Koninklijke Philips Valutazione
PHIAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHIAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PHIAA ( €24.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHIAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHIAA?
Metrica chiave: Poiché PHIAA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PHIAA su PS? | |
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Rapporto PS | 1.3x |
Vendite | €18.04b |
Cap. di mercato | €22.59b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHIAA di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.3x | ||
SN. Smith & Nephew | 1.9x | 5.0% | UK£8.6b |
NIOX NIOX Group | 6.3x | 12.1% | UK£246.7m |
CTEC ConvaTec Group | 2.7x | 5.6% | UK£4.7b |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 2.2x | 7.6% | UK£113.9m |
PHIAA Koninklijke Philips | 1.3x | 4.6% | €22.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PHIAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHIAA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Medical Equipment settore?
4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
SPEC INSPECS Group | 0.2x | 4.0% | US$56.78m |
YGEN Yourgene Health | 0.6x | n/a | US$20.48m |
IHC Inspiration Healthcare Group | 0.3x | 13.6% | US$14.51m |
SUN Surgical Innovations Group | 0.4x | n/a | US$6.51m |
4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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Price-To-Sales rispetto al settore: PHIAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHIAA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 1.3x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PHIAA Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | €24.26 | €28.78 +18.6% | 15.7% | €40.00 | €23.00 | n/a | 17 |
Dec ’25 | €25.69 | €28.72 +11.8% | 15.8% | €40.00 | €23.00 | n/a | 17 |
Nov ’25 | €24.34 | €28.64 +17.7% | 15.7% | €40.00 | €23.00 | n/a | 17 |
Oct ’25 | €29.81 | €27.86 -6.5% | 13.6% | €35.00 | €23.00 | n/a | 17 |
Sep ’25 | €27.34 | €27.63 +1.1% | 13.4% | €35.00 | €22.24 | n/a | 17 |
Aug ’25 | €26.01 | €26.64 +2.5% | 13.7% | €35.00 | €20.30 | n/a | 17 |
Jul ’25 | €23.51 | €25.14 +6.9% | 15.1% | €32.88 | €19.34 | n/a | 17 |
Jun ’25 | n/a | €25.08 0% | 15.3% | €32.88 | €19.34 | n/a | 17 |
May ’25 | €24.27 | €23.22 -4.3% | 18.3% | €32.88 | €16.92 | n/a | 17 |
Apr ’25 | €17.80 | €19.63 +10.3% | 17.0% | €28.04 | €15.47 | n/a | 17 |
Mar ’25 | €18.07 | €19.91 +10.2% | 16.7% | €28.04 | €15.47 | n/a | 18 |
Feb ’25 | €19.14 | €20.05 +4.7% | 16.5% | €28.04 | €15.47 | n/a | 18 |
Jan ’25 | €20.38 | €19.50 -4.3% | 18.6% | €28.04 | €14.50 | n/a | 18 |
Dec ’24 | €18.11 | €19.08 +5.4% | 21.3% | €28.04 | €13.25 | €25.69 | 18 |
Nov ’24 | €17.27 | €18.66 +8.1% | 23.5% | €28.04 | €11.02 | €24.34 | 18 |
Oct ’24 | €18.50 | €18.99 +2.7% | 24.8% | €29.01 | €10.55 | €29.81 | 17 |
Sep ’24 | n/a | €18.94 0% | 24.3% | €29.01 | €10.55 | €27.34 | 17 |
Aug ’24 | €18.24 | €18.82 +3.2% | 24.8% | €29.01 | €10.55 | €26.01 | 17 |
Jul ’24 | €19.27 | €17.56 -8.9% | 25.0% | €29.01 | €10.55 | €23.51 | 16 |
Jun ’24 | €17.15 | €17.20 +0.3% | 25.9% | €29.01 | €10.55 | n/a | 16 |
May ’24 | €17.67 | €16.33 -7.6% | 27.4% | €27.77 | €8.96 | €24.27 | 17 |
Apr ’24 | €15.63 | €14.64 -6.3% | 32.7% | €27.77 | €8.33 | €17.80 | 17 |
Mar ’24 | €14.43 | €14.57 +1.0% | 33.8% | €27.77 | €8.33 | €18.07 | 16 |
Feb ’24 | €14.87 | €14.57 -2.0% | 33.4% | €27.77 | €8.33 | €19.14 | 16 |
Jan ’24 | €12.97 | €14.64 +12.9% | 33.2% | €27.77 | €8.96 | €20.38 | 16 |
Dec ’23 | €13.16 | €14.72 +11.9% | 34.1% | €27.77 | €8.96 | €18.11 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2024/12/18 15:37 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Koninklijke Philips N.V. è coperta da 54 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Wim Gille | ABN AMRO Bank N.V. |
Sumit Sayal | AlphaValue |
Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |