Ambu Valutazione
AMBUBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMBUBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMBUBC ( DKK102.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK120.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMBUBC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMBUBC?
Metrica chiave: Poiché AMBUBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMBUBC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 72.7x |
| Guadagni | DKK 370.00m |
| Cap. di mercato | DKK 26.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.1x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMBUBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.2x | ||
SN. Smith & Nephew | 30.6x | 16.57% | UK£9.3b |
NIOX NIOX Group | 78.4x | 37.48% | UK£266.7m |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 18.2x | n/a | UK£113.7m |
CTEC ConvaTec Group | 41.5x | 17.23% | UK£5.8b |
AMBUBC Ambu | 72.7x | 24.84% | DKK 26.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMBUBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.7 x) rispetto alla media dei peer ( 42.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMBUBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMBUBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.7 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMBUBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 72.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMBUBC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | DKK 135.28 0% | 13.38% | DKK 148.20 | DKK 90.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | n/a | DKK 141.89 0% | 16.57% | DKK 165.00 | DKK 90.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | n/a | DKK 141.89 0% | 16.57% | DKK 165.00 | DKK 90.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | n/a | DKK 143.31 0% | 16.92% | DKK 165.00 | DKK 90.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | DKK 143.31 0% | 16.92% | DKK 165.00 | DKK 90.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | DKK 127.70 0% | 18.51% | DKK 160.00 | DKK 76.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | DKK 111.75 | DKK 127.63 +14.21% | 18.51% | DKK 160.00 | DKK 76.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | DKK 129.30 | DKK 128.67 -0.49% | 18.50% | DKK 145.00 | DKK 76.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | DKK 125.50 0% | 19.14% | DKK 145.00 | DKK 76.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | DKK 142.23 | DKK 126.40 -11.13% | 21.87% | DKK 160.00 | DKK 76.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | DKK 136.60 | DKK 117.00 -14.35% | 24.96% | DKK 138.00 | DKK 59.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | DKK 117.00 0% | 24.96% | DKK 138.00 | DKK 59.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | DKK 111.20 0% | 24.85% | DKK 138.00 | DKK 59.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | DKK 107.20 0% | 26.35% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | DKK 112.43 | DKK 107.20 -4.65% | 26.35% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | DKK 107.20 0% | 26.35% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | DKK 105.00 0% | 26.65% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | DKK 85.67 0% | 26.21% | DKK 115.00 | DKK 47.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | DKK 94.37 | DKK 85.67 -9.22% | 26.21% | DKK 115.00 | DKK 47.00 | DKK 111.75 | 6 |
| Nov ’24 | n/a | DKK 89.40 0% | 28.18% | DKK 120.00 | DKK 53.00 | DKK 129.30 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | DKK 95.60 0% | 25.57% | DKK 120.00 | DKK 53.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | DKK 96.00 0% | 25.29% | DKK 120.00 | DKK 53.00 | DKK 142.23 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | DKK 101.80 0% | 26.95% | DKK 135.00 | DKK 59.00 | DKK 136.60 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | DKK 102.60 0% | 26.88% | DKK 135.00 | DKK 59.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | DKK 108.60 | DKK 102.60 -5.52% | 26.88% | DKK 135.00 | DKK 59.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | DKK 107.95 | DKK 101.60 -5.88% | 28.36% | DKK 135.00 | DKK 55.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 20:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ambu A/S è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Michael Healy | Berenberg |
| Alexander Berglund | BofA Global Research |