ConvaTec Group PLC

Report azionario BATS-CHIXE:CTECL

Capitalizzazione di mercato: UK£5.0b

ConvaTec Group Valutazione

CTECL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTECL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.44
Fair Value
28.7% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CTECL ( £2.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTECL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTECL?

Metrica chiave: Poiché CTECL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTECL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTECL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CTECL su PE?
Rapporto PE30.8x
UtiliUS$216.70m
Cap. di mercatoUS$6.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTECL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTECL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.7x
AMS Advanced Medical Solutions Group
60.6x31.72%UK£434.1m
TSTL Tristel
29.7x18.94%UK£182.0m
SN. Smith & Nephew
33.2x16.42%UK£10.3b
0A9B SYNLAB
31.5xn/a€2.8b
CTECL ConvaTec Group
30.8x15.30%UK£5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTECL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 42.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTECL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTECL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.8x
Rapporto equo PE 38.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTECL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.33
UK£3.16
+35.29%
8.71%UK£3.94UK£2.74n/a19
Jul ’26UK£2.75
UK£3.08
+11.96%
8.68%UK£3.84UK£2.67n/a19
Jun ’26UK£2.89
UK£3.03
+4.68%
10.07%UK£3.90UK£2.48n/a20
May ’26UK£2.60
UK£2.94
+13.12%
8.04%UK£3.64UK£2.50n/a20
Apr ’26UK£2.60
UK£2.99
+14.72%
10.03%UK£3.76UK£2.25n/a20
Mar ’26UK£2.60
UK£2.98
+14.62%
8.53%UK£3.49UK£2.31n/a19
Feb ’26UK£2.47
UK£2.99
+21.06%
9.15%UK£3.53UK£2.16n/a19
Jan ’26UK£2.22
UK£3.01
+35.76%
9.55%UK£3.53UK£2.16n/a19
Dec ’25UK£2.37
UK£2.98
+25.44%
10.56%UK£3.50UK£2.23n/a19
Nov ’25UK£2.15
UK£2.92
+35.85%
10.42%UK£3.44UK£2.19n/a19
Oct ’25UK£2.28
UK£2.82
+23.97%
10.40%UK£3.31UK£2.11n/a19
Sep ’25UK£2.39
UK£2.92
+22.06%
9.32%UK£3.43UK£2.20n/a19
Aug ’25UK£2.31
UK£3.03
+31.23%
10.25%UK£3.63UK£2.27n/a19
Jul ’25UK£2.37
UK£3.10
+30.79%
9.67%UK£3.67UK£2.28UK£2.7519
Jun ’25UK£2.48
UK£3.08
+24.18%
9.31%UK£3.64UK£2.26UK£2.8919
May ’25UK£2.47
UK£3.14
+27.06%
10.18%UK£3.69UK£2.23UK£2.6019
Apr ’25UK£2.86
UK£3.04
+6.03%
11.46%UK£3.67UK£2.20UK£2.6020
Mar ’25UK£2.50
UK£2.78
+11.25%
8.39%UK£3.10UK£2.20UK£2.6020
Feb ’25UK£2.39
UK£2.76
+15.30%
8.49%UK£3.09UK£2.19UK£2.4720
Jan ’25UK£2.44
UK£2.72
+11.19%
8.83%UK£3.04UK£2.19UK£2.2219
Dec ’24UK£2.26
UK£2.69
+18.73%
9.56%UK£3.04UK£2.06UK£2.3720
Nov ’24UK£2.06
UK£2.84
+38.10%
10.51%UK£3.35UK£2.11UK£2.1520
Oct ’24UK£2.18
UK£2.81
+28.62%
10.72%UK£3.29UK£2.07UK£2.2820
Sep ’24UK£2.31
UK£2.66
+15.07%
11.85%UK£3.20UK£2.02UK£2.3920
Aug ’24UK£2.06
UK£2.56
+24.04%
10.47%UK£2.98UK£2.01UK£2.3120
Jul ’24UK£2.05
UK£2.55
+24.47%
11.20%UK£2.99UK£1.92UK£2.3719
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
UK£3.16
Fair Value
22.5% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 22:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/29 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ConvaTec Group PLC è coperta da 35 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hassan Al-WakeelBarclays
Samuel EnglandBerenberg
Julien OuaddourBofA Global Research