Ambu Valutazione
AMBUBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMBUBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMBUBC ( DKK111.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( DKK106.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMBUBC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMBUBC?
Metrica chiave: Poiché AMBUBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMBUBC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 120.4x |
| Guadagni | DKK 235.00m |
| Cap. di mercato | DKK 28.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.2x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMBUBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.1x | ||
SN. Smith & Nephew | 35x | 22.7% | UK£8.5b |
NIOX NIOX Group | 22.9x | 15.8% | UK£251.5m |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 25.6x | n/a | UK£120.7m |
CTEC ConvaTec Group | 36.8x | 20.2% | UK£4.5b |
AMBUBC Ambu | 120.4x | 27.0% | DKK 28.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMBUBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMBUBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMBUBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.4 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMBUBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 120.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMBUBC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | DKK 127.70 0% | 18.5% | DKK 160.00 | DKK 76.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | DKK 111.75 | DKK 127.63 +14.2% | 18.5% | DKK 160.00 | DKK 76.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | DKK 129.30 | DKK 128.67 -0.5% | 18.5% | DKK 145.00 | DKK 76.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | DKK 125.50 0% | 19.1% | DKK 145.00 | DKK 76.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | DKK 142.23 | DKK 126.40 -11.1% | 21.9% | DKK 160.00 | DKK 76.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | DKK 136.60 | DKK 117.00 -14.3% | 25.0% | DKK 138.00 | DKK 59.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | DKK 117.00 0% | 25.0% | DKK 138.00 | DKK 59.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | DKK 111.20 0% | 24.9% | DKK 138.00 | DKK 59.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | DKK 107.20 0% | 26.4% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | DKK 112.43 | DKK 107.20 -4.6% | 26.4% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | DKK 107.20 0% | 26.4% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | DKK 105.00 0% | 26.7% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | DKK 85.67 0% | 26.2% | DKK 115.00 | DKK 47.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | DKK 94.37 | DKK 85.67 -9.2% | 26.2% | DKK 115.00 | DKK 47.00 | DKK 111.75 | 6 |
| Nov ’24 | n/a | DKK 89.40 0% | 28.2% | DKK 120.00 | DKK 53.00 | DKK 129.30 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | DKK 95.60 0% | 25.6% | DKK 120.00 | DKK 53.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | DKK 96.00 0% | 25.3% | DKK 120.00 | DKK 53.00 | DKK 142.23 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | DKK 101.80 0% | 27.0% | DKK 135.00 | DKK 59.00 | DKK 136.60 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | DKK 102.60 0% | 26.9% | DKK 135.00 | DKK 59.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | DKK 108.60 | DKK 102.60 -5.5% | 26.9% | DKK 135.00 | DKK 59.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | DKK 107.95 | DKK 101.60 -5.9% | 28.4% | DKK 135.00 | DKK 55.00 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | DKK 96.25 0% | 30.8% | DKK 135.00 | DKK 55.00 | DKK 112.43 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | DKK 104.60 0% | 30.2% | DKK 140.00 | DKK 55.00 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | DKK 97.64 | DKK 87.80 -10.1% | 20.6% | DKK 110.00 | DKK 65.00 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | DKK 83.40 0% | 19.5% | DKK 110.00 | DKK 65.00 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | DKK 91.44 | DKK 83.20 -9.0% | 19.8% | DKK 110.00 | DKK 64.00 | DKK 94.37 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 21:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ambu A/S è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Healy | Berenberg |
| Alexander Berglund | BofA Global Research |
| Lars Topholm | Carnegie Investment Bank AB |