Demant A/S

BATS-CHIXE:DEMANC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 57.6b

Demant Valutazione

DEMANC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEMANC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DEMANC ( DKK268.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK483.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEMANC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEMANC?

Metrica chiave: Poiché DEMANC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEMANC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEMANC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DEMANC su PE?
Rapporto PE22.7x
GuadagniDKK 2.54b
Cap. di mercatoDKK 57.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEMANC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEMANC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.9x
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
23.7x17.1%UK£260.3m
CTEC ConvaTec Group
40.4x20.5%UK£4.9b
EKF EKF Diagnostics Holdings
24.4xn/aUK£116.6m
DEMANC Demant
22.7x12.4%DKK 57.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEMANC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEMANC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEMANC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEMANC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEMANC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DEMANC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEMANC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
DKK 297.47
0%
10.0%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Nov ’25DKK 258.80
DKK 302.41
+16.9%
10.4%DKK 360.00DKK 250.00n/a17
Oct ’25DKK 269.60
DKK 301.31
+11.8%
11.1%DKK 370.00DKK 250.00n/a16
Sep ’25DKK 285.90
DKK 303.81
+6.3%
11.6%DKK 370.00DKK 230.00n/a16
Aug ’25DKK 251.90
DKK 314.94
+25.0%
13.9%DKK 381.00DKK 230.00n/a16
Jul ’25n/a
DKK 336.69
0%
14.1%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
Jun ’25DKK 328.10
DKK 337.31
+2.8%
14.3%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
May ’25n/a
DKK 334.75
0%
15.5%DKK 400.00DKK 240.00n/a16
Apr ’25DKK 343.40
DKK 339.47
-1.1%
15.8%DKK 405.00DKK 240.00n/a17
Mar ’25n/a
DKK 336.53
0%
15.1%DKK 400.00DKK 240.00n/a17
Feb ’25n/a
DKK 298.71
0%
13.5%DKK 355.00DKK 235.00n/a17
Jan ’25n/a
DKK 288.71
0%
15.1%DKK 350.00DKK 185.00n/a17
Dec ’24n/a
DKK 286.76
0%
13.4%DKK 335.00DKK 185.00n/a17
Nov ’24n/a
DKK 287.69
0%
15.4%DKK 340.00DKK 185.00DKK 258.8016
Oct ’24n/a
DKK 286.47
0%
15.8%DKK 340.00DKK 185.00DKK 269.6015
Sep ’24DKK 292.95
DKK 285.94
-2.4%
15.4%DKK 340.00DKK 185.00DKK 285.9016
Aug ’24DKK 280.10
DKK 264.27
-5.7%
19.1%DKK 330.00DKK 180.00DKK 251.9015
Jul ’24DKK 289.45
DKK 256.60
-11.3%
20.2%DKK 330.00DKK 180.00n/a15
Jun ’24n/a
DKK 252.13
0%
20.9%DKK 330.00DKK 180.00DKK 328.1015
May ’24DKK 289.20
DKK 230.79
-20.2%
19.4%DKK 330.00DKK 180.00n/a14
Apr ’24n/a
DKK 222.00
0%
13.2%DKK 275.00DKK 180.00DKK 343.4013
Mar ’24DKK 213.00
DKK 218.00
+2.3%
14.8%DKK 275.00DKK 180.00n/a14
Feb ’24DKK 194.15
DKK 206.50
+6.4%
13.7%DKK 254.00DKK 170.00n/a14
Jan ’24DKK 188.95
DKK 215.23
+13.9%
16.7%DKK 285.00DKK 165.00n/a13
Dec ’23DKK 202.70
DKK 215.25
+6.2%
17.2%DKK 285.00DKK 165.00n/a12
Nov ’23n/a
DKK 249.08
0%
19.9%DKK 330.00DKK 176.00n/a12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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