Exxon Mobil Valutazione
0R1M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R1M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R1M ( $119.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $215.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R1M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R1M?
Metrica chiave: Poiché 0R1M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R1M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | US$33.70b |
| Cap. di mercato | US$524.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R1M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
SHEL Shell | 13x | 5.5% | UK£160.9b |
BP. BP | 28.2x | 28.5% | UK£60.8b |
CVX Chevron | 17.3x | 7.1% | US$290.1b |
857 PetroChina | 5.9x | -3.8% | HK$1.5t |
0R1M Exxon Mobil | 15.7x | 4.9% | US$524.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R1M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R1M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R1M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R1M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R1M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$119.60 | US$131.44 +9.9% | 8.1% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$116.70 | US$130.90 +12.2% | 8.1% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$119.70 | US$130.70 +9.2% | 7.8% | US$149.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$117.10 | US$132.64 +13.3% | 8.5% | US$157.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$117.20 | US$132.63 +13.2% | 8.7% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$115.30 | US$132.57 +15.0% | 8.4% | US$154.00 | US$114.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$114.50 | US$133.26 +16.4% | 8.6% | US$152.00 | US$110.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$116.50 | US$130.64 +12.1% | 9.1% | US$150.00 | US$110.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$115.50 | US$124.67 +7.9% | 8.2% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$106.00 | US$124.18 +17.2% | 9.2% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$103.00 | US$124.19 +20.6% | 9.1% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$100.50 | US$126.10 +25.5% | 9.7% | US$150.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$103.50 | US$127.08 +22.8% | 9.0% | US$150.00 | US$110.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$106.50 | US$127.00 +19.2% | 9.9% | US$150.00 | US$110.00 | US$116.70 | 24 |
| Oct ’24 | US$117.50 | US$123.57 +5.2% | 9.8% | US$150.00 | US$105.00 | US$119.70 | 23 |
| Sep ’24 | US$112.50 | US$122.22 +8.6% | 9.2% | US$146.00 | US$105.00 | US$117.10 | 23 |
| Aug ’24 | US$106.00 | US$121.26 +14.4% | 9.7% | US$146.00 | US$100.00 | US$117.20 | 23 |
| Jul ’24 | US$108.00 | US$124.35 +15.1% | 9.2% | US$146.00 | US$98.00 | US$115.30 | 24 |
| Jun ’24 | US$103.50 | US$125.60 +21.4% | 9.8% | US$146.00 | US$98.00 | US$114.50 | 24 |
| May ’24 | US$119.50 | US$125.94 +5.4% | 10.6% | US$148.00 | US$98.00 | US$116.50 | 26 |
| Apr ’24 | US$109.72 | US$124.27 +13.3% | 10.2% | US$148.00 | US$98.00 | US$115.50 | 27 |
| Mar ’24 | US$111.23 | US$122.81 +10.4% | 10.5% | US$148.00 | US$98.00 | US$106.00 | 27 |
| Feb ’24 | US$115.39 | US$122.25 +5.9% | 10.2% | US$142.00 | US$98.00 | US$103.00 | 27 |
| Jan ’24 | US$108.82 | US$115.25 +5.9% | 13.8% | US$138.00 | US$77.00 | US$100.50 | 27 |
| Dec ’23 | US$111.07 | US$114.33 +2.9% | 13.7% | US$138.00 | US$77.00 | US$103.50 | 27 |
| Nov ’23 | US$111.66 | US$111.50 -0.1% | 13.4% | US$136.00 | US$77.00 | US$106.50 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
TotalEnergies
€132.5b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€58.45
7D
2.2%
1Y
-6.9%
Avance Gas Holding
NOK 8.2b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.
0QTX
NOK 106.50
7D
2.0%
1Y
-38.3%
VAALCO Energy
US$545.7m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%