ConocoPhillips Valutazione
0QZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QZA ( $95.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $152.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QZA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QZA?
Metrica chiave: Poiché 0QZA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QZA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | US$9.92b |
| Cap. di mercato | US$123.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 6.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QZA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
HBR Harbour Energy | 45.3x | 14.4% | UK£3.5b |
SHEL Shell | 12x | 4.9% | UK£148.8b |
ITH Ithaca Energy | 19.2x | -3.9% | UK£1.7b |
BP. BP | 27.4x | 29.4% | UK£59.3b |
0QZA ConocoPhillips | 12.4x | 2.0% | US$123.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QZA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ROSN Rosneft Oil | 1.5x | n/a | US$21.03b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QZA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QZA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$95.74 | US$132.86 +38.8% | 9.7% | US$165.00 | US$114.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$108.34 | US$132.39 +22.2% | 8.5% | US$151.00 | US$114.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$107.72 | US$132.08 +22.6% | 8.7% | US$151.00 | US$113.12 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$109.11 | US$134.50 +23.3% | 9.1% | US$161.00 | US$113.12 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$112.77 | US$139.24 +23.5% | 8.6% | US$161.00 | US$114.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$108.30 | US$139.93 +29.2% | 8.9% | US$161.00 | US$112.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$114.68 | US$142.44 +24.2% | 9.2% | US$166.00 | US$112.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$116.13 | US$142.08 +22.3% | 8.9% | US$166.00 | US$112.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$123.47 | US$141.91 +14.9% | 8.7% | US$166.00 | US$112.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$127.52 | US$135.39 +6.2% | 9.6% | US$173.00 | US$101.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$114.93 | US$134.63 +17.1% | 9.8% | US$173.00 | US$101.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$111.38 | US$134.77 +21.0% | 10.0% | US$173.00 | US$101.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$116.06 | US$136.59 +17.7% | 9.2% | US$164.00 | US$101.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$115.78 | US$138.34 +19.5% | 9.3% | US$164.00 | US$98.00 | US$108.34 | 28 |
| Nov ’24 | US$116.96 | US$136.23 +16.5% | 10.7% | US$164.00 | US$98.00 | US$107.72 | 26 |
| Oct ’24 | US$119.92 | US$131.77 +9.9% | 10.6% | US$160.00 | US$98.00 | US$109.11 | 26 |
| Sep ’24 | US$122.04 | US$130.38 +6.8% | 10.0% | US$153.00 | US$98.00 | US$112.77 | 26 |
| Aug ’24 | US$117.61 | US$127.36 +8.3% | 10.9% | US$153.00 | US$94.00 | US$108.30 | 25 |
| Jul ’24 | US$104.36 | US$129.12 +23.7% | 12.4% | US$165.00 | US$94.00 | US$114.68 | 24 |
| Jun ’24 | US$100.61 | US$129.60 +28.8% | 13.1% | US$165.00 | US$94.00 | US$116.13 | 25 |
| May ’24 | US$103.21 | US$129.62 +25.6% | 13.0% | US$167.00 | US$92.00 | US$123.47 | 26 |
| Apr ’24 | US$99.21 | US$131.20 +32.2% | 12.5% | US$153.00 | US$87.00 | US$127.52 | 25 |
| Mar ’24 | US$106.19 | US$133.68 +25.9% | 12.4% | US$160.00 | US$92.00 | US$114.93 | 26 |
| Feb ’24 | US$117.15 | US$136.96 +16.9% | 11.7% | US$160.00 | US$96.00 | US$111.38 | 26 |
| Jan ’24 | US$117.15 | US$138.63 +18.3% | 12.2% | US$167.00 | US$96.00 | US$116.06 | 27 |
| Dec ’23 | US$123.36 | US$138.11 +12.0% | 13.1% | US$167.00 | US$96.00 | US$115.78 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 12:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ConocoPhillips è coperta da 63 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Joseph Allman | Baird |