Exxon Mobil Valutazione
0R1M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R1M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R1M ( $113.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $267.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R1M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R1M?
Metrica chiave: Poiché 0R1M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R1M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Utili | US$33.17b |
| Cap. di mercato | US$492.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R1M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
SHEL Shell | 15.6x | 10.79% | UK£154.9b |
CVX Chevron | 17.1x | 6.74% | US$267.6b |
857 PetroChina | 7x | -3.42% | HK$1.7t |
2222 Saudi Arabian Oil | 15.6x | 2.63% | ر.س6.0t |
0R1M Exxon Mobil | 14.8x | 7.80% | US$492.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R1M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R1M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R1M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R1M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R1M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$113.53 | US$123.91 +9.15% | 8.54% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | US$109.18 | US$124.07 +13.64% | 8.82% | US$142.00 | US$95.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | US$102.00 | US$123.65 +21.22% | 8.74% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$106.70 | US$124.62 +16.80% | 8.66% | US$144.00 | US$93.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | US$118.80 | US$129.10 +8.67% | 7.77% | US$146.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | US$109.90 | US$129.25 +17.61% | 8.08% | US$146.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | US$108.90 | US$129.44 +18.86% | 7.79% | US$147.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$106.20 | US$130.14 +22.54% | 7.82% | US$147.00 | US$105.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$118.20 | US$131.71 +11.43% | 8.13% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$116.70 | US$130.90 +12.17% | 8.11% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$119.70 | US$130.70 +9.19% | 7.84% | US$149.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$117.10 | US$132.64 +13.27% | 8.46% | US$157.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$117.20 | US$132.63 +13.16% | 8.65% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$115.30 | US$132.24 +14.69% | 8.36% | US$154.00 | US$114.00 | US$109.18 | 24 |
| Jun ’25 | US$114.50 | US$132.90 +16.07% | 8.58% | US$152.00 | US$110.00 | US$102.00 | 24 |
| May ’25 | US$116.50 | US$130.64 +12.14% | 9.10% | US$150.00 | US$110.00 | US$106.70 | 24 |
| Apr ’25 | US$115.50 | US$124.67 +7.94% | 8.24% | US$149.00 | US$105.00 | US$118.80 | 23 |
| Mar ’25 | US$106.00 | US$124.18 +17.15% | 9.15% | US$149.00 | US$105.00 | US$109.90 | 24 |
| Feb ’25 | US$103.00 | US$124.19 +20.57% | 9.06% | US$149.00 | US$105.00 | US$108.90 | 24 |
| Jan ’25 | US$100.50 | US$126.10 +25.48% | 9.65% | US$150.00 | US$105.00 | US$106.20 | 24 |
| Dec ’24 | US$103.50 | US$127.08 +22.78% | 8.99% | US$150.00 | US$110.00 | US$118.20 | 24 |
| Nov ’24 | US$106.50 | US$127.00 +19.25% | 9.86% | US$150.00 | US$110.00 | US$116.70 | 24 |
| Oct ’24 | US$117.50 | US$123.57 +5.16% | 9.83% | US$150.00 | US$105.00 | US$119.70 | 23 |
| Sep ’24 | US$112.50 | US$122.22 +8.64% | 9.15% | US$146.00 | US$105.00 | US$117.10 | 23 |
| Aug ’24 | US$106.00 | US$121.26 +14.39% | 9.72% | US$146.00 | US$100.00 | US$117.20 | 23 |
| Jul ’24 | US$108.00 | US$124.35 +15.14% | 9.17% | US$146.00 | US$98.00 | US$115.30 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/09 05:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/09 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Exxon Mobil Corporation è coperta da 61 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |