The Cigna Group

LSE:0A77 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$78.6b

Cigna Group Valutazione

0A77 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A77 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0A77 ( $272.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1762.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A77 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A77?

Metrica chiave: Poiché 0A77 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A77. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A77 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0A77 su PE?
Rapporto PE25.8x
GuadagniUS$3.04b
Cap. di mercatoUS$78.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A77 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A77 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
16.1x23.7%US$258.7m
CVS CVS Health
11.4x18.7%US$55.4b
SN. Smith & Nephew
35.6x22.7%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
0A77 Cigna Group
25.8x24.2%US$78.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A77 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A77's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0A77 25.8xMedia del settore 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A77 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A77's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A77 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.8x
Rapporto equo PE 54.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A77 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A77 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$279.52
US$396.77
+41.9%
5.2%US$438.00US$344.78n/a24
Dec ’25US$337.80
US$399.00
+18.1%
4.4%US$438.00US$360.00n/a24
Nov ’25US$316.02
US$397.84
+25.9%
4.6%US$438.00US$355.00n/a24
Oct ’25US$349.81
US$398.29
+13.9%
4.9%US$438.00US$355.00n/a24
Sep ’25US$360.40
US$395.86
+9.8%
4.8%US$438.00US$355.00n/a24
Aug ’25US$337.64
US$394.36
+16.8%
5.1%US$435.00US$349.00n/a24
Jul ’25US$326.97
US$392.79
+20.1%
5.2%US$435.00US$349.00n/a25
Jun ’25US$337.76
US$392.04
+16.1%
5.4%US$435.00US$349.00n/a23
May ’25US$358.06
US$381.44
+6.5%
7.2%US$432.00US$292.10n/a23
Apr ’25US$364.09
US$376.83
+3.5%
6.5%US$410.00US$292.10n/a23
Mar ’25US$332.43
US$369.10
+11.0%
6.3%US$400.00US$292.10n/a21
Feb ’25US$307.37
US$355.20
+15.6%
6.1%US$385.00US$292.10n/a21
Jan ’25US$299.20
US$348.91
+16.6%
6.4%US$385.00US$292.10n/a21
Dec ’24US$269.93
US$350.00
+29.7%
5.5%US$385.00US$321.00US$337.8021
Nov ’24US$310.97
US$335.18
+7.8%
7.7%US$385.00US$287.00US$316.0222
Oct ’24US$285.56
US$334.87
+17.3%
8.0%US$385.00US$287.00US$349.8123
Sep ’24US$277.57
US$335.17
+20.8%
8.4%US$385.00US$287.00US$360.4024
Aug ’24US$295.29
US$328.04
+11.1%
9.4%US$385.00US$284.00US$337.6424
Jul ’24US$281.37
US$328.08
+16.6%
10.2%US$385.00US$284.00US$326.9724
Jun ’24US$252.13
US$327.96
+30.1%
10.4%US$385.00US$284.00US$337.7624
May ’24US$252.43
US$346.52
+37.3%
7.9%US$385.00US$285.00US$358.0623
Apr ’24US$254.71
US$351.48
+38.0%
6.1%US$385.00US$309.00US$364.0923
Mar ’24US$289.64
US$352.39
+21.7%
5.9%US$385.00US$309.00US$332.4323
Feb ’24US$314.92
US$359.82
+14.3%
4.6%US$385.00US$321.00US$307.3722
Jan ’24US$331.99
US$357.41
+7.7%
4.4%US$385.00US$321.00US$299.2022
Dec ’23US$324.33
US$354.67
+9.4%
5.7%US$385.00US$295.00US$269.9321

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 15:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Cigna Group è coperta da 48 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research