Sonova Holding AG

BATS-CHIXE:SOONZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 16.0b

Sonova Holding Valutazione

SOONZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOONZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SOONZ ( CHF268.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF431.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOONZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOONZ?

Metrica chiave: Poiché SOONZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOONZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOONZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SOONZ su PE?
Rapporto PE26.6x
GuadagniCHF 600.50m
Cap. di mercatoCHF 15.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOONZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOONZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
SN. Smith & Nephew
35.4x22.7%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
22.9x15.8%UK£251.5m
CTEC ConvaTec Group
37.1x20.2%UK£4.5b
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.7xn/aUK£122.5m
SOONz Sonova Holding
31.2x11.4%CHF 17.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOONZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 55.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOONZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOONZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 34.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOONZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOONZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.6x
Rapporto equo PE 40.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOONZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOONZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 301.33
0%
14.5%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Dec ’25n/a
CHF 296.28
0%
14.1%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Nov ’25n/a
CHF 292.78
0%
12.4%CHF 350.00CHF 227.00n/a18
Oct ’25n/a
CHF 287.53
0%
11.3%CHF 345.00CHF 227.00n/a17
Sep ’25n/a
CHF 286.06
0%
11.0%CHF 335.00CHF 227.00n/a17
Aug ’25n/a
CHF 284.82
0%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jul ’25n/a
CHF 284.82
0%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jun ’25n/a
CHF 279.12
0%
12.6%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
May ’25CHF 256.10
CHF 270.29
+5.5%
11.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Apr ’25CHF 260.90
CHF 270.65
+3.7%
12.0%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Mar ’25CHF 272.00
CHF 270.59
-0.5%
13.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Feb ’25n/a
CHF 267.06
0%
14.7%CHF 325.00CHF 200.00n/a16
Jan ’25n/a
CHF 257.07
0%
12.7%CHF 320.00CHF 200.00n/a15
Dec ’24n/a
CHF 259.75
0%
13.4%CHF 340.00CHF 200.00n/a16
Nov ’24n/a
CHF 249.50
0%
15.8%CHF 340.00CHF 195.00n/a16
Oct ’24n/a
CHF 252.81
0%
16.3%CHF 340.00CHF 195.00n/a16
Sep ’24n/a
CHF 253.59
0%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00n/a17
Aug ’24n/a
CHF 253.59
0%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00n/a17
Jul ’24n/a
CHF 254.76
0%
14.8%CHF 331.00CHF 195.00n/a17
Jun ’24n/a
CHF 248.91
0%
14.6%CHF 320.00CHF 180.30n/a18
May ’24n/a
CHF 257.58
0%
15.1%CHF 330.00CHF 180.30CHF 256.1016
Apr ’24n/a
CHF 257.33
0%
15.2%CHF 330.00CHF 180.30CHF 260.9016
Mar ’24n/a
CHF 258.71
0%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30CHF 272.0016
Feb ’24n/a
CHF 258.71
0%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30n/a16
Jan ’24n/a
CHF 286.21
0%
20.7%CHF 450.00CHF 180.30n/a16
Dec ’23n/a
CHF 291.29
0%
20.0%CHF 450.00CHF 180.30n/a15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/03/20 22:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/03/20 00:00
Guadagni2023/09/30
Guadagni annuali2023/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sonova Holding AG è coperta da 46 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fabrice FarigouleAlphaValue
Alexander KlebanBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays