$165.00US$115.00US$70.4810
Sep ’24US$107.30
US$138.60
+29.2%
11.1%US$165.00US$115.00US$72.0010
Aug ’24US$102.88
US$141.80
+37.8%
9.2%US$155.00US$115.00US$84.8710
Jul ’24US$99.57
US$143.11
+43.7%
9.2%US$155.00US$115.00US$108.039
Jun ’24US$114.26
US$152.67
+33.6%
5.7%US$166.00US$135.00US$88.259
May ’24n/a
US$147.33
0%
9.5%US$170.00US$130.00US$109.249
Apr ’24US$124.02
US$142.33
+14.8%
11.9%US$168.00US$110.00US$117.229
Mar ’24US$116.39
US$142.33
+22.3%
11.9%US$168.00US$110.00US$120.879
Feb ’24n/a
US$145.13
0%
13.2%US$168.00US$110.00US$123.378
Jan ’24US$94.88
US$149.75
+57.8%
12.6%US$168.00US$110.00US$107.388
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$108.01
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 14:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

iRhythm Technologies, Inc. è coperta da 21 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael PolarkBaird
David RescottBaird
Joanne WuenschBMO Capital Markets Equity Research