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TotalEnergies Valutazione
TTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TTE ( €63.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €108.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TTE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TTE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$148.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TTE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
SHEL Shell | 11.2x | 1.9% | UK£157.5b |
BP. BP | 11.2x | 8.7% | UK£63.1b |
857 PetroChina | 6.2x | -3.8% | HK$1.6t |
386 China Petroleum & Chemical | 8.8x | 5.6% | HK$814.0b |
TTE TotalEnergies | 7x | -5.7% | €136.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €60.55 | €71.73 +18.5% | 9.3% | €90.39 | €61.55 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €59.45 | €72.20 +21.4% | 10.9% | €97.12 | €62.45 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €62.15 | €71.72 +15.4% | 10.4% | €97.07 | €64.39 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €61.95 | €73.74 +19.0% | 10.3% | €99.62 | €65.41 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €63.50 | €73.92 +16.4% | 10.0% | €98.43 | €64.81 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €65.20 | €73.43 +12.6% | 9.9% | €97.59 | €64.50 | n/a | 21 |
| May ’25 | €69.40 | €73.59 +6.0% | 10.0% | €98.85 | €64.90 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €63.54 | €71.47 +12.5% | 9.8% | €99.17 | €61.48 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €59.72 | €70.40 +17.9% | 10.6% | €98.30 | €59.28 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €60.62 | €71.19 +17.4% | 10.8% | €99.81 | €59.45 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €62.07 | €69.46 +11.9% | 10.7% | €94.41 | €58.17 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €62.97 | €69.07 +9.7% | 10.9% | €95.02 | €58.55 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €63.67 | €70.36 +10.5% | 11.4% | €98.51 | €60.70 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | €62.49 | €68.06 +8.9% | 8.0% | €77.96 | €59.97 | €59.45 | 21 |
| Sep ’24 | €59.04 | €65.16 +10.4% | 8.7% | €75.69 | €53.14 | €62.15 | 21 |
| Aug ’24 | €54.64 | €64.93 +18.8% | 8.2% | €77.37 | €56.91 | €61.95 | 21 |
| Jul ’24 | €52.71 | €65.60 +24.5% | 8.7% | €77.88 | €53.95 | €63.50 | 21 |
| Jun ’24 | €53.85 | €66.99 +24.4% | 8.9% | €79.22 | €54.88 | €65.20 | 23 |
| May ’24 | €57.90 | €65.75 +13.6% | 8.9% | €77.46 | €55.33 | €69.40 | 23 |
| Apr ’24 | €54.37 | €65.47 +20.4% | 9.7% | €77.75 | €54.41 | €63.54 | 23 |
| Mar ’24 | €58.06 | €67.31 +15.9% | 9.4% | €81.08 | €55.37 | €59.72 | 23 |
| Feb ’24 | €55.06 | €65.77 +19.5% | 9.6% | €79.64 | €54.16 | €60.62 | 23 |
| Jan ’24 | €59.20 | €64.68 +9.3% | 11.6% | €86.16 | €47.38 | €62.07 | 23 |
| Dec ’23 | €59.67 | €63.92 +7.1% | 12.3% | €86.91 | €47.79 | €62.97 | 23 |
| Nov ’23 | €56.22 | €65.48 +16.5% | 12.9% | €92.60 | €50.91 | €63.67 | 24 |
| Oct ’23 | €49.13 | €64.90 +32.1% | 11.3% | €80.15 | €50.90 | €62.49 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.