Thungela Resources Limited

LSE:TGA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£750.3m

Thungela Resources Valutazione

TGA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TGA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£8.40
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TGA ( £5.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TGA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TGA?

Metrica chiave: Poiché TGA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TGA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TGA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TGA su PE?
Rapporto PE5.2x
GuadagniR3.37b
Cap. di mercatoR17.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TGA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TGA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
YCA Yellow Cake
7.4x1.3%UK£1.1b
HSP Hargreaves Services
15.6x23.4%UK£191.2m
SQZ Serica Energy
6.4x-10.3%UK£594.6m
DEC Diversified Energy
6x-3.5%UK£697.6m
TGA Thungela Resources
5.2x-13.0%UK£17.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TGA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TGA 5.2xMedia del settore 8.4xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TGA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TGA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.2x
Rapporto equo PE 9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TGA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TGA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.54
UK£6.12
+10.5%
10.9%UK£6.96UK£5.32n/a3
Jan ’26UK£5.68
UK£6.12
+7.8%
10.9%UK£6.96UK£5.32n/a3
Dec ’25UK£5.61
UK£5.61
+0.006%
14.9%UK£6.76UK£4.80n/a3
Nov ’25UK£5.48
UK£5.61
+2.4%
14.9%UK£6.76UK£4.80n/a3
Oct ’25UK£4.84
UK£5.39
+11.3%
18.1%UK£6.67UK£4.30n/a3
Sep ’25UK£4.95
UK£5.67
+14.6%
21.7%UK£7.27UK£4.28n/a3
Aug ’25UK£5.22
UK£5.68
+8.8%
18.9%UK£7.31UK£4.30n/a4
Jul ’25UK£4.96
UK£6.00
+21.1%
26.4%UK£8.61UK£4.30n/a4
Jun ’25UK£5.64
UK£5.98
+6.1%
25.8%UK£8.46UK£4.23n/a4
May ’25UK£5.44
UK£5.98
+9.9%
25.8%UK£8.46UK£4.23n/a4
Apr ’25UK£5.05
UK£5.19
+2.6%
14.7%UK£5.99UK£4.16n/a3
Mar ’25UK£4.46
UK£5.19
+16.3%
14.7%UK£5.99UK£4.16n/a3
Feb ’25UK£5.01
UK£5.84
+16.5%
23.0%UK£7.87UK£4.14n/a4
Jan ’25UK£6.38
UK£6.67
+4.4%
14.4%UK£8.06UK£5.51UK£5.684
Dec ’24UK£6.18
UK£6.68
+8.0%
14.7%UK£8.01UK£5.48UK£5.614
Nov ’24UK£7.24
UK£6.80
-6.0%
15.4%UK£8.03UK£5.50UK£5.484
Oct ’24UK£7.48
UK£6.43
-14.1%
15.8%UK£8.09UK£5.32UK£4.844
Sep ’24UK£6.59
UK£6.71
+1.8%
15.5%UK£8.36UK£5.50UK£4.954
Aug ’24UK£5.65
UK£6.71
+18.7%
15.5%UK£8.36UK£5.50UK£5.224
Jul ’24UK£6.08
UK£7.16
+17.6%
13.1%UK£8.54UK£6.19UK£4.964
Jun ’24UK£5.51
UK£8.68
+57.5%
9.9%UK£9.80UK£7.62UK£5.644
May ’24UK£7.39
UK£9.50
+28.6%
11.3%UK£10.72UK£7.82UK£5.444
Apr ’24UK£9.20
UK£11.33
+23.2%
19.2%UK£15.02UK£9.46UK£5.054
Mar ’24UK£9.90
UK£12.54
+26.7%
24.3%UK£15.65UK£8.74UK£4.464
Feb ’24UK£10.68
UK£14.43
+35.2%
22.1%UK£16.97UK£8.96UK£5.014
Jan ’24UK£13.65
UK£15.67
+14.8%
23.0%UK£19.91UK£9.98UK£6.384
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£5.95
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 00:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Thungela Resources Limited è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviCitigroup Inc
Nkateko MathonsiInvestec Bank Limited (SA)
Brian MorganMorgan Stanley