ConvaTec Group PLC

BATS-CHIXE:CTECL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.8b

ConvaTec Group Valutazione

CTECL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTECL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CTECL ( £2.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTECL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTECL?

Metrica chiave: Poiché CTECL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTECL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTECL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTECL su PE?
Rapporto PE39.5x
GuadagniUS$153.20m
Cap. di mercatoUS$6.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTECL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTECL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.6x
AMS Advanced Medical Solutions Group
41x23.0%UK£456.3m
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.8m
SN. Smith & Nephew
35.4x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTECL ConvaTec Group
39.5x20.5%UK£4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTECL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTECL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTECL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTECL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTECL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.5x
Rapporto equo PE 39.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTECL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTECL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.36
UK£3.01
+27.7%
10.6%UK£3.54UK£2.25n/a19
Nov ’25UK£2.15
UK£2.92
+35.8%
10.5%UK£3.44UK£2.18n/a19
Oct ’25UK£2.28
UK£2.82
+24.0%
10.4%UK£3.31UK£2.10n/a19
Sep ’25UK£2.39
UK£2.92
+22.1%
9.3%UK£3.43UK£2.20n/a19
Aug ’25UK£2.31
UK£3.03
+31.2%
10.2%UK£3.63UK£2.27n/a19
Jul ’25UK£2.37
UK£3.10
+30.8%
9.7%UK£3.67UK£2.28n/a19
Jun ’25UK£2.48
UK£3.08
+24.2%
9.3%UK£3.64UK£2.26n/a19
May ’25UK£2.47
UK£3.14
+27.1%
10.2%UK£3.69UK£2.23n/a19
Apr ’25UK£2.86
UK£3.04
+6.0%
11.5%UK£3.67UK£2.20n/a20
Mar ’25UK£2.50
UK£2.78
+11.2%
8.4%UK£3.10UK£2.20n/a20
Feb ’25UK£2.39
UK£2.76
+15.3%
8.5%UK£3.09UK£2.19n/a20
Jan ’25UK£2.44
UK£2.72
+11.2%
8.8%UK£3.04UK£2.19n/a19
Dec ’24UK£2.26
UK£2.69
+18.7%
9.6%UK£3.04UK£2.06n/a20
Nov ’24UK£2.06
UK£2.84
+38.1%
10.5%UK£3.35UK£2.11UK£2.1520
Oct ’24UK£2.18
UK£2.81
+28.6%
10.7%UK£3.29UK£2.07UK£2.2820
Sep ’24UK£2.31
UK£2.66
+15.1%
11.9%UK£3.20UK£2.02UK£2.3920
Aug ’24UK£2.06
UK£2.56
+24.0%
10.5%UK£2.98UK£2.01UK£2.3120
Jul ’24UK£2.05
UK£2.55
+24.5%
11.2%UK£2.99UK£1.92UK£2.3719
Jun ’24UK£2.09
UK£2.60
+24.3%
11.3%UK£3.06UK£1.95UK£2.4819
May ’24UK£2.19
UK£2.56
+16.5%
11.5%UK£2.99UK£1.96UK£2.4719
Apr ’24UK£2.29
UK£2.57
+12.1%
11.1%UK£2.99UK£1.99UK£2.8619
Mar ’24UK£2.25
UK£2.54
+12.9%
10.4%UK£3.00UK£1.96UK£2.5018
Feb ’24UK£2.35
UK£2.54
+8.3%
10.4%UK£3.00UK£1.96UK£2.3918
Jan ’24UK£2.32
UK£2.62
+12.8%
9.5%UK£3.09UK£2.17UK£2.4417
Dec ’23UK£2.32
UK£2.64
+14.0%
9.1%UK£2.99UK£2.18UK£2.2617
Nov ’23UK£2.18
UK£2.73
+25.1%
9.8%UK£3.24UK£2.27UK£2.0614

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.70

7D

-0.06%

1Y

-16.0%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

5.2%

1Y

-18.4%

Patterson Companies

US$1.8b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

0KGB

US$20.26

7D

3.6%

1Y

-37.4%