Chevron Corporation

Report azionario LSE:0R2Q

Capitalizzazione di mercato: US$317.4b

Chevron Valutazione

0R2Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R2Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$329.27
Fair Value
52.1% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0R2Q ( $157.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $329.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R2Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R2Q?

Metrica chiave: Poiché 0R2Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R2Q. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R2Q per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0R2Q su PE?
Rapporto PE24.9x
UtiliUS$12.77b
Cap. di mercatoUS$317.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R2Q di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R2Q rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
SHEL Shell
14.8x8.55%UK£164.8b
BP. BP
61.3x25.36%UK£70.7b
857 PetroChina
9.4x-0.57%HK$1.9t
XOM Exxon Mobil
16.8x7.32%US$503.1b
0R2Q Chevron
24.9x13.18%US$317.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R2Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R2Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$151.97m
SYN Synergia Energy
1.3xn/aUS$4.10m
CORO Coro Energy
1.1xn/aUS$4.07m
0R2Q 24.9xMedia del settore 11.2xNo. of Companies5PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R2Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R2Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R2Q PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.9x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R2Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R2Q e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$157.58
US$172.80
+9.66%
9.06%US$204.00US$124.00n/a25
Nov ’26US$159.06
US$170.80
+7.38%
8.93%US$197.00US$124.00n/a25
Oct ’26US$154.39
US$169.74
+9.94%
8.97%US$197.00US$124.00n/a23
Sep ’26US$160.79
US$168.13
+4.57%
9.12%US$197.00US$124.00n/a23
Aug ’26US$150.86
US$165.64
+9.79%
8.80%US$186.00US$124.00n/a22
Jul ’26US$145.58
US$163.62
+12.39%
9.17%US$186.00US$124.00n/a23
Jun ’26US$136.36
US$162.56
+19.21%
8.94%US$186.00US$124.00n/a22
May ’26US$136.44
US$167.45
+22.73%
10.08%US$197.00US$124.00n/a21
Apr ’26US$167.63
US$176.89
+5.52%
6.53%US$203.00US$156.00n/a23
Mar ’26US$157.29
US$176.80
+12.40%
6.49%US$203.00US$156.00n/a23
Feb ’26US$149.71
US$176.80
+18.09%
5.90%US$197.00US$156.00n/a23
Jan ’26US$145.07
US$175.71
+21.12%
6.75%US$197.00US$154.00n/a23
Dec ’25US$161.93
US$173.41
+7.09%
6.28%US$194.00US$154.00n/a23
Nov ’25US$153.32
US$169.22
+10.37%
7.22%US$192.00US$145.00US$159.0623
Oct ’25US$149.18
US$171.46
+14.94%
7.44%US$196.00US$150.00US$154.3922
Sep ’25US$146.49
US$177.27
+21.01%
8.55%US$205.00US$154.00US$160.7922
Aug ’25US$152.48
US$181.90
+19.30%
8.62%US$206.00US$155.00US$150.8622
Jul ’25US$157.13
US$183.84
+17.00%
8.02%US$206.00US$155.00US$145.5822
Jun ’25US$160.82
US$184.20
+14.54%
7.96%US$206.00US$155.00US$136.3623
May ’25US$159.07
US$182.49
+14.72%
8.33%US$206.00US$148.00US$136.4424
Apr ’25US$158.04
US$177.21
+12.13%
6.72%US$200.00US$148.00US$167.6323
Mar ’25US$153.17
US$178.05
+16.24%
7.02%US$196.00US$148.00US$157.2925
Feb ’25US$147.51
US$176.78
+19.84%
6.76%US$194.00US$148.00US$149.7124
Jan ’25US$149.14
US$178.65
+19.79%
6.76%US$200.00US$148.00US$145.0724
Dec ’24US$145.11
US$181.19
+24.87%
6.15%US$200.00US$160.00US$161.9324
Nov ’24US$144.62
US$183.09
+26.60%
6.50%US$215.00US$166.00US$153.3224
US$172.76
Fair Value
8.8% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/16 09:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chevron Corporation è coperta da 49 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Yim ChengBarclays
Wei JiangBarclays