Sonova Holding AG

BATS-CHIXE:SOONz Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 15.9b

Sonova Holding Valutazione

SOONz è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOONz se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 301.16
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SOONz ( CHF267.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF301.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOONz viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOONz?

Metrica chiave: Poiché SOONz è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOONz. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOONz per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SOONz su PE?
Rapporto PE28.2x
GuadagniCHF 564.70m
Cap. di mercatoCHF 15.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOONz di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOONz rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.8x
SN. Smith & Nephew
29.7x17.3%UK£9.5b
NIOX NIOX Group
26.7x18.4%UK£293.7m
CTEC ConvaTec Group
35.6x16.8%UK£5.3b
EKF EKF Diagnostics Holdings
19.3xn/aUK£92.1m
SOONZ Sonova Holding
26.6x10.7%CHF 16.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOONz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOONz's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOONz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOONz's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOONz PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.2x
Rapporto equo PE 35.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOONz ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOONz e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 267.40
CHF 272.65
+2.0%
12.7%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Mar ’26CHF 290.00
CHF 272.65
-6.0%
12.7%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Feb ’26CHF 320.00
CHF 272.65
-14.8%
12.7%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Jan ’26CHF 295.90
CHF 272.65
-7.9%
12.7%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Dec ’25CHF 300.70
CHF 272.65
-9.3%
12.7%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Nov ’25CHF 321.70
CHF 272.65
-15.2%
12.7%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Oct ’25CHF 300.60
CHF 272.65
-9.3%
12.7%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Sep ’25CHF 296.80
CHF 272.65
-8.1%
12.7%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Aug ’25CHF 268.60
CHF 272.65
+1.5%
12.7%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Jul ’25CHF 280.10
CHF 272.65
-2.7%
12.7%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Jun ’25CHF 285.30
CHF 272.65
-4.4%
12.7%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
May ’25CHF 256.10
CHF 272.65
+6.5%
12.7%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Apr ’25CHF 260.90
CHF 272.65
+4.5%
12.7%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Mar ’25CHF 276.00
CHF 270.59
-2.0%
13.4%CHF 325.00CHF 200.00CHF 290.0017
Feb ’25CHF 279.00
CHF 267.06
-4.3%
14.7%CHF 325.00CHF 200.00CHF 320.0016
Jan ’25CHF 274.00
CHF 257.07
-6.2%
12.7%CHF 320.00CHF 200.00CHF 295.9015
Dec ’24CHF 255.60
CHF 259.75
+1.6%
13.4%CHF 340.00CHF 200.00CHF 300.7016
Nov ’24CHF 217.40
CHF 249.50
+14.8%
15.8%CHF 340.00CHF 195.00CHF 321.7016
Oct ’24CHF 217.70
CHF 252.81
+16.1%
16.3%CHF 340.00CHF 195.00CHF 300.6016
Sep ’24CHF 233.00
CHF 253.59
+8.8%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00CHF 296.8017
Aug ’24CHF 242.70
CHF 253.59
+4.5%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00CHF 268.6017
Jul ’24CHF 238.70
CHF 254.76
+6.7%
14.8%CHF 331.00CHF 195.00CHF 280.1017
Jun ’24CHF 234.60
CHF 248.91
+6.1%
14.6%CHF 320.00CHF 180.30CHF 285.3018
May ’24CHF 282.30
CHF 257.58
-8.8%
15.1%CHF 330.00CHF 180.30CHF 256.1016
Apr ’24CHF 268.60
CHF 257.33
-4.2%
15.2%CHF 330.00CHF 180.30CHF 260.9016
Mar ’24CHF 231.10
CHF 258.71
+11.9%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30CHF 276.0016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
CHF 298.06
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 03:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sonova Holding AG è coperta da 45 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hassan Al-WakeelBarclays
Alexander KlebanBarclays
Thomas JonesBerenberg