Ion Beam Applications Valutazione
IBABB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IBABB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IBABB ( €11.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IBABB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBABB?
Metrica chiave: Poiché IBABB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IBABB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.9x |
| Guadagni | €9.25m |
| Cap. di mercato | €341.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IBABB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.5x | ||
NIOX NIOX Group | 78.4x | 37.48% | UK£261.7m |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 18.2x | n/a | UK£121.4m |
SN. Smith & Nephew | 30.5x | 16.57% | UK£9.3b |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 58.8x | 39.17% | UK£424.1m |
IBABB Ion Beam Applications | 36.9x | 30.25% | €341.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBABB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media dei peer ( 45.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IBABB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IBABB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 34.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IBABB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IBABB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.43 | €16.67 +45.82% | 9.27% | €18.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | n/a | €17.50 0% | 12.99% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | n/a | €17.50 0% | 12.99% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | n/a | €18.10 0% | 16.47% | €21.80 | €14.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | €17.97 0% | 15.68% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €17.97 0% | 15.68% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | €17.97 0% | 15.68% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €17.97 0% | 15.68% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €17.97 0% | 15.68% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €16.83 0% | 13.79% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €17.50 0% | 12.99% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €17.50 0% | 12.99% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €17.50 0% | 12.99% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €16.17 0% | 25.29% | €20.00 | €10.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €16.17 0% | 25.29% | €20.00 | €10.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €15.57 0% | 23.02% | €18.20 | €10.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €15.57 0% | 23.02% | €18.20 | €10.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €15.57 0% | 23.02% | €18.20 | €10.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €14.25 0% | 26.32% | €18.00 | €10.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €14.25 0% | 26.32% | €18.00 | €10.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €19.75 0% | 8.86% | €21.50 | €18.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €22.30 0% | 19.28% | €26.60 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €22.30 0% | 19.28% | €26.60 | €18.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €22.30 0% | 19.28% | €26.60 | €18.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 17:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ion Beam Applications SA è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tim Heirwegh | BNP Paribas Exane |
| Laura Roba | Degroof Petercam |
| Mathew Fernley | Haitong Bank S.A. |