Schlumberger Valutazione
0SCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0SCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0SCL ( $41.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $67.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0SCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0SCL?
Metrica chiave: Poiché 0SCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0SCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Guadagni | US$4.46b |
| Cap. di mercato | US$57.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0SCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
HTG Hunting | 5.2x | -12.9% | UK£550.5m |
BP. BP | 30.3x | 23.6% | UK£65.5b |
GMS Gulf Marine Services | 5.9x | 16.5% | UK£195.3m |
SHEL Shell | 13.1x | 1.7% | UK£160.8b |
0SCL Schlumberger | 12.9x | 9.2% | US$57.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0SCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0SCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0SCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0SCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0SCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.12 | US$53.24 +29.5% | 9.1% | US$64.00 | US$44.00 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | US$38.40 | US$55.25 +43.9% | 10.9% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | US$43.94 | US$57.58 +31.1% | 8.0% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$39.82 | US$58.24 +46.3% | 8.6% | US$68.00 | US$49.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$43.14 | US$64.07 +48.5% | 9.0% | US$74.00 | US$49.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$43.50 | US$64.88 +49.1% | 7.9% | US$74.00 | US$53.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$46.33 | US$65.15 +40.6% | 7.6% | US$74.00 | US$53.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$46.65 | US$66.02 +41.5% | 7.8% | US$77.00 | US$53.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$45.75 | US$66.12 +44.5% | 7.7% | US$77.00 | US$53.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$47.09 | US$66.69 +41.6% | 8.5% | US$81.00 | US$53.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$54.94 | US$67.81 +23.4% | 7.4% | US$81.00 | US$57.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$49.46 | US$67.72 +36.9% | 7.7% | US$81.00 | US$57.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$48.86 | US$67.79 +38.7% | 8.1% | US$81.00 | US$56.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$52.06 | US$68.90 +32.3% | 7.4% | US$81.00 | US$56.00 | US$38.40 | 29 |
| Dec ’24 | US$52.50 | US$68.70 +30.9% | 8.2% | US$81.00 | US$56.00 | US$43.94 | 30 |
| Nov ’24 | US$56.11 | US$68.74 +22.5% | 8.2% | US$81.00 | US$56.00 | US$39.82 | 30 |
| Oct ’24 | US$58.92 | US$67.04 +13.8% | 7.7% | US$77.00 | US$56.00 | US$43.14 | 28 |
| Sep ’24 | US$60.07 | US$65.93 +9.8% | 6.6% | US$73.00 | US$56.00 | US$43.50 | 28 |
| Aug ’24 | US$57.74 | US$65.75 +13.9% | 6.5% | US$73.00 | US$56.00 | US$46.33 | 28 |
| Jul ’24 | US$49.66 | US$64.82 +30.5% | 7.5% | US$75.00 | US$55.00 | US$46.65 | 28 |
| Jun ’24 | US$45.57 | US$64.63 +41.8% | 8.6% | US$75.00 | US$49.00 | US$45.75 | 27 |
| May ’24 | US$49.46 | US$64.97 +31.4% | 8.0% | US$75.00 | US$49.00 | US$47.09 | 27 |
| Apr ’24 | US$49.22 | US$64.34 +30.7% | 10.0% | US$75.00 | US$48.00 | US$54.94 | 27 |
| Mar ’24 | US$54.66 | US$64.31 +17.7% | 10.0% | US$75.00 | US$48.00 | US$49.46 | 27 |
| Feb ’24 | US$55.46 | US$64.01 +15.4% | 11.0% | US$75.00 | US$47.00 | US$48.86 | 27 |
| Jan ’24 | US$53.31 | US$59.31 +11.3% | 8.4% | US$69.00 | US$47.00 | US$52.06 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/30 07:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Schlumberger Limited è coperta da 85 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Waqar Syed | ATB Capital Markets |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |