DexCom Valutazione
0A4M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A4M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A4M ( $79.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $122.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A4M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A4M?
Metrica chiave: Poiché 0A4M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A4M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 60.8x |
| Utili | US$535.20m |
| Cap. di mercato | US$32.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A4M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.7x | ||
SN. Smith & Nephew | 32.2x | 16.35% | UK£9.7b |
NIOX NIOX Group | 80.6x | 37.48% | UK£273.9m |
CTEC ConvaTec Group | 38.7x | 16.89% | UK£5.4b |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 19.2x | n/a | UK£120.1m |
0A4M DexCom | 60.8x | 23.32% | US$32.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A4M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.8 x) rispetto alla media dei peer ( 42.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A4M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A4M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.8 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 45.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A4M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60.8x |
| Rapporto equo PE | 83.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A4M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 83.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$98.59 0% | 8.54% | US$110.00 | US$82.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | n/a | US$98.45 0% | 8.69% | US$110.00 | US$82.00 | n/a | 25 |
| May ’26 | US$70.74 | US$99.12 +40.13% | 10.13% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | US$67.10 | US$102.34 +52.52% | 9.19% | US$120.00 | US$82.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | n/a | US$102.01 0% | 9.21% | US$120.00 | US$82.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$87.21 | US$96.26 +10.38% | 10.71% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$78.07 | US$96.26 +23.30% | 11.44% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$77.99 | US$95.26 +22.15% | 12.06% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$70.07 | US$95.66 +36.52% | 11.84% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$65.79 | US$95.87 +45.71% | 15.73% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$69.46 | US$95.87 +38.02% | 15.73% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$70.62 | US$98.34 +39.25% | 20.55% | US$152.15 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$111.26 | US$150.34 +35.12% | 9.20% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$117.31 | US$150.34 +28.16% | 9.20% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$126.28 | US$150.38 +19.08% | 8.93% | US$170.00 | US$105.00 | US$70.74 | 23 |
| Apr ’25 | US$139.13 | US$148.03 +6.40% | 9.07% | US$170.00 | US$105.00 | US$67.10 | 23 |
| Mar ’25 | US$122.04 | US$146.39 +19.96% | 8.82% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$123.16 | US$142.29 +15.53% | 10.17% | US$170.00 | US$105.00 | US$87.21 | 20 |
| Jan ’25 | US$124.56 | US$133.51 +7.18% | 11.15% | US$161.00 | US$105.00 | US$78.07 | 22 |
| Dec ’24 | US$116.60 | US$125.37 +7.52% | 11.39% | US$155.00 | US$101.00 | US$77.99 | 22 |
| Nov ’24 | US$93.54 | US$125.98 +34.68% | 11.78% | US$155.00 | US$101.00 | US$70.07 | 22 |
| Oct ’24 | US$94.00 | US$142.12 +51.20% | 12.21% | US$160.00 | US$92.00 | US$65.79 | 21 |
| Sep ’24 | US$100.95 | US$146.55 +45.17% | 10.70% | US$175.00 | US$92.00 | US$69.46 | 21 |
| Aug ’24 | US$122.50 | US$147.09 +20.07% | 10.60% | US$175.00 | US$92.00 | US$70.62 | 21 |
| Jul ’24 | US$129.00 | US$139.42 +8.07% | 10.19% | US$152.00 | US$92.00 | US$111.26 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/05 05:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/23 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DexCom, Inc. è coperta da 62 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Francis Mainwaring | Atlantic Equities LLP |
| Anand Vankawala | Avondale Partners |
| Jeffrey Johnson | Baird |