Stratec Valutazione
SBSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBSD ( €28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBSD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBSD?
Metrica chiave: Poiché SBSD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBSD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.6x |
| Utili | €16.02m |
| Cap. di mercato | €330.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBSD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.6x | ||
NIOX NIOX Group | 87.7x | 33.97% | UK£298.3m |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 21.2x | n/a | UK£132.0m |
SN. Smith & Nephew | 31.5x | 14.81% | UK£11.6b |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 61.8x | 31.72% | UK£438.4m |
SBSD Stratec | 20.6x | 18.95% | €330.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 52.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBSD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 39.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBSD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SBSD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €40.50 0% | 17.14% | €50.00 | €32.50 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | n/a | €40.50 0% | 17.14% | €50.00 | €32.50 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | n/a | €38.92 0% | 18.65% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | n/a | €40.00 0% | 16.65% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | n/a | €41.00 0% | 14.50% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €29.63 | €41.00 +38.40% | 14.50% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | €41.00 0% | 14.50% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | €41.00 0% | 14.50% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | €41.00 0% | 14.50% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €41.00 0% | 14.50% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €43.83 0% | 9.16% | €50.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €42.33 0% | 7.04% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €42.33 0% | 7.04% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €42.33 0% | 7.04% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €42.33 0% | 7.04% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €43.83 0% | 12.73% | €55.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €39.10 | €49.00 +25.32% | 14.04% | €58.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €49.00 0% | 14.04% | €58.00 | €40.00 | €29.63 | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €49.00 0% | 14.04% | €58.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €52.17 0% | 8.46% | €58.00 | €44.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €54.00 0% | 4.66% | €58.00 | €50.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €54.50 0% | 5.05% | €58.00 | €50.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €57.00 0% | 6.16% | €62.00 | €52.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €58.67 0% | 4.02% | €62.00 | €55.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €59.33 0% | 4.42% | €62.00 | €55.00 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/05 16:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/15 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stratec SE è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Braun | Bankhaus Lampe KG |
| Odysseas Manesiotis | Berenberg |
| Scott Bardo | Berenberg |