Coloplast A/S

BATS-CHIXE:COLOBC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 197.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Coloplast Valutazione

COLOBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COLOBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COLOBC ( DKK899.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK973.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COLOBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLOBC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

COLOBC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi8.4x
Valore d'impresa/EBITDA27.4x
Rapporto PEG3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COLOBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COLOBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.1x
CTEC ConvaTec Group
41.1x21.0%UK£4.7b
AMS Advanced Medical Solutions Group
43.5x23.6%UK£484.3m
SN. Smith & Nephew
44.6x22.7%UK£10.2b
TSTL Tristel
31.3x22.3%UK£188.7m
COLOBC Coloplast
39.8x13.1%DKK 197.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COLOBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COLOBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a22.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a22.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COLOBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COLOBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COLOBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COLOBC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COLOBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 874.00
DKK 915.60
+4.8%
11.1%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Sep ’25DKK 920.10
DKK 911.35
-1.0%
11.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Aug ’25DKK 886.60
DKK 905.90
+2.2%
11.0%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jul ’25n/a
DKK 895.40
0%
10.5%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jun ’25DKK 815.40
DKK 909.89
+11.6%
10.2%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a19
May ’25DKK 858.40
DKK 917.05
+6.8%
10.9%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a19
Apr ’25DKK 934.80
DKK 897.32
-4.0%
10.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a19
Mar ’25n/a
DKK 871.79
0%
10.1%DKK 1,000.00DKK 700.00n/a19
Feb ’25DKK 799.10
DKK 823.74
+3.1%
9.8%DKK 962.00DKK 631.00n/a19
Jan ’25n/a
DKK 816.56
0%
10.3%DKK 962.00DKK 631.00n/a18
Dec ’24DKK 799.90
DKK 817.67
+2.2%
10.1%DKK 962.00DKK 631.00n/a18
Nov ’24n/a
DKK 848.78
0%
9.2%DKK 980.00DKK 686.00n/a18
Oct ’24n/a
DKK 865.24
0%
9.9%DKK 1,000.00DKK 686.00n/a17
Sep ’24DKK 799.60
DKK 907.53
+13.5%
10.1%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 920.1015
Aug ’24DKK 847.10
DKK 928.88
+9.7%
9.9%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 886.6016
Jul ’24DKK 834.00
DKK 915.44
+9.8%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00n/a16
Jun ’24DKK 874.60
DKK 915.44
+4.7%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 815.4016
May ’24DKK 963.60
DKK 912.94
-5.3%
10.0%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 858.4016
Apr ’24DKK 902.80
DKK 902.63
-0.02%
9.8%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 934.8016
Mar ’24DKK 828.60
DKK 903.13
+9.0%
10.2%DKK 1,045.00DKK 690.00n/a15
Feb ’24DKK 826.10
DKK 907.33
+9.8%
9.7%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 799.1015
Jan ’24DKK 812.60
DKK 918.87
+13.1%
7.7%DKK 1,045.00DKK 798.00n/a15
Dec ’23DKK 860.60
DKK 937.00
+8.9%
11.4%DKK 1,224.00DKK 798.00DKK 799.9014
Nov ’23DKK 838.60
DKK 948.29
+13.1%
12.2%DKK 1,224.00DKK 790.00n/a14
Oct ’23DKK 756.60
DKK 956.00
+26.4%
12.2%DKK 1,224.00DKK 798.00n/a13
Sep ’23DKK 869.20
DKK 974.46
+12.1%
12.8%DKK 1,224.00DKK 798.00DKK 799.6013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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