DiaSorin Valutazione
DIAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DIAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DIAM ( €102.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €62.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DIAM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIAM?
Metrica chiave: Poiché DIAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DIAM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.4x |
| Guadagni | €188.85m |
| Cap. di mercato | €5.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DIAM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.4x | ||
SN. Smith & Nephew | 36.9x | 20.0% | UK£8.9b |
NIOX NIOX Group | 21.7x | 18.4% | UK£238.8m |
CTEC ConvaTec Group | 40.9x | 18.6% | UK£5.0b |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 22.2x | n/a | UK£106.2m |
DIAM DiaSorin | 28.4x | 12.8% | €5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DIAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DIAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 37.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DIAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DIAM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €108.81 0% | 10.5% | €124.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | n/a | €106.27 0% | 12.5% | €124.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | n/a | €106.89 0% | 12.8% | €126.00 | €82.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €107.03 | €106.88 -0.1% | 13.4% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | €105.26 0% | 13.8% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | €104.65 0% | 13.4% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | €104.62 0% | 14.0% | €126.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €100.88 | €102.66 +1.8% | 13.5% | €126.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €93.35 | €101.66 +8.9% | 13.0% | €121.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €101.28 | €100.99 -0.3% | 12.7% | €121.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €96.22 | €97.41 +1.2% | 11.9% | €110.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | €95.17 0% | 12.2% | €110.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €95.70 | €94.23 -1.5% | 13.2% | €109.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €94.23 0% | 13.2% | €109.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €96.72 0% | 15.8% | €124.40 | €75.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €98.49 0% | 14.6% | €124.40 | €75.00 | €107.03 | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €104.54 0% | 14.3% | €124.40 | €83.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €105.43 0% | 14.8% | €124.40 | €83.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €97.12 | €109.54 +12.8% | 15.2% | €130.00 | €83.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | €109.99 0% | 14.5% | €130.00 | €86.00 | €100.88 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €110.10 0% | 15.1% | €135.00 | €86.00 | €93.35 | 9 |
| Jun ’24 | n/a | €110.10 0% | 15.1% | €135.00 | €86.00 | €101.28 | 9 |
| May ’24 | €97.57 | €109.66 +12.4% | 14.9% | €135.00 | €86.00 | €96.22 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | €112.72 0% | 14.6% | €139.00 | €91.00 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | €139.09 0% | 9.8% | €170.00 | €122.00 | €95.70 | 9 |
| Feb ’24 | n/a | €140.76 0% | 10.0% | €170.00 | €122.00 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 23:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DiaSorin S.p.A. è coperta da 29 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sumit Sayal | AlphaValue |
| Paola Saglietti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gaurav Jain | Barclays |