GeoPark Valutazione
0MDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MDP ( $9.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MDP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MDP?
Metrica chiave: Poiché 0MDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MDP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.2x |
| Guadagni | US$107.33m |
| Cap. di mercato | US$448.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.9x |
| Rapporto PEG | -1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MDP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
TLW Tullow Oil | 18.5x | 3.1% | UK£238.1m |
DEC Diversified Energy | 5x | -14.0% | UK£570.9m |
ENQ EnQuest | 13.3x | 42.6% | UK£218.9m |
SQZ Serica Energy | 5.7x | -4.7% | UK£515.0m |
0MDP GeoPark | 4.2x | -3.2% | US$449.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ROSN Rosneft Oil | 1.5x | n/a | US$21.03b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.2x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.27 | US$14.42 +55.5% | 20.0% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$9.24 | US$14.67 +58.7% | 19.0% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$9.25 | US$15.79 +70.6% | 29.7% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$9.69 | US$15.57 +60.7% | 30.2% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$7.74 | US$15.17 +96.1% | 32.8% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$8.21 | US$15.67 +90.9% | 35.6% | US$28.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$8.82 | US$16.08 +82.4% | 34.9% | US$28.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$9.27 | US$16.42 +77.2% | 38.5% | US$30.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$10.75 | US$16.42 +52.7% | 38.5% | US$30.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$10.51 | US$16.07 +52.9% | 36.5% | US$30.00 | US$11.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$9.20 | US$15.14 +64.6% | 30.7% | US$26.00 | US$11.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$9.66 | US$14.79 +53.1% | 32.0% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$8.85 | US$14.93 +68.7% | 28.7% | US$25.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$8.73 | US$15.00 +71.8% | 25.4% | US$24.00 | US$12.00 | US$9.24 | 7 |
| Jan ’25 | US$8.66 | US$15.29 +76.6% | 27.1% | US$25.00 | US$12.00 | US$9.25 | 7 |
| Dec ’24 | US$9.16 | US$16.13 +76.0% | 24.7% | US$25.00 | US$12.00 | US$9.69 | 8 |
| Nov ’24 | US$9.90 | US$16.13 +62.9% | 24.7% | US$25.00 | US$12.00 | US$7.74 | 8 |
| Oct ’24 | US$10.36 | US$16.44 +58.7% | 23.9% | US$25.00 | US$11.50 | US$8.21 | 8 |
| Sep ’24 | US$9.66 | US$16.71 +73.0% | 24.7% | US$25.00 | US$11.50 | US$8.82 | 7 |
| Aug ’24 | US$10.17 | US$16.86 +65.8% | 23.4% | US$25.00 | US$12.50 | US$9.27 | 7 |
| Jul ’24 | US$9.58 | US$18.00 +87.9% | 18.2% | US$25.00 | US$14.00 | US$10.75 | 8 |
| Jun ’24 | US$10.01 | US$18.63 +86.0% | 15.6% | US$25.00 | US$16.00 | US$10.51 | 8 |
| May ’24 | US$10.75 | US$18.88 +75.6% | 16.4% | US$26.00 | US$16.00 | US$9.20 | 8 |
| Apr ’24 | n/a | US$19.19 0% | 19.1% | US$28.00 | US$16.00 | US$9.66 | 8 |
| Mar ’24 | US$13.33 | US$22.06 +65.6% | 30.2% | US$37.00 | US$16.00 | US$8.85 | 8 |
| Feb ’24 | US$15.93 | US$23.00 +44.4% | 29.0% | US$37.00 | US$16.00 | US$8.73 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 04:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GeoPark Limited è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephane Guy Foucaud | Auctus Advisors LLP |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Vicente Falanga Neto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |