Spire Healthcare Group plc

BATS-CHIXE:SPIl Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£903.5m

Spire Healthcare Group Valutazione

SPIl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPIl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£8.73
Fair Value
74.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SPIl ( £2.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPIl viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPIl?

Metrica chiave: Poiché SPIl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPIl. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPIl per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPIl su PE?
Rapporto PE31.9x
GuadagniUK£28.30m
Cap. di mercatoUK£903.48m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPIl di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPIl rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40x
CVSG CVS Group
22.5x15.5%UK£590.4m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
EMIS EMIS Group
40.4x11.0%UK£1.2b
CRW Craneware
75.1x24.3%UK£719.6m
SPIl Spire Healthcare Group
31.9x26.9%UK£903.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPIl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 48.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPIl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPIl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPIl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPIl PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.9x
Rapporto equo PE 33.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPIl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPIl e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.26
UK£3.07
+36.2%
6.0%UK£3.40UK£2.78n/a8
Jan ’26UK£2.26
UK£3.07
+36.3%
6.0%UK£3.40UK£2.78n/a8
Dec ’25UK£2.28
UK£3.07
+35.1%
6.0%UK£3.40UK£2.78n/a8
Nov ’25UK£2.20
UK£3.11
+41.7%
5.6%UK£3.40UK£2.78n/a8
Oct ’25UK£2.34
UK£3.08
+31.7%
8.1%UK£3.40UK£2.50n/a8
Sep ’25UK£2.54
UK£3.11
+22.2%
8.9%UK£3.44UK£2.50n/a8
Aug ’25UK£2.54
UK£3.11
+22.4%
8.9%UK£3.44UK£2.50n/a8
Jul ’25UK£2.34
UK£3.11
+32.7%
8.9%UK£3.44UK£2.50n/a8
Jun ’25UK£2.52
UK£3.11
+23.1%
8.9%UK£3.44UK£2.50n/a8
May ’25UK£2.46
UK£3.05
+23.7%
8.2%UK£3.44UK£2.50n/a8
Apr ’25UK£2.34
UK£2.99
+28.2%
8.6%UK£3.44UK£2.50n/a8
Mar ’25UK£2.33
UK£2.99
+28.6%
8.6%UK£3.44UK£2.50n/a8
Feb ’25UK£2.36
UK£2.89
+22.5%
7.5%UK£3.15UK£2.50n/a8
Jan ’25UK£2.26
UK£2.88
+27.8%
7.3%UK£3.17UK£2.50UK£2.268
Dec ’24UK£2.25
UK£2.88
+28.3%
7.3%UK£3.17UK£2.50UK£2.288
Nov ’24UK£2.15
UK£2.89
+34.9%
6.8%UK£3.17UK£2.50UK£2.208
Oct ’24UK£2.37
UK£2.85
+20.4%
7.2%UK£3.17UK£2.50UK£2.348
Sep ’24UK£2.17
UK£2.80
+29.1%
8.2%UK£3.17UK£2.49UK£2.548
Aug ’24UK£2.19
UK£2.80
+28.1%
8.2%UK£3.17UK£2.49UK£2.548
Jul ’24UK£2.14
UK£2.80
+31.0%
8.2%UK£3.17UK£2.49UK£2.348
Jun ’24UK£2.27
UK£2.80
+23.7%
8.2%UK£3.17UK£2.49UK£2.528
May ’24UK£2.30
UK£2.75
+19.8%
10.2%UK£3.15UK£2.30UK£2.468
Apr ’24UK£2.13
UK£2.76
+29.4%
10.9%UK£3.15UK£2.30UK£2.347
Mar ’24UK£2.40
UK£2.82
+17.5%
10.9%UK£3.15UK£2.30UK£2.337
Feb ’24UK£2.44
UK£2.82
+15.6%
10.9%UK£3.15UK£2.30UK£2.367
Jan ’24UK£2.29
UK£2.84
+24.0%
11.1%UK£3.15UK£2.30UK£2.267
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£3.09
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 13:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Spire Healthcare Group plc è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sean UngererArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Hassan Al-WakeelBarclays
Blanka PorkolabBarclays