Peyto Exploration & Development Corp.

LSE:0VCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$3.4b

Peyto Exploration & Development Valutazione

0VCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0VCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0VCO ( CA$17.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$49.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0VCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0VCO?

Metrica chiave: Poiché 0VCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0VCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0VCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0VCO su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniCA$290.14m
Cap. di mercatoCA$3.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0VCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0VCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
ITH Ithaca Energy
22.3x1.5%UK£2.0b
SEPL Seplat Energy
18.3x13.4%UK£1.2b
HBR Harbour Energy
49.4x1.0%UK£3.9b
DEC Diversified Energy
6.2x4.9%UK£714.6m
0VCO Peyto Exploration & Development
11.6x24.6%CA$3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0VCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0VCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0VCO 11.6xMedia del settore 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0VCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0VCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0VCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0VCO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0VCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$17.10
CA$18.30
+7.0%
8.5%CA$22.00CA$16.50n/a10
Dec ’25n/a
CA$18.05
0%
8.4%CA$22.00CA$16.50n/a10
Nov ’25n/a
CA$17.83
0%
9.0%CA$22.00CA$16.25n/a10
Oct ’25n/a
CA$17.70
0%
9.1%CA$22.00CA$16.00n/a10
Sep ’25n/a
CA$17.85
0%
9.0%CA$22.00CA$16.00n/a10
Aug ’25n/a
CA$17.80
0%
9.3%CA$22.00CA$15.50n/a10
Jul ’25n/a
CA$17.85
0%
10.2%CA$22.00CA$14.50n/a10
Jun ’25CA$15.32
CA$17.86
+16.6%
9.7%CA$22.00CA$14.50n/a11
May ’25n/a
CA$17.00
0%
10.0%CA$20.00CA$13.50n/a11
Apr ’25n/a
CA$16.68
0%
9.6%CA$20.00CA$14.00n/a11
Mar ’25CA$14.31
CA$15.36
+7.4%
11.9%CA$20.00CA$12.50n/a11
Feb ’25CA$13.13
CA$15.59
+18.7%
13.0%CA$20.00CA$12.50n/a11
Jan ’25CA$12.01
CA$16.39
+36.4%
15.8%CA$23.00CA$13.50CA$16.9511
Dec ’24n/a
CA$16.89
0%
13.1%CA$23.00CA$14.50n/a11
Nov ’24n/a
CA$16.84
0%
13.2%CA$23.00CA$14.50n/a11
Oct ’24CA$13.82
CA$16.47
+19.2%
15.4%CA$23.00CA$13.50n/a9
Sep ’24n/a
CA$14.95
0%
14.6%CA$21.00CA$13.00n/a11
Aug ’24n/a
CA$14.73
0%
14.9%CA$21.00CA$13.00n/a11
Jul ’24n/a
CA$15.45
0%
17.0%CA$23.00CA$13.00n/a11
Jun ’24n/a
CA$15.68
0%
16.4%CA$23.00CA$13.50CA$15.3211
May ’24CA$12.35
CA$16.52
+33.8%
15.0%CA$23.00CA$13.50n/a11
Apr ’24CA$11.93
CA$16.84
+41.2%
15.5%CA$24.00CA$13.50n/a11
Mar ’24CA$11.72
CA$17.02
+45.2%
15.2%CA$24.00CA$13.50CA$14.3111
Feb ’24CA$11.76
CA$17.89
+52.1%
15.3%CA$26.00CA$15.00CA$13.1311
Jan ’24CA$13.82
CA$18.28
+32.2%
15.9%CA$26.00CA$15.00CA$12.0110

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 03:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Peyto Exploration & Development Corp. è coperta da 29 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays