Nordic American Tankers Valutazione
0UC0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0UC0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0UC0 ( $2.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0UC0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0UC0?
Metrica chiave: Poiché 0UC0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0UC0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | US$62.85m |
| Cap. di mercato | US$526.17m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0UC0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.3x | ||
NWF NWF Group | 8.4x | 4.4% | UK£76.4m |
SQZ Serica Energy | 6.2x | -16.0% | UK£574.3m |
TLW Tullow Oil | 26.2x | 8.0% | UK£344.5m |
HTG Hunting | 4.5x | -7.9% | UK£480.0m |
0UC0 Nordic American Tankers | 8.4x | 30.8% | US$526.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0UC0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0UC0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ROSN Rosneft Oil | 1.5x | n/a | US$21.03b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0UC0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0UC0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0UC0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.52 | US$4.58 +81.7% | 29.3% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$2.69 | US$4.70 +75.0% | 25.6% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$3.25 | US$4.83 +48.7% | 22.6% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$3.70 | US$4.95 +34.0% | 19.2% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$3.71 | US$4.95 +33.3% | 19.2% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$3.63 | US$5.33 +46.7% | 11.4% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$3.97 | US$5.15 +29.7% | 10.5% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$4.14 | US$5.15 +24.4% | 10.5% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$3.86 | US$5.28 +36.8% | 10.4% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.93 | US$5.40 +37.4% | 10.2% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$4.16 | US$5.40 +29.8% | 10.2% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$4.31 | US$5.53 +28.2% | 6.4% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$4.21 | US$5.40 +28.4% | 10.2% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.50 | 4 |
| Dec ’24 | US$4.07 | US$5.40 +32.7% | 10.2% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.69 | 4 |
| Nov ’24 | US$4.68 | US$5.33 +14.1% | 11.7% | US$6.00 | US$4.50 | US$3.25 | 3 |
| Oct ’24 | US$4.10 | US$5.00 +22.1% | 16.3% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.70 | 3 |
| Sep ’24 | US$3.94 | US$5.00 +27.1% | 16.3% | US$6.00 | US$4.00 | US$3.71 | 3 |
| Aug ’24 | US$4.36 | US$4.83 +10.8% | 12.9% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.63 | 3 |
| Jul ’24 | US$3.68 | US$4.83 +31.4% | 12.9% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.97 | 3 |
| Jun ’24 | US$3.59 | US$4.83 +34.7% | 12.9% | US$5.50 | US$4.00 | US$4.14 | 3 |
| May ’24 | US$3.53 | US$4.83 +36.8% | 12.9% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.86 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.99 | US$4.83 +21.1% | 12.9% | US$5.50 | US$4.00 | US$3.93 | 3 |
| Mar ’24 | US$4.43 | US$4.83 +9.1% | 12.9% | US$5.50 | US$4.00 | US$4.16 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.10 | US$4.50 +45.2% | 9.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$4.31 | 3 |
| Jan ’24 | US$3.01 | US$4.50 +49.4% | 9.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$4.21 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 13:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nordic American Tankers Limited è coperta da 25 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anders Rosenlund | ABG Sundal Collier |
| Glenn Lodden | ABN AMRO Bank N.V. |
| Liam Burke | B. Riley Securities, Inc. |