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Veren Valutazione
0UR7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0UR7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0UR7 ( CA$9.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$35.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0UR7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0UR7?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0UR7 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$5.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0UR7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
HBR Harbour Energy | 53.1x | 10.2% | UK£3.8b |
SEPL Seplat Energy | 18.8x | 13.6% | UK£1.1b |
ITH Ithaca Energy | 8.9x | -4.4% | UK£1.1b |
ENOG Energean | 8x | 30.4% | UK£1.6b |
0UR7 Veren | 16.9x | 10.4% | CA$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0UR7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0UR7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0UR7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0UR7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0UR7 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | CA$13.83 0% | 10.7% | CA$15.50 | CA$11.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CA$10.03 | CA$14.58 +45.3% | 10.4% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | CA$14.65 0% | 10.1% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | n/a | CA$14.81 0% | 10.2% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CA$11.63 | CA$14.79 +27.1% | 9.9% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | CA$12.21 | CA$14.61 +19.6% | 10.5% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | CA$13.14 0% | 7.4% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CA$9.71 | CA$12.79 +31.7% | 6.6% | CA$14.00 | CA$12.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CA$8.78 | CA$13.04 +48.5% | 8.1% | CA$15.50 | CA$12.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CA$9.44 | CA$14.21 +50.6% | 12.7% | CA$19.00 | CA$12.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | CA$9.56 | CA$14.77 +54.5% | 11.8% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CA$10.90 | CA$14.54 +33.4% | 11.2% | CA$19.00 | CA$13.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | n/a | CA$14.09 0% | 8.4% | CA$16.00 | CA$13.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | CA$11.31 | CA$13.77 +21.8% | 7.6% | CA$16.00 | CA$13.00 | CA$10.03 | 14 |
| Aug ’24 | CA$10.50 | CA$13.86 +32.0% | 11.1% | CA$18.00 | CA$11.50 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | n/a | CA$13.69 0% | 13.1% | CA$18.00 | CA$11.00 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | n/a | CA$13.81 0% | 12.0% | CA$18.00 | CA$12.00 | CA$11.63 | 13 |
| May ’24 | CA$9.79 | CA$14.10 +44.0% | 11.8% | CA$18.00 | CA$12.50 | CA$12.21 | 13 |
| Apr ’24 | CA$9.29 | CA$13.79 +48.5% | 9.7% | CA$16.00 | CA$12.50 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | n/a | CA$13.94 0% | 13.5% | CA$18.50 | CA$11.50 | CA$9.71 | 13 |
| Feb ’24 | CA$9.56 | CA$13.94 +45.8% | 13.5% | CA$18.50 | CA$11.50 | CA$8.78 | 13 |
| Jan ’24 | CA$9.41 | CA$14.62 +55.3% | 12.9% | CA$18.50 | CA$12.00 | CA$9.44 | 13 |
| Dec ’23 | CA$10.48 | CA$14.69 +40.2% | 13.3% | CA$18.50 | CA$12.00 | CA$9.56 | 13 |
| Nov ’23 | CA$10.67 | CA$14.69 +37.7% | 13.3% | CA$18.50 | CA$12.00 | CA$10.90 | 13 |
| Oct ’23 | n/a | CA$14.96 0% | 13.2% | CA$18.50 | CA$12.00 | n/a | 13 |
| Sep ’23 | n/a | CA$15.42 0% | 14.8% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$11.31 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.