Alcon Inc.

LSE:0A0D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 38.8b

Alcon Valutazione

0A0D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A0D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0A0D ( CHF78.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF99.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A0D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A0D?

Metrica chiave: Poiché 0A0D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A0D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A0D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0A0D su PE?
Rapporto PE37.9x
GuadagniUS$1.16b
Cap. di mercatoUS$44.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A0D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A0D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.3x
CTEC ConvaTec Group
40x20.4%UK£4.8b
AMS Advanced Medical Solutions Group
41.7x23.0%UK£463.9m
SN. Smith & Nephew
36.2x22.5%UK£8.7b
TSTL Tristel
31.2x17.5%UK£202.7m
0A0D Alcon
37.9x9.8%CHF 38.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A0D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A0D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0A0D 37.9xMedia del settore 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A0D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A0D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A0D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.9x
Rapporto equo PE 38.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A0D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A0D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 78.38
CHF 87.62
+11.8%
10.5%CHF 100.95CHF 63.88n/a16
Nov ’25CHF 80.20
CHF 88.67
+10.6%
10.2%CHF 100.60CHF 63.32n/a15
Oct ’25CHF 84.96
CHF 86.13
+1.4%
11.7%CHF 99.98CHF 61.59n/a15
Sep ’25CHF 82.84
CHF 84.06
+1.5%
10.2%CHF 99.52CHF 61.83n/a15
Aug ’25CHF 83.38
CHF 83.99
+0.7%
12.0%CHF 103.12CHF 60.26n/a15
Jul ’25CHF 80.18
CHF 84.16
+5.0%
10.3%CHF 90.96CHF 61.45n/a15
Jun ’25CHF 80.62
CHF 84.27
+4.5%
10.2%CHF 91.35CHF 61.72n/a16
May ’25CHF 71.10
CHF 84.69
+19.1%
9.5%CHF 92.19CHF 64.16n/a16
Apr ’25CHF 74.75
CHF 84.13
+12.5%
10.0%CHF 91.61CHF 63.76n/a16
Mar ’25CHF 75.62
CHF 80.16
+6.0%
11.4%CHF 90.46CHF 59.22n/a16
Feb ’25CHF 64.95
CHF 78.50
+20.9%
9.9%CHF 90.11CHF 57.44n/a15
Jan ’25CHF 65.22
CHF 76.88
+17.9%
11.3%CHF 89.97CHF 56.26n/a12
Dec ’24CHF 65.95
CHF 79.41
+20.4%
9.1%CHF 91.06CHF 64.51n/a14
Nov ’24CHF 65.24
CHF 83.82
+28.5%
8.4%CHF 93.25CHF 65.97CHF 80.2013
Oct ’24CHF 71.37
CHF 86.99
+21.9%
6.0%CHF 94.76CHF 77.68CHF 84.9612
Sep ’24CHF 73.20
CHF 84.38
+15.3%
6.2%CHF 91.82CHF 73.49CHF 82.8413
Aug ’24CHF 74.11
CHF 81.56
+10.0%
7.9%CHF 90.04CHF 68.76CHF 83.3812
Jul ’24CHF 74.63
CHF 83.18
+11.5%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.1812
Jun ’24CHF 70.98
CHF 83.18
+17.2%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.6212
May ’24CHF 64.17
CHF 78.12
+21.7%
9.1%CHF 86.47CHF 62.61CHF 71.1012
Apr ’24CHF 64.71
CHF 78.86
+21.9%
9.3%CHF 88.21CHF 63.87CHF 74.7511
Mar ’24CHF 64.66
CHF 79.56
+23.0%
8.9%CHF 88.11CHF 63.88CHF 75.6211
Feb ’24CHF 68.84
CHF 76.95
+11.8%
11.2%CHF 85.39CHF 58.57CHF 64.9511
Jan ’24CHF 63.26
CHF 76.01
+20.2%
11.2%CHF 84.90CHF 58.94CHF 65.2210
Dec ’23CHF 65.41
CHF 79.53
+21.6%
9.4%CHF 87.44CHF 60.70CHF 65.958
Nov ’23CHF 61.65
CHF 84.19
+36.5%
5.1%CHF 89.51CHF 74.70CHF 65.248

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.12

7D

-0.6%

1Y

-19.6%

Enovis

US$2.7b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$48.35

7D

3.1%

1Y

-3.3%

Kooth

UK£64.4m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.77

7D

7.3%

1Y

-39.8%