DexCom Valutazione
0A4M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A4M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A4M ( $72.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $126.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A4M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A4M?
Metrica chiave: Poiché 0A4M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A4M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.8x |
| Guadagni | US$680.80m |
| Cap. di mercato | US$28.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A4M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.6x | ||
SN. Smith & Nephew | 35.4x | 22.5% | UK£8.6b |
NIOX NIOX Group | 23.2x | 17.1% | UK£255.5m |
CTEC ConvaTec Group | 39.5x | 20.5% | UK£4.8b |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 24.4x | n/a | UK£116.6m |
0A4M DexCom | 41.8x | 16.8% | US$28.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A4M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A4M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A4M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A4M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.8x |
| Rapporto equo PE | 51.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A4M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$72.77 | US$95.31 +31.0% | 12.0% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$70.07 | US$95.66 +36.5% | 11.8% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$65.79 | US$95.87 +45.7% | 15.7% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$69.46 | US$95.87 +38.0% | 15.7% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$70.62 | US$98.34 +39.3% | 20.6% | US$152.15 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$111.26 | US$150.34 +35.1% | 9.2% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$117.31 | US$150.34 +28.2% | 9.2% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$126.28 | US$150.38 +19.1% | 8.9% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$139.13 | US$148.03 +6.4% | 9.1% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$122.04 | US$146.39 +20.0% | 8.8% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$123.16 | US$142.29 +15.5% | 10.2% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$124.56 | US$133.51 +7.2% | 11.1% | US$161.00 | US$105.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$116.60 | US$125.37 +7.5% | 11.4% | US$155.00 | US$101.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$93.54 | US$125.98 +34.7% | 11.8% | US$155.00 | US$101.00 | US$70.07 | 22 |
| Oct ’24 | US$94.00 | US$142.12 +51.2% | 12.2% | US$160.00 | US$92.00 | US$65.79 | 21 |
| Sep ’24 | US$100.95 | US$146.55 +45.2% | 10.7% | US$175.00 | US$92.00 | US$69.46 | 21 |
| Aug ’24 | US$122.50 | US$147.09 +20.1% | 10.6% | US$175.00 | US$92.00 | US$70.62 | 21 |
| Jul ’24 | US$129.00 | US$139.42 +8.1% | 10.2% | US$152.00 | US$92.00 | US$111.26 | 20 |
| Jun ’24 | US$118.12 | US$138.27 +17.1% | 10.0% | US$150.00 | US$92.00 | US$117.31 | 20 |
| May ’24 | US$121.74 | US$137.91 +13.3% | 10.2% | US$150.00 | US$92.00 | US$126.28 | 20 |
| Apr ’24 | US$115.02 | US$130.81 +13.7% | 10.4% | US$150.00 | US$92.00 | US$139.13 | 20 |
| Mar ’24 | US$111.16 | US$129.69 +16.7% | 10.2% | US$150.00 | US$92.00 | US$122.04 | 19 |
| Feb ’24 | US$106.41 | US$127.00 +19.4% | 11.5% | US$150.00 | US$92.00 | US$123.16 | 18 |
| Jan ’24 | US$110.85 | US$126.94 +14.5% | 11.9% | US$150.00 | US$92.00 | US$124.56 | 17 |
| Dec ’23 | US$117.46 | US$121.12 +3.1% | 9.4% | US$140.00 | US$92.00 | US$116.60 | 17 |
| Nov ’23 | US$120.06 | US$121.12 +0.9% | 9.4% | US$140.00 | US$92.00 | US$93.54 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
0HVB
US$60.47
7D
5.2%
1Y
-18.4%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$401.70
7D
-0.06%
1Y
-16.0%
Enovis
US$2.6b
Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.
0I1B
US$46.90
7D
2.6%
1Y
-8.3%