Baker Hughes Valutazione
0RR8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RR8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RR8 ( $42.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $50.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RR8 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RR8?
Metrica chiave: Poiché 0RR8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RR8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | US$2.24b |
| Cap. di mercato | US$42.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RR8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
HTG Hunting | 4.5x | -7.9% | UK£480.0m |
BP. BP | 29.2x | 24.1% | UK£63.8b |
GMS Gulf Marine Services | 5.1x | 16.5% | UK£164.2m |
SHEL Shell | 12.7x | 4.8% | UK£159.5b |
0RR8 Baker Hughes | 18.8x | 10.4% | US$42.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RR8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RR8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RR8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RR8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RR8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.50 | US$46.75 +10.0% | 9.0% | US$53.00 | US$34.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$43.95 | US$44.22 +0.6% | 9.5% | US$53.00 | US$34.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$37.81 | US$43.49 +15.0% | 8.1% | US$53.00 | US$34.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$36.87 | US$42.63 +15.6% | 7.7% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$34.88 | US$42.74 +22.6% | 7.7% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$37.54 | US$42.57 +13.4% | 7.8% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$34.98 | US$40.64 +16.2% | 7.8% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$33.07 | US$40.60 +22.8% | 7.7% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$31.81 | US$40.86 +28.4% | 6.9% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$33.57 | US$40.49 +20.6% | 8.0% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$29.91 | US$40.49 +35.4% | 8.0% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$28.67 | US$40.19 +40.2% | 8.4% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$34.17 | US$40.60 +18.8% | 9.1% | US$47.00 | US$30.00 | US$41.06 | 29 |
| Dec ’24 | US$34.02 | US$40.69 +19.6% | 8.8% | US$47.00 | US$30.00 | US$43.95 | 29 |
| Nov ’24 | US$34.80 | US$40.66 +16.8% | 8.8% | US$47.00 | US$30.00 | US$37.81 | 29 |
| Oct ’24 | US$35.22 | US$39.79 +13.0% | 8.8% | US$47.00 | US$30.00 | US$36.87 | 28 |
| Sep ’24 | US$36.85 | US$39.46 +7.1% | 8.1% | US$44.00 | US$30.00 | US$34.88 | 28 |
| Aug ’24 | US$35.36 | US$39.00 +10.3% | 9.2% | US$44.00 | US$30.00 | US$37.54 | 27 |
| Jul ’24 | US$31.91 | US$36.28 +13.7% | 10.2% | US$43.00 | US$28.00 | US$34.98 | 25 |
| Jun ’24 | US$28.68 | US$36.20 +26.2% | 10.7% | US$43.00 | US$27.00 | US$33.07 | 25 |
| May ’24 | US$29.14 | US$36.20 +24.2% | 10.7% | US$43.00 | US$27.00 | US$31.81 | 25 |
| Apr ’24 | US$28.78 | US$36.58 +27.1% | 9.0% | US$43.00 | US$27.00 | US$33.57 | 24 |
| Mar ’24 | US$31.13 | US$36.48 +17.2% | 9.4% | US$43.00 | US$28.50 | US$29.91 | 24 |
| Feb ’24 | US$31.28 | US$35.85 +14.6% | 9.3% | US$42.00 | US$28.50 | US$28.67 | 24 |
| Jan ’24 | US$28.40 | US$33.45 +17.8% | 8.9% | US$38.00 | US$28.50 | US$34.17 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 09:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Baker Hughes Company è coperta da 56 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Waqar Syed | ATB Capital Markets |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |