Sectra AB (publ)

LSE:0A0L Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 53.0b

Sectra Valutazione

0A0L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A0L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0A0L ( SEK275.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK189.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A0L è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A0L?

Metrica chiave: Poiché 0A0L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A0L. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A0L per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0A0L su PE?
Rapporto PE137.8x
GuadagniSEK 384.43m
Cap. di mercatoSEK 52.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A0L di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A0L rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.3x
EMIS EMIS Group
40.4x11.0%UK£1.2b
CRW Craneware
83.2x24.3%UK£775.7m
INS Instem
59.8xn/aUK£199.6m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
0A0L Sectra
137.8x28.5%SEK 53.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A0L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.8 x) rispetto alla media dei peer ( 83.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A0L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0A0L 137.8xMedia del settore 33.2xNo. of Companies5PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A0L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.8 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A0L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A0L PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 137.8x
Rapporto equo PE 43.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A0L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A0L e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 275.05
SEK 285.00
+3.6%
15.8%SEK 330.00SEK 240.00n/a2
Oct ’25SEK 280.80
SEK 177.50
-36.8%
35.2%SEK 240.00SEK 115.00n/a2
Sep ’25SEK 240.52
SEK 167.50
-30.4%
31.3%SEK 220.00SEK 115.00n/a2
Aug ’25SEK 240.60
SEK 167.50
-30.4%
31.3%SEK 220.00SEK 115.00n/a2
Jul ’25SEK 241.80
SEK 167.50
-30.7%
31.3%SEK 220.00SEK 115.00n/a2
Jun ’25SEK 237.98
SEK 150.00
-37.0%
23.3%SEK 185.00SEK 115.00n/a2
May ’25SEK 219.40
SEK 150.00
-31.6%
23.3%SEK 185.00SEK 115.00n/a2
Apr ’25SEK 207.13
SEK 150.00
-27.6%
23.3%SEK 185.00SEK 115.00n/a2
Mar ’25SEK 207.64
SEK 142.50
-31.4%
19.3%SEK 170.00SEK 115.00n/a2
Feb ’25SEK 194.42
SEK 142.50
-26.7%
19.3%SEK 170.00SEK 115.00n/a2
Jan ’25SEK 180.26
SEK 127.50
-29.3%
9.8%SEK 140.00SEK 115.00n/a2
Dec ’24SEK 132.46
SEK 132.50
+0.03%
5.7%SEK 140.00SEK 125.00SEK 284.702
Nov ’24SEK 120.48
SEK 132.50
+10.0%
5.7%SEK 140.00SEK 125.00SEK 282.802
Oct ’24SEK 129.54
SEK 132.50
+2.3%
5.7%SEK 140.00SEK 125.00SEK 280.802
Sep ’24SEK 169.40
SEK 132.50
-21.8%
5.7%SEK 140.00SEK 125.00SEK 240.522
Aug ’24SEK 167.53
SEK 132.50
-20.9%
5.7%SEK 140.00SEK 125.00SEK 240.602
Jul ’24SEK 180.92
SEK 127.50
-29.5%
2.0%SEK 130.00SEK 125.00SEK 241.802
Jun ’24SEK 179.12
SEK 127.50
-28.8%
2.0%SEK 130.00SEK 125.00SEK 237.982
May ’24SEK 161.29
SEK 127.50
-20.9%
2.0%SEK 130.00SEK 125.00SEK 219.402
Apr ’24SEK 162.14
SEK 127.50
-21.4%
2.0%SEK 130.00SEK 125.00SEK 207.132

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 08:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sectra AB (publ) è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

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