Gaztransport & Technigaz SA

LSE:0QT5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.5b

Gaztransport & Technigaz Valutazione

0QT5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QT5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€180.18
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QT5 ( €149 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €180.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QT5 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QT5?

Metrica chiave: Poiché 0QT5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QT5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QT5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QT5 su PE?
Rapporto PE15.9x
Guadagni€347.76m
Cap. di mercato€5.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QT5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QT5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
NWF NWF Group
10.4x8.63%UK£83.6m
ENOG Energean
19.5x15.24%UK£1.7b
ITH Ithaca Energy
19.8x3.28%UK£2.3b
YCA Yellow Cake
7.5x48.91%UK£1.0b
0QT5 Gaztransport & Technigaz
15.9x1.39%€5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QT5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QT5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.7xn/aUS$4.10m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0QT5 15.9xMedia del settore 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QT5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QT5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QT5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QT5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QT5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€149.00
€177.33
+19.02%
4.93%€196.00€170.00n/a6
May ’26€143.80
€177.33
+23.32%
4.93%€196.00€170.00n/a6
Apr ’26€138.14
€179.83
+30.19%
4.69%€196.00€171.00n/a6
Mar ’26€147.07
€176.33
+19.89%
6.98%€196.00€158.00n/a6
Feb ’26€148.02
€168.67
+13.95%
6.14%€180.00€150.00n/a6
Jan ’26€128.70
€168.67
+31.05%
6.14%€180.00€150.00n/a6
Dec ’25€137.70
€168.67
+22.49%
6.14%€180.00€150.00n/a6
Nov ’25€134.30
€168.67
+25.59%
6.14%€180.00€150.00n/a6
Oct ’25€126.30
€166.17
+31.57%
5.97%€175.00€150.00n/a6
Sep ’25€133.02
€166.17
+24.92%
5.97%€175.00€150.00n/a6
Aug ’25€136.15
€165.00
+21.19%
6.95%€175.00€148.00n/a6
Jul ’25€124.65
€164.67
+32.10%
6.80%€175.00€148.00n/a6
Jun ’25€133.78
€164.67
+23.08%
6.80%€175.00€148.00n/a6
May ’25€130.79
€164.60
+25.85%
6.85%€175.00€148.00€143.806
Apr ’25€139.46
€160.45
+15.05%
7.48%€175.00€147.00€138.146
Mar ’25€143.81
€155.83
+8.36%
11.14%€175.00€130.00€147.076
Feb ’25€132.44
€146.45
+10.58%
10.31%€172.00€130.00€148.026
Jan ’25€120.25
€143.43
+19.27%
10.00%€172.00€128.60€128.706
Dec ’24€125.34
€143.43
+14.44%
10.00%€172.00€128.60€137.706
Nov ’24€121.03
€143.02
+18.17%
10.34%€172.00€126.10€134.306
Oct ’24€116.72
€141.60
+21.32%
11.36%€172.00€123.60€126.306
Sep ’24€117.13
€141.60
+20.89%
11.36%€172.00€123.60€133.026
Aug ’24€111.89
€141.27
+26.25%
11.44%€172.00€123.60€136.156
Jul ’24€93.23
€135.14
+44.96%
13.53%€172.00€112.00€124.657
Jun ’24€93.93
€135.14
+43.87%
13.53%€172.00€112.00€133.787
May ’24€96.01
€136.57
+42.24%
13.02%€172.00€112.00€130.797
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€177.33
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 13:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gaztransport & Technigaz SA è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Beatrice AllenBerenberg
Richard DawsonBerenberg
Jan RichardBerenberg