Mediclinic International plc

BATS-CHIXE:MDCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£3.7b

Mediclinic International Valutazione

MDCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MDCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MDCL ( £5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £4.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MDCL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDCL?

Metrica chiave: Poiché MDCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MDCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MDCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MDCL su PE?
Rapporto PE21.9x
GuadagniUK£169.00m
Cap. di mercatoUK£3.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MDCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MDCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.2x
SPI Spire Healthcare Group
31.1x26.9%UK£881.2m
CVSG CVS Group
22.5x15.5%UK£590.4m
CTEC ConvaTec Group
39.8x20.5%UK£4.9b
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
MDCL Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 61 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MDCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MDCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MDCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MDCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE 44.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MDCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Nov ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Oct ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Sep ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Aug ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Jul ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Jun ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
May ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Apr ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Mar ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Feb ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Jan ’25n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Dec ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Nov ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Oct ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Sep ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Aug ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Jul ’24n/a
UK£4.95
0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Jun ’24UK£5.00
UK£4.95
-1.0%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
May ’24UK£4.98
UK£4.95
-0.6%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Apr ’24UK£4.98
UK£4.95
-0.4%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Mar ’24UK£4.98
UK£4.95
-0.5%
3.2%UK£5.04UK£4.64n/a5
Feb ’24UK£4.97
UK£4.96
-0.2%
2.9%UK£5.04UK£4.64n/a6
Jan ’24UK£4.97
UK£4.92
-0.9%
3.3%UK£5.04UK£4.64n/a7
Dec ’23UK£4.97
UK£4.92
-0.9%
3.3%UK£5.04UK£4.64n/a7
Nov ’23UK£4.96
UK£4.81
-2.9%
5.4%UK£5.04UK£4.30n/a7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Arjo

SEK 9.3b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 34.02

7D

0.4%

1Y

-6.6%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$61.32

7D

4.8%

1Y

-17.1%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$409.11

7D

2.1%

1Y

-14.2%