ConvaTec Group PLC

BATS-CHIXE:CTECL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£5.3b

ConvaTec Group Valutazione

CTECL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTECL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.61
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CTECL ( £2.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTECL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTECL?

Metrica chiave: Poiché CTECL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTECL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTECL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTECL su PE?
Rapporto PE36.8x
GuadagniUS$190.50m
Cap. di mercatoUS$7.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTECL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTECL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.8x
AMS Advanced Medical Solutions Group
58.3x39.2%UK£413.7m
TSTL Tristel
30.7x19.0%UK£188.4m
SN. Smith & Nephew
30.2x16.6%UK£9.4b
CVSG CVS Group
48.1x20.8%UK£932.6m
CTECL ConvaTec Group
36.8x16.9%UK£5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTECL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTECL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTECL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTECL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.8x
Rapporto equo PE 45.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTECL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTECL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.57
UK£2.94
+14.3%
8.1%UK£3.64UK£2.50n/a20
May ’26UK£2.60
UK£2.94
+13.1%
8.1%UK£3.64UK£2.50n/a20
Apr ’26UK£2.60
UK£2.99
+14.7%
10.0%UK£3.76UK£2.25n/a20
Mar ’26UK£2.60
UK£2.98
+14.6%
8.6%UK£3.49UK£2.31n/a19
Feb ’26UK£2.47
UK£2.99
+21.1%
9.2%UK£3.53UK£2.16n/a19
Jan ’26UK£2.22
UK£3.01
+35.8%
9.5%UK£3.53UK£2.16n/a19
Dec ’25UK£2.37
UK£2.98
+25.4%
10.6%UK£3.50UK£2.23n/a19
Nov ’25UK£2.15
UK£2.92
+35.9%
10.4%UK£3.44UK£2.19n/a19
Oct ’25UK£2.28
UK£2.82
+24.0%
10.4%UK£3.31UK£2.11n/a19
Sep ’25UK£2.39
UK£2.92
+22.1%
9.3%UK£3.43UK£2.20n/a19
Aug ’25UK£2.31
UK£3.03
+31.2%
10.2%UK£3.63UK£2.27n/a19
Jul ’25UK£2.37
UK£3.10
+30.8%
9.7%UK£3.67UK£2.28n/a19
Jun ’25UK£2.48
UK£3.08
+24.2%
9.3%UK£3.64UK£2.26n/a19
May ’25UK£2.47
UK£3.14
+27.1%
10.2%UK£3.69UK£2.23UK£2.6019
Apr ’25UK£2.86
UK£3.04
+6.0%
11.5%UK£3.67UK£2.20UK£2.6020
Mar ’25UK£2.50
UK£2.78
+11.2%
8.4%UK£3.10UK£2.20UK£2.6020
Feb ’25UK£2.39
UK£2.76
+15.3%
8.5%UK£3.09UK£2.19UK£2.4720
Jan ’25UK£2.44
UK£2.72
+11.2%
8.8%UK£3.04UK£2.19UK£2.2219
Dec ’24UK£2.26
UK£2.69
+18.7%
9.6%UK£3.04UK£2.06UK£2.3720
Nov ’24UK£2.06
UK£2.84
+38.1%
10.5%UK£3.35UK£2.11UK£2.1520
Oct ’24UK£2.18
UK£2.81
+28.6%
10.7%UK£3.29UK£2.07UK£2.2820
Sep ’24UK£2.31
UK£2.66
+15.1%
11.9%UK£3.20UK£2.02UK£2.3920
Aug ’24UK£2.06
UK£2.56
+24.0%
10.5%UK£2.98UK£2.01UK£2.3120
Jul ’24UK£2.05
UK£2.55
+24.5%
11.2%UK£2.99UK£1.92UK£2.3719
Jun ’24UK£2.09
UK£2.60
+24.3%
11.3%UK£3.06UK£1.95UK£2.4819
May ’24UK£2.19
UK£2.56
+16.5%
11.5%UK£2.99UK£1.96UK£2.4719
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
UK£2.94
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 02:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ConvaTec Group PLC è coperta da 32 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hassan Al-WakeelBarclays
Samuel EnglandBerenberg
Marianne BulotBofA Global Research