Medacta Group SA

LSE:0A05 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.7b

Medacta Group Valutazione

0A05 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A05 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 138.26
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0A05 ( CHF136.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF138.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A05 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A05?

Metrica chiave: Poiché 0A05 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0A05. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0A05 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0A05 su PE?
Rapporto PE39.5x
Guadagni€72.89m
Cap. di mercato€2.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A05 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A05 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.6x
SN. Smith & Nephew
30.6x16.57%UK£9.4b
NIOX NIOX Group
79.7x37.48%UK£270.8m
EKF EKF Diagnostics Holdings
18.2xn/aUK£113.7m
CTEC ConvaTec Group
42.1x17.24%UK£5.9b
0A05 Medacta Group
39.5x13.64%CHF 2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A05 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A05's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0A05 39.5xMedia del settore 31.1xNo. of Companies11PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 38.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A05's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A05 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.5x
Rapporto equo PE 37.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A05 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 136.85
CHF 146.36
+6.95%
7.17%CHF 161.05CHF 132.23n/a7
May ’26CHF 133.10
CHF 146.36
+9.96%
7.17%CHF 161.05CHF 132.23n/a7
Apr ’26CHF 127.80
CHF 147.95
+15.77%
6.48%CHF 161.10CHF 134.40n/a7
Mar ’26CHF 131.20
CHF 145.17
+10.65%
6.77%CHF 160.14CHF 135.01n/a7
Feb ’26CHF 116.80
CHF 140.64
+20.41%
3.63%CHF 149.82CHF 134.89n/a6
Jan ’26CHF 106.60
CHF 139.92
+31.25%
3.51%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Dec ’25CHF 109.80
CHF 139.92
+27.43%
3.51%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Nov ’25CHF 115.20
CHF 139.71
+21.28%
4.21%CHF 149.11CHF 131.07n/a5
Oct ’25CHF 123.00
CHF 138.59
+12.67%
3.95%CHF 147.93CHF 132.44n/a7
Sep ’25CHF 131.00
CHF 140.13
+6.97%
3.75%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Aug ’25CHF 125.80
CHF 140.13
+11.39%
3.75%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Jul ’25CHF 122.88
CHF 139.19
+13.27%
4.17%CHF 148.77CHF 129.61n/a7
Jun ’25CHF 122.40
CHF 143.01
+16.84%
5.59%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
May ’25CHF 111.40
CHF 143.01
+28.37%
5.59%CHF 155.92CHF 131.46CHF 133.107
Apr ’25CHF 122.40
CHF 142.18
+16.16%
5.41%CHF 154.22CHF 130.04CHF 127.807
Mar ’25CHF 127.00
CHF 140.59
+10.70%
7.27%CHF 156.49CHF 126.46CHF 131.207
Feb ’25CHF 131.38
CHF 138.68
+5.56%
7.04%CHF 152.47CHF 125.02CHF 116.807
Jan ’25CHF 125.60
CHF 133.43
+6.23%
10.77%CHF 152.89CHF 110.76CHF 106.605
Dec ’24CHF 116.80
CHF 132.35
+13.31%
12.01%CHF 156.22CHF 113.18CHF 109.805
Nov ’24CHF 107.54
CHF 132.35
+23.08%
12.01%CHF 156.22CHF 113.18CHF 115.205
Oct ’24CHF 115.80
CHF 125.20
+8.12%
10.15%CHF 142.98CHF 114.01CHF 123.003
Sep ’24CHF 123.80
CHF 128.43
+3.74%
11.83%CHF 152.39CHF 113.21CHF 131.004
Aug ’24CHF 126.40
CHF 128.43
+1.61%
11.83%CHF 152.39CHF 113.21CHF 125.804
Jul ’24CHF 120.25
CHF 113.93
-5.25%
15.06%CHF 142.93CHF 91.61CHF 122.885
Jun ’24CHF 115.40
CHF 103.57
-10.25%
6.64%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.404
May ’24CHF 118.73
CHF 103.57
-12.77%
6.64%CHF 111.63CHF 92.70CHF 111.404
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 148.15
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/30 08:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Medacta Group SA è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Samuel EnglandBerenberg
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Christoph GretlerCredit Suisse