Medacta Group SA

BATS-CHIXE:MOVEZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.7b

Medacta Group Valutazione

MOVEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MOVEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 15.44
Fair Value
792.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MOVEZ ( CHF137.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF15.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MOVEZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOVEZ?

Metrica chiave: Poiché MOVEZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MOVEZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MOVEZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MOVEZ su PE?
Rapporto PE51.7x
Guadagni€56.21m
Cap. di mercato€2.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MOVEZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MOVEZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
SN. Smith & Nephew
36.8x20.0%UK£8.9b
NIOX NIOX Group
22.2x18.4%UK£244.4m
EKF EKF Diagnostics Holdings
23xn/aUK£109.8m
CTEC ConvaTec Group
40.7x18.6%UK£4.9b
MOVEZ Medacta Group
51.7x21.3%CHF 2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOVEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MOVEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MOVEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 37.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MOVEZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MOVEZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.7x
Rapporto equo PE 38.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MOVEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MOVEZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 137.80
CHF 145.31
+5.4%
6.8%CHF 161.04CHF 135.19n/a7
Feb ’26CHF 116.60
CHF 140.67
+20.6%
3.6%CHF 149.82CHF 135.06n/a6
Jan ’26CHF 106.20
CHF 139.92
+31.7%
3.5%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Dec ’25CHF 110.00
CHF 139.92
+27.2%
3.5%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Nov ’25CHF 114.60
CHF 139.71
+21.9%
4.2%CHF 149.11CHF 131.07n/a5
Oct ’25CHF 123.20
CHF 138.59
+12.5%
4.0%CHF 147.93CHF 132.44n/a7
Sep ’25CHF 130.70
CHF 140.13
+7.2%
3.8%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Aug ’25CHF 125.60
CHF 140.13
+11.6%
3.8%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Jul ’25CHF 122.60
CHF 139.19
+13.5%
4.2%CHF 148.77CHF 129.61n/a7
Jun ’25CHF 123.10
CHF 143.01
+16.2%
5.6%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
May ’25CHF 111.80
CHF 143.01
+27.9%
5.6%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
Apr ’25CHF 121.80
CHF 142.18
+16.7%
5.4%CHF 154.22CHF 130.04n/a7
Mar ’25CHF 127.80
CHF 140.59
+10.0%
7.3%CHF 156.49CHF 126.46n/a7
Feb ’25CHF 130.70
CHF 138.68
+6.1%
7.0%CHF 152.47CHF 125.02CHF 116.607
Jan ’25CHF 126.00
CHF 133.43
+5.9%
10.8%CHF 152.89CHF 110.76CHF 106.205
Dec ’24CHF 116.60
CHF 132.35
+13.5%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18CHF 110.005
Nov ’24CHF 108.60
CHF 132.35
+21.9%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18CHF 114.605
Oct ’24CHF 115.80
CHF 125.20
+8.1%
10.1%CHF 142.98CHF 114.01CHF 123.203
Sep ’24CHF 123.80
CHF 128.43
+3.7%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21CHF 130.704
Aug ’24CHF 126.20
CHF 128.43
+1.8%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21CHF 125.604
Jul ’24CHF 120.60
CHF 113.93
-5.5%
15.1%CHF 142.93CHF 91.61CHF 122.605
Jun ’24CHF 115.00
CHF 103.57
-9.9%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 123.104
May ’24CHF 120.20
CHF 103.57
-13.8%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 111.804
Apr ’24CHF 99.30
CHF 103.57
+4.3%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 121.804
Mar ’24CHF 101.00
CHF 106.79
+5.7%
4.5%CHF 111.99CHF 99.33CHF 127.804
Feb ’24CHF 99.30
CHF 106.39
+7.1%
2.6%CHF 110.50CHF 102.87CHF 130.704
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 145.94
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 12:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Medacta Group SA è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Samuel EnglandBerenberg
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Christoph GretlerCredit Suisse