ConocoPhillips Valutazione
0QZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QZA ( $88.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $212.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QZA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QZA?
Metrica chiave: Poiché 0QZA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QZA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Utili | US$8.82b |
| Cap. di mercato | US$109.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QZA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
BP. BP | 60.7x | 25.27% | UK£69.6b |
SHEL Shell | 14.5x | 8.49% | UK£160.1b |
ENOG Energean | 16.6x | 19.26% | UK£1.7b |
SEPL Seplat Energy | 9.6x | -4.36% | UK£1.5b |
0QZA ConocoPhillips | 12.4x | 6.29% | US$109.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QZA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QZA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QZA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$88.69 | US$112.86 +27.25% | 7.26% | US$131.00 | US$98.00 | n/a | 28 |
| Nov ’26 | US$89.03 | US$113.78 +27.80% | 7.09% | US$130.00 | US$98.00 | n/a | 28 |
| Oct ’26 | US$95.31 | US$116.23 +21.95% | 6.72% | US$137.00 | US$100.00 | n/a | 26 |
| Sep ’26 | US$99.20 | US$116.62 +17.56% | 6.83% | US$137.00 | US$100.00 | n/a | 26 |
| Aug ’26 | US$92.87 | US$116.74 +25.70% | 7.68% | US$139.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
| Jul ’26 | US$91.91 | US$116.07 +26.29% | 8.24% | US$141.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| Jun ’26 | US$84.89 | US$116.59 +37.35% | 8.67% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| May ’26 | US$90.37 | US$117.47 +29.99% | 7.85% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | US$105.05 | US$128.56 +22.38% | 8.60% | US$165.00 | US$114.00 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | US$98.55 | US$129.62 +31.54% | 8.19% | US$165.00 | US$114.00 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | US$99.02 | US$131.97 +33.28% | 9.40% | US$165.00 | US$114.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | US$99.01 | US$132.86 +34.19% | 9.71% | US$165.00 | US$114.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$108.34 | US$132.39 +22.20% | 8.53% | US$151.00 | US$114.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$107.72 | US$132.08 +22.62% | 8.66% | US$151.00 | US$113.12 | US$89.03 | 26 |
| Oct ’25 | US$109.11 | US$134.50 +23.27% | 9.07% | US$161.00 | US$113.12 | US$95.31 | 26 |
| Sep ’25 | US$112.77 | US$139.24 +23.47% | 8.65% | US$161.00 | US$114.00 | US$99.20 | 26 |
| Aug ’25 | US$108.30 | US$139.93 +29.21% | 8.95% | US$161.00 | US$112.00 | US$92.87 | 26 |
| Jul ’25 | US$114.68 | US$142.44 +24.21% | 9.18% | US$166.00 | US$112.00 | US$91.91 | 25 |
| Jun ’25 | US$116.13 | US$142.08 +22.35% | 8.94% | US$166.00 | US$112.00 | US$84.89 | 25 |
| May ’25 | US$123.47 | US$141.91 +14.94% | 8.72% | US$166.00 | US$112.00 | US$90.37 | 28 |
| Apr ’25 | US$127.52 | US$135.39 +6.17% | 9.59% | US$173.00 | US$101.00 | US$105.05 | 27 |
| Mar ’25 | US$114.93 | US$134.63 +17.14% | 9.82% | US$173.00 | US$101.00 | US$98.55 | 28 |
| Feb ’25 | US$111.38 | US$134.77 +21.01% | 9.96% | US$173.00 | US$101.00 | US$99.02 | 28 |
| Jan ’25 | US$116.06 | US$136.27 +17.41% | 9.24% | US$164.00 | US$101.00 | US$99.01 | 28 |
| Dec ’24 | US$115.78 | US$138.34 +19.49% | 9.34% | US$164.00 | US$98.00 | US$108.34 | 28 |
| Nov ’24 | US$116.96 | US$136.23 +16.47% | 10.72% | US$164.00 | US$98.00 | US$107.72 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/30 10:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ConocoPhillips è coperta da 55 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Joseph Allman | Baird |
| Wei Jiang | Barclays |