Medacta Group SA

BATS-CHIXE:MOVEZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.7b

Medacta Group Valutazione

MOVEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MOVEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 137.61
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MOVEZ ( CHF134.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF137.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MOVEZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOVEZ?

Metrica chiave: Poiché MOVEZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MOVEZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MOVEZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MOVEZ su PE?
Rapporto PE39.7x
Guadagni€72.89m
Cap. di mercato€2.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MOVEZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MOVEZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.2x
SN. Smith & Nephew
30.6x16.57%UK£9.3b
NIOX NIOX Group
78.4x37.48%UK£266.7m
EKF EKF Diagnostics Holdings
18.2xn/aUK£113.7m
CTEC ConvaTec Group
41.5x17.23%UK£5.8b
MOVEZ Medacta Group
39.7x13.64%CHF 2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOVEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 42.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MOVEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MOVEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 36.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MOVEZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MOVEZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.7x
Rapporto equo PE 37.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MOVEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MOVEZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 134.20
CHF 146.36
+9.06%
7.17%CHF 161.05CHF 132.23n/a7
May ’26CHF 133.40
CHF 146.36
+9.72%
7.17%CHF 161.05CHF 132.23n/a7
Apr ’26CHF 127.60
CHF 147.95
+15.95%
6.48%CHF 161.10CHF 134.40n/a7
Mar ’26CHF 131.80
CHF 145.17
+10.14%
6.77%CHF 160.14CHF 135.01n/a7
Feb ’26CHF 116.60
CHF 140.64
+20.62%
3.63%CHF 149.82CHF 134.89n/a6
Jan ’26CHF 106.20
CHF 139.92
+31.75%
3.51%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Dec ’25CHF 110.00
CHF 139.92
+27.20%
3.51%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Nov ’25CHF 114.60
CHF 139.71
+21.91%
4.21%CHF 149.11CHF 131.07n/a5
Oct ’25CHF 123.20
CHF 138.59
+12.49%
3.95%CHF 147.93CHF 132.44n/a7
Sep ’25CHF 130.70
CHF 140.13
+7.21%
3.75%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Aug ’25CHF 125.60
CHF 140.13
+11.57%
3.75%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Jul ’25CHF 122.60
CHF 139.19
+13.53%
4.17%CHF 148.77CHF 129.61n/a7
Jun ’25CHF 123.10
CHF 143.01
+16.17%
5.59%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
May ’25CHF 111.80
CHF 143.01
+27.92%
5.59%CHF 155.92CHF 131.46CHF 133.407
Apr ’25CHF 121.80
CHF 142.18
+16.73%
5.41%CHF 154.22CHF 130.04CHF 127.607
Mar ’25CHF 127.80
CHF 140.59
+10.01%
7.27%CHF 156.49CHF 126.46CHF 131.807
Feb ’25CHF 130.70
CHF 138.68
+6.10%
7.04%CHF 152.47CHF 125.02CHF 116.607
Jan ’25CHF 126.00
CHF 133.43
+5.89%
10.77%CHF 152.89CHF 110.76CHF 106.205
Dec ’24CHF 116.60
CHF 132.35
+13.51%
12.01%CHF 156.22CHF 113.18CHF 110.005
Nov ’24CHF 108.60
CHF 132.35
+21.87%
12.01%CHF 156.22CHF 113.18CHF 114.605
Oct ’24CHF 115.80
CHF 125.20
+8.12%
10.15%CHF 142.98CHF 114.01CHF 123.203
Sep ’24CHF 123.80
CHF 128.43
+3.74%
11.83%CHF 152.39CHF 113.21CHF 130.704
Aug ’24CHF 126.20
CHF 128.43
+1.77%
11.83%CHF 152.39CHF 113.21CHF 125.604
Jul ’24CHF 120.60
CHF 113.93
-5.53%
15.06%CHF 142.93CHF 91.61CHF 122.605
Jun ’24CHF 115.00
CHF 103.57
-9.94%
6.64%CHF 111.63CHF 92.70CHF 123.104
May ’24CHF 120.20
CHF 103.57
-13.84%
6.64%CHF 111.63CHF 92.70CHF 111.804
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 144.85
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 14:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Medacta Group SA è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Samuel EnglandBerenberg
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Christoph GretlerCredit Suisse