Gaztransport & Technigaz SA

LSE:0QT5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.2b

Gaztransport & Technigaz Valutazione

0QT5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QT5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0QT5 ( €141.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €235.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QT5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QT5?

Metrica chiave: Poiché 0QT5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QT5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QT5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QT5 su PE?
Rapporto PE18.2x
Guadagni€287.65m
Cap. di mercato€5.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QT5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QT5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
NWF NWF Group
7.9x3.1%UK£72.2m
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.3b
0QT5 Gaztransport & Technigaz
18.2x6.7%€5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QT5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QT5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.23m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0QT5 18.2xMedia del settore 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QT5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QT5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QT5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QT5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QT5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€141.73
€168.67
+19.0%
6.1%€180.00€150.00n/a6
Nov ’25€134.30
€168.67
+25.6%
6.1%€180.00€150.00n/a6
Oct ’25€126.30
€166.17
+31.6%
6.0%€175.00€150.00n/a6
Sep ’25€133.02
€166.17
+24.9%
6.0%€175.00€150.00n/a6
Aug ’25€136.15
€165.00
+21.2%
6.9%€175.00€148.00n/a6
Jul ’25€124.65
€164.67
+32.1%
6.8%€175.00€148.00n/a6
Jun ’25€133.78
€164.67
+23.1%
6.8%€175.00€148.00n/a6
May ’25€130.79
€164.60
+25.9%
6.9%€175.00€148.00n/a6
Apr ’25€139.46
€160.45
+15.1%
7.5%€175.00€147.00n/a6
Mar ’25€143.81
€155.83
+8.4%
11.1%€175.00€130.00n/a6
Feb ’25€132.44
€146.45
+10.6%
10.3%€172.00€130.00n/a6
Jan ’25€120.25
€143.43
+19.3%
10.0%€172.00€128.60n/a6
Dec ’24€125.34
€143.43
+14.4%
10.0%€172.00€128.60n/a6
Nov ’24€121.03
€143.02
+18.2%
10.3%€172.00€126.10€134.306
Oct ’24€116.72
€141.60
+21.3%
11.4%€172.00€123.60€126.306
Sep ’24€117.13
€141.60
+20.9%
11.4%€172.00€123.60€133.026
Aug ’24€111.89
€141.27
+26.3%
11.4%€172.00€123.60€136.156
Jul ’24€93.23
€135.14
+45.0%
13.5%€172.00€112.00€124.657
Jun ’24€93.93
€135.14
+43.9%
13.5%€172.00€112.00€133.787
May ’24€96.01
€136.57
+42.2%
13.0%€172.00€112.00€130.797
Apr ’24€94.02
€136.71
+45.4%
13.0%€172.00€112.00€139.467
Mar ’24€99.75
€136.71
+37.1%
13.0%€172.00€112.00€143.817
Feb ’24€101.21
€136.71
+35.1%
12.4%€172.00€115.00€132.447
Jan ’24€101.50
€140.71
+38.6%
13.4%€172.00€115.00€120.257
Dec ’23€117.82
€145.00
+23.1%
11.6%€172.00€115.00€125.347
Nov ’23€117.44
€145.00
+23.5%
11.6%€172.00€115.00€121.037

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.62

7D

-2.3%

1Y

-41.6%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.80

7D

1.2%

1Y

43.8%