DexCom Valutazione
0A4M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0A4M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0A4M ( $90.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $118.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0A4M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A4M?
Metrica chiave: Poiché 0A4M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0A4M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 60.2x |
| Guadagni | US$576.20m |
| Cap. di mercato | US$34.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42.4x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0A4M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.3x | ||
SN. Smith & Nephew | 37.4x | 20.0% | UK£9.0b |
NIOX NIOX Group | 22.9x | 18.4% | UK£252.3m |
CTEC ConvaTec Group | 41.8x | 18.5% | UK£5.1b |
RMD ResMed | 27.3x | 9.8% | US$34.0b |
0A4M DexCom | 60.2x | 19.1% | US$34.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A4M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0A4M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A4M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.2 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0A4M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60.2x |
| Rapporto equo PE | 60.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A4M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 60.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$90.77 | US$101.06 +11.3% | 9.5% | US$120.00 | US$82.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$87.21 | US$96.26 +10.4% | 10.7% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | US$78.07 | US$96.26 +23.3% | 11.4% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$77.99 | US$95.26 +22.1% | 12.1% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$70.07 | US$95.66 +36.5% | 11.8% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$65.79 | US$95.87 +45.7% | 15.7% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$69.46 | US$95.87 +38.0% | 15.7% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$70.62 | US$98.34 +39.3% | 20.6% | US$152.15 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$111.26 | US$150.34 +35.1% | 9.2% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$117.31 | US$150.34 +28.2% | 9.2% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$126.28 | US$150.38 +19.1% | 8.9% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$139.13 | US$148.03 +6.4% | 9.1% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$122.04 | US$146.39 +20.0% | 8.8% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$123.16 | US$142.29 +15.5% | 10.2% | US$170.00 | US$105.00 | US$87.21 | 20 |
| Jan ’25 | US$124.56 | US$133.51 +7.2% | 11.1% | US$161.00 | US$105.00 | US$78.07 | 22 |
| Dec ’24 | US$116.60 | US$125.37 +7.5% | 11.4% | US$155.00 | US$101.00 | US$77.99 | 22 |
| Nov ’24 | US$93.54 | US$125.98 +34.7% | 11.8% | US$155.00 | US$101.00 | US$70.07 | 22 |
| Oct ’24 | US$94.00 | US$142.12 +51.2% | 12.2% | US$160.00 | US$92.00 | US$65.79 | 21 |
| Sep ’24 | US$100.95 | US$146.55 +45.2% | 10.7% | US$175.00 | US$92.00 | US$69.46 | 21 |
| Aug ’24 | US$122.50 | US$147.09 +20.1% | 10.6% | US$175.00 | US$92.00 | US$70.62 | 21 |
| Jul ’24 | US$129.00 | US$139.42 +8.1% | 10.2% | US$152.00 | US$92.00 | US$111.26 | 20 |
| Jun ’24 | US$118.12 | US$138.27 +17.1% | 10.0% | US$150.00 | US$92.00 | US$117.31 | 20 |
| May ’24 | US$121.74 | US$137.91 +13.3% | 10.2% | US$150.00 | US$92.00 | US$126.28 | 20 |
| Apr ’24 | US$115.02 | US$130.81 +13.7% | 10.4% | US$150.00 | US$92.00 | US$139.13 | 20 |
| Mar ’24 | US$111.16 | US$129.69 +16.7% | 10.2% | US$150.00 | US$92.00 | US$122.04 | 19 |
| Feb ’24 | US$106.41 | US$127.00 +19.4% | 11.5% | US$150.00 | US$92.00 | US$123.16 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 20:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DexCom, Inc. è coperta da 60 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Francis Mainwaring | Atlantic Equities LLP |
| Anand Vankawala | Avondale Partners |
| Jeffrey Johnson | Baird |