Koninklijke Philips N.V.

BATS-CHIXE:PHIAA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.6b

Koninklijke Philips Valutazione

PHIAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PHIAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PHIAA ( €24.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €58.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PHIAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHIAA?

Metrica chiave: Poiché PHIAA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PHIAA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PHIAA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PHIAA su PS?
Rapporto PS1.3x
Vendite€18.04b
Cap. di mercato€22.59b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PHIAA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PHIAA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.3x
SN. Smith & Nephew
1.9x5.0%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
6.3x12.1%UK£246.7m
CTEC ConvaTec Group
2.7x5.6%UK£4.7b
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.2x7.6%UK£113.9m
PHIAA Koninklijke Philips
1.3x4.6%€22.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PHIAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PHIAA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SPEC INSPECS Group
0.2x4.0%US$56.78m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.3x13.6%US$14.51m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.51m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
No. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PHIAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 2.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PHIAA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PHIAA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.3x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PHIAA Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PHIAA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.26
€28.78
+18.6%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Dec ’25€25.69
€28.72
+11.8%
15.8%€40.00€23.00n/a17
Nov ’25€24.34
€28.64
+17.7%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Oct ’25€29.81
€27.86
-6.5%
13.6%€35.00€23.00n/a17
Sep ’25€27.34
€27.63
+1.1%
13.4%€35.00€22.24n/a17
Aug ’25€26.01
€26.64
+2.5%
13.7%€35.00€20.30n/a17
Jul ’25€23.51
€25.14
+6.9%
15.1%€32.88€19.34n/a17
Jun ’25n/a
€25.08
0%
15.3%€32.88€19.34n/a17
May ’25€24.27
€23.22
-4.3%
18.3%€32.88€16.92n/a17
Apr ’25€17.80
€19.63
+10.3%
17.0%€28.04€15.47n/a17
Mar ’25€18.07
€19.91
+10.2%
16.7%€28.04€15.47n/a18
Feb ’25€19.14
€20.05
+4.7%
16.5%€28.04€15.47n/a18
Jan ’25€20.38
€19.50
-4.3%
18.6%€28.04€14.50n/a18
Dec ’24€18.11
€19.08
+5.4%
21.3%€28.04€13.25€25.6918
Nov ’24€17.27
€18.66
+8.1%
23.5%€28.04€11.02€24.3418
Oct ’24€18.50
€18.99
+2.7%
24.8%€29.01€10.55€29.8117
Sep ’24n/a
€18.94
0%
24.3%€29.01€10.55€27.3417
Aug ’24€18.24
€18.82
+3.2%
24.8%€29.01€10.55€26.0117
Jul ’24€19.27
€17.56
-8.9%
25.0%€29.01€10.55€23.5116
Jun ’24€17.15
€17.20
+0.3%
25.9%€29.01€10.55n/a16
May ’24€17.67
€16.33
-7.6%
27.4%€27.77€8.96€24.2717
Apr ’24€15.63
€14.64
-6.3%
32.7%€27.77€8.33€17.8017
Mar ’24€14.43
€14.57
+1.0%
33.8%€27.77€8.33€18.0716
Feb ’24€14.87
€14.57
-2.0%
33.4%€27.77€8.33€19.1416
Jan ’24€12.97
€14.64
+12.9%
33.2%€27.77€8.96€20.3816
Dec ’23€13.16
€14.72
+11.9%
34.1%€27.77€8.96€18.1115

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 15:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Koninklijke Philips N.V. è coperta da 54 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
Sumit SayalAlphaValue
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research