Exxon Mobil Valutazione
0R1M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R1M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R1M ( $106.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $180.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R1M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R1M?
Metrica chiave: Poiché 0R1M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R1M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | US$33.70b |
| Cap. di mercato | US$467.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R1M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
SHEL Shell | 12x | 4.9% | UK£149.5b |
BP. BP | 27.3x | 29.4% | UK£59.3b |
CVX Chevron | 15.5x | 7.0% | US$266.2b |
857 PetroChina | 6.2x | -3.9% | HK$1.6t |
0R1M Exxon Mobil | 13.9x | 4.9% | US$467.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R1M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R1M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R1M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R1M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 22.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R1M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$106.10 | US$130.58 +23.1% | 7.9% | US$147.00 | US$105.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$118.20 | US$131.71 +11.4% | 8.1% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$116.70 | US$130.90 +12.2% | 8.1% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$119.70 | US$130.70 +9.2% | 7.8% | US$149.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$117.10 | US$132.64 +13.3% | 8.5% | US$157.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$117.20 | US$132.63 +13.2% | 8.7% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$115.30 | US$132.24 +14.7% | 8.4% | US$154.00 | US$114.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$114.50 | US$132.90 +16.1% | 8.6% | US$152.00 | US$110.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$116.50 | US$130.64 +12.1% | 9.1% | US$150.00 | US$110.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$115.50 | US$124.67 +7.9% | 8.2% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$106.00 | US$124.18 +17.2% | 9.2% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$103.00 | US$124.19 +20.6% | 9.1% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$100.50 | US$126.10 +25.5% | 9.7% | US$150.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$103.50 | US$127.08 +22.8% | 9.0% | US$150.00 | US$110.00 | US$118.20 | 24 |
| Nov ’24 | US$106.50 | US$127.00 +19.2% | 9.9% | US$150.00 | US$110.00 | US$116.70 | 24 |
| Oct ’24 | US$117.50 | US$123.57 +5.2% | 9.8% | US$150.00 | US$105.00 | US$119.70 | 23 |
| Sep ’24 | US$112.50 | US$122.22 +8.6% | 9.2% | US$146.00 | US$105.00 | US$117.10 | 23 |
| Aug ’24 | US$106.00 | US$121.26 +14.4% | 9.7% | US$146.00 | US$100.00 | US$117.20 | 23 |
| Jul ’24 | US$108.00 | US$124.35 +15.1% | 9.2% | US$146.00 | US$98.00 | US$115.30 | 24 |
| Jun ’24 | US$103.50 | US$125.60 +21.4% | 9.8% | US$146.00 | US$98.00 | US$114.50 | 24 |
| May ’24 | US$119.50 | US$125.94 +5.4% | 10.6% | US$148.00 | US$98.00 | US$116.50 | 26 |
| Apr ’24 | US$109.72 | US$124.27 +13.3% | 10.2% | US$148.00 | US$98.00 | US$115.50 | 27 |
| Mar ’24 | US$111.23 | US$122.81 +10.4% | 10.5% | US$148.00 | US$98.00 | US$106.00 | 27 |
| Feb ’24 | US$115.39 | US$122.25 +5.9% | 10.2% | US$142.00 | US$98.00 | US$103.00 | 27 |
| Jan ’24 | US$108.82 | US$115.25 +5.9% | 13.8% | US$138.00 | US$77.00 | US$100.50 | 27 |
| Dec ’23 | US$111.07 | US$114.33 +2.9% | 13.7% | US$138.00 | US$77.00 | US$103.50 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 22:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Exxon Mobil Corporation è coperta da 63 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |