Ypsomed Holding Valutazione
YPSNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YPSNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YPSNZ ( CHF364.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF465.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YPSNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YPSNZ?
Metrica chiave: Poiché YPSNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YPSNZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 67x |
| Guadagni | CHF 74.39m |
| Cap. di mercato | CHF 4.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YPSNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.4x | ||
CTEC ConvaTec Group | 38.8x | 20.2% | UK£4.7b |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 38.6x | 20.5% | UK£430.0m |
TSTL Tristel | 28.7x | 17.5% | UK£186.0m |
SN. Smith & Nephew | 35.6x | 22.7% | UK£8.6b |
YPSNZ Ypsomed Holding | 67x | 41.1% | CHF 5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YPSNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YPSNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YPSNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YPSNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 67x |
| Rapporto equo PE | 57.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YPSNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 57.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 364.50 | CHF 426.00 +16.9% | 15.4% | CHF 495.00 | CHF 303.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CHF 357.00 | CHF 426.00 +19.3% | 15.4% | CHF 495.00 | CHF 303.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CHF 388.00 | CHF 426.20 +9.8% | 13.0% | CHF 495.00 | CHF 326.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CHF 414.00 | CHF 426.20 +2.9% | 13.0% | CHF 495.00 | CHF 326.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CHF 415.00 | CHF 426.20 +2.7% | 13.0% | CHF 495.00 | CHF 326.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CHF 401.00 | CHF 378.00 -5.7% | 13.8% | CHF 430.00 | CHF 326.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CHF 412.00 | CHF 378.00 -8.3% | 13.8% | CHF 430.00 | CHF 326.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CHF 382.25 | CHF 362.00 -5.3% | 13.3% | CHF 430.00 | CHF 326.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CHF 332.50 | CHF 351.33 +5.7% | 9.8% | CHF 400.00 | CHF 324.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CHF 251.00 | CHF 320.00 +27.5% | 3.1% | CHF 330.00 | CHF 310.00 | CHF 388.00 | 2 |
| Oct ’24 | CHF 268.50 | CHF 315.00 +17.3% | 4.8% | CHF 330.00 | CHF 300.00 | CHF 414.00 | 2 |
| Sep ’24 | CHF 250.00 | CHF 288.33 +15.3% | 4.6% | CHF 300.00 | CHF 270.00 | CHF 415.00 | 3 |
| Aug ’24 | CHF 256.00 | CHF 288.33 +12.6% | 4.6% | CHF 300.00 | CHF 270.00 | CHF 401.00 | 3 |
| Jul ’24 | CHF 270.00 | CHF 288.33 +6.8% | 4.6% | CHF 300.00 | CHF 270.00 | CHF 412.00 | 3 |
| Jun ’24 | CHF 246.00 | CHF 276.67 +12.5% | 6.1% | CHF 300.00 | CHF 260.00 | CHF 382.25 | 3 |
| May ’24 | CHF 209.00 | CHF 226.67 +8.5% | 6.8% | CHF 240.00 | CHF 205.00 | CHF 332.50 | 3 |
| Apr ’24 | CHF 191.80 | CHF 223.33 +16.4% | 5.9% | CHF 235.00 | CHF 205.00 | CHF 359.50 | 3 |
| Mar ’24 | CHF 183.60 | CHF 223.33 +21.6% | 5.9% | CHF 235.00 | CHF 205.00 | CHF 366.00 | 3 |
| Feb ’24 | CHF 187.60 | CHF 223.33 +19.0% | 5.9% | CHF 235.00 | CHF 205.00 | CHF 304.50 | 3 |
| Jan ’24 | CHF 168.80 | CHF 200.00 +18.5% | 13.4% | CHF 230.00 | CHF 165.00 | CHF 303.50 | 3 |
| Dec ’23 | CHF 201.00 | CHF 206.67 +2.8% | 14.3% | CHF 230.00 | CHF 165.00 | CHF 302.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 23:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ypsomed Holding AG è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carla Bänziger | Bank Vontobel AG |
| Gaurav Jain | Barclays |
| Curtis Moiles | BNP Paribas Exane |