Gaztransport & Technigaz Valutazione
0QT5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QT5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QT5 ( €128.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €237.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QT5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QT5?
Metrica chiave: Poiché 0QT5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QT5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | €287.65m |
| Cap. di mercato | €4.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QT5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
HBR Harbour Energy | 45.3x | 14.4% | UK£3.5b |
NWF NWF Group | 8.3x | 4.4% | UK£75.4m |
ITH Ithaca Energy | 19.2x | -3.9% | UK£1.7b |
SEPL Seplat Energy | 18.2x | 13.4% | UK£1.2b |
0QT5 Gaztransport & Technigaz | 16.6x | 4.8% | €4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QT5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QT5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ROSN Rosneft Oil | 1.5x | n/a | US$21.03b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QT5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QT5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QT5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €128.38 | €168.67 +31.4% | 6.1% | €180.00 | €150.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €137.70 | €168.67 +22.5% | 6.1% | €180.00 | €150.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €134.30 | €168.67 +25.6% | 6.1% | €180.00 | €150.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €126.30 | €166.17 +31.6% | 6.0% | €175.00 | €150.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €133.02 | €166.17 +24.9% | 6.0% | €175.00 | €150.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €136.15 | €165.00 +21.2% | 6.9% | €175.00 | €148.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €124.65 | €164.67 +32.1% | 6.8% | €175.00 | €148.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €133.78 | €164.67 +23.1% | 6.8% | €175.00 | €148.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €130.79 | €164.60 +25.9% | 6.9% | €175.00 | €148.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €139.46 | €160.45 +15.1% | 7.5% | €175.00 | €147.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €143.81 | €155.83 +8.4% | 11.1% | €175.00 | €130.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €132.44 | €146.45 +10.6% | 10.3% | €172.00 | €130.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €120.25 | €143.43 +19.3% | 10.0% | €172.00 | €128.60 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €125.34 | €143.43 +14.4% | 10.0% | €172.00 | €128.60 | €137.70 | 6 |
| Nov ’24 | €121.03 | €143.02 +18.2% | 10.3% | €172.00 | €126.10 | €134.30 | 6 |
| Oct ’24 | €116.72 | €141.60 +21.3% | 11.4% | €172.00 | €123.60 | €126.30 | 6 |
| Sep ’24 | €117.13 | €141.60 +20.9% | 11.4% | €172.00 | €123.60 | €133.02 | 6 |
| Aug ’24 | €111.89 | €141.27 +26.3% | 11.4% | €172.00 | €123.60 | €136.15 | 6 |
| Jul ’24 | €93.23 | €135.14 +45.0% | 13.5% | €172.00 | €112.00 | €124.65 | 7 |
| Jun ’24 | €93.93 | €135.14 +43.9% | 13.5% | €172.00 | €112.00 | €133.78 | 7 |
| May ’24 | €96.01 | €136.57 +42.2% | 13.0% | €172.00 | €112.00 | €130.79 | 7 |
| Apr ’24 | €94.02 | €136.71 +45.4% | 13.0% | €172.00 | €112.00 | €139.46 | 7 |
| Mar ’24 | €99.75 | €136.71 +37.1% | 13.0% | €172.00 | €112.00 | €143.81 | 7 |
| Feb ’24 | €101.21 | €136.71 +35.1% | 12.4% | €172.00 | €115.00 | €132.44 | 7 |
| Jan ’24 | €101.50 | €140.71 +38.6% | 13.4% | €172.00 | €115.00 | €120.25 | 7 |
| Dec ’23 | €117.82 | €145.00 +23.1% | 11.6% | €172.00 | €115.00 | €125.34 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 11:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gaztransport & Technigaz SA è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marzio Foa | AlphaValue |
| Jan Richard | Berenberg |
| Richard Dawson | Berenberg |