Medacta Group SA

LSE:0A05 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Medacta Group Valutazione

0A05 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0A05 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0A05 ( CHF130 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF92.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0A05 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0A05?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

0A05 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi5.2x
Valore d'impresa/EBITDA23.1x
Rapporto PEG2.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0A05 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0A05 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.6x
SN. Smith & Nephew
43.4x22.7%UK£9.9b
NIOX NIOX Group
26.2x15.8%UK£288.4m
EKF EKF Diagnostics Holdings
28xn/aUK£133.9m
CTEC ConvaTec Group
40.6x21.0%UK£4.6b
0A05 Medacta Group
46.9x18.7%CHF 2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0A05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.2 x) rispetto alla media dei peer ( 42.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0A05's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a22.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a22.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0A05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.2 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0A05's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0A05 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.9x
Rapporto equo PE 31.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0A05 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0A05 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 126.00
CHF 138.53
+9.9%
3.9%CHF 147.93CHF 132.48n/a7
Sep ’25CHF 131.00
CHF 140.13
+7.0%
3.8%CHF 150.12CHF 134.44n/a7
Aug ’25CHF 125.80
CHF 140.13
+11.4%
3.8%CHF 150.12CHF 134.44n/a7
Jul ’25CHF 122.88
CHF 139.19
+13.3%
4.2%CHF 148.77CHF 129.61n/a7
Jun ’25CHF 122.40
CHF 143.04
+16.9%
5.6%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
May ’25CHF 111.40
CHF 143.04
+28.4%
5.6%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
Apr ’25CHF 122.40
CHF 142.25
+16.2%
5.4%CHF 154.50CHF 130.04n/a7
Mar ’25CHF 127.00
CHF 140.59
+10.7%
7.3%CHF 156.49CHF 126.46n/a7
Feb ’25CHF 131.38
CHF 138.68
+5.6%
7.0%CHF 152.47CHF 125.02n/a7
Jan ’25CHF 125.60
CHF 133.43
+6.2%
10.8%CHF 152.89CHF 110.76n/a5
Dec ’24CHF 116.80
CHF 132.35
+13.3%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18n/a5
Nov ’24CHF 107.54
CHF 132.35
+23.1%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18n/a5
Oct ’24CHF 115.80
CHF 125.20
+8.1%
10.1%CHF 142.98CHF 114.01n/a3
Sep ’24CHF 123.80
CHF 128.43
+3.7%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21CHF 131.004
Aug ’24CHF 126.40
CHF 128.43
+1.6%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21CHF 125.804
Jul ’24CHF 120.25
CHF 113.93
-5.3%
15.1%CHF 142.93CHF 91.61CHF 122.885
Jun ’24CHF 115.40
CHF 103.57
-10.3%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.404
May ’24CHF 118.73
CHF 103.57
-12.8%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 111.404
Apr ’24CHF 99.20
CHF 103.57
+4.4%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.404
Mar ’24CHF 100.62
CHF 106.79
+6.1%
4.5%CHF 111.99CHF 99.33CHF 127.004
Feb ’24CHF 100.08
CHF 106.39
+6.3%
2.6%CHF 110.50CHF 102.87CHF 131.384
Jan ’24CHF 103.57
CHF 106.02
+2.4%
3.1%CHF 109.36CHF 100.91CHF 125.604
Dec ’23CHF 102.20
CHF 106.02
+3.7%
3.1%CHF 109.36CHF 100.91CHF 116.804
Nov ’23CHF 89.24
CHF 108.27
+21.3%
5.5%CHF 117.43CHF 101.14CHF 107.544
Oct ’23CHF 82.50
CHF 105.94
+28.4%
6.2%CHF 114.37CHF 98.51CHF 115.803
Sep ’23CHF 84.50
CHF 112.33
+32.9%
7.6%CHF 119.81CHF 100.32CHF 123.803

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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