SM Energy Company

LSE:0KZA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.3b

SM Energy Valutazione

0KZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0KZA ( $37.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $107.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KZA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KZA?

Metrica chiave: Poiché 0KZA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KZA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KZA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KZA su PE?
Rapporto PE5.2x
GuadagniUS$829.13m
Cap. di mercatoUS$4.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KZA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KZA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
HBR Harbour Energy
46.1x14.4%UK£3.6b
ITH Ithaca Energy
19.7x-3.9%UK£1.8b
SEPL Seplat Energy
18.2x13.4%UK£1.2b
DEC Diversified Energy
5.7x2.4%UK£645.8m
0KZA SM Energy
5.2x3.9%US$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KZA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0KZA 5.2xMedia del settore 8.5xNo. of Companies4PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KZA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KZA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.2x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KZA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$37.64
US$53.20
+41.3%
12.2%US$65.00US$42.00n/a15
Dec ’25US$45.16
US$53.27
+18.0%
11.8%US$65.00US$42.00n/a15
Nov ’25US$40.34
US$53.33
+32.2%
11.2%US$62.00US$42.00n/a15
Oct ’25US$40.88
US$54.80
+34.0%
14.2%US$66.00US$38.00n/a15
Sep ’25US$44.97
US$58.25
+29.5%
14.3%US$76.00US$46.00n/a16
Aug ’25US$43.67
US$58.13
+33.1%
14.3%US$76.00US$46.00n/a16
Jul ’25US$43.26
US$58.06
+34.2%
13.1%US$76.00US$48.00n/a16
Jun ’25US$50.20
US$58.93
+17.4%
12.0%US$76.00US$51.00n/a14
May ’25US$46.77
US$57.93
+23.9%
12.8%US$76.00US$50.00n/a14
Apr ’25US$49.49
US$50.36
+1.8%
9.6%US$60.00US$42.00n/a14
Mar ’25US$44.47
US$46.29
+4.1%
10.9%US$58.00US$39.00n/a14
Feb ’25US$36.88
US$45.79
+24.2%
11.7%US$58.00US$38.00n/a14
Jan ’25US$38.91
US$47.69
+22.6%
14.2%US$62.00US$39.00n/a13
Dec ’24US$38.02
US$49.46
+30.1%
13.0%US$62.00US$40.00US$45.1613
Nov ’24US$39.81
US$50.58
+27.1%
12.6%US$64.00US$40.00US$40.3412
Oct ’24US$39.93
US$47.58
+19.2%
18.6%US$63.00US$32.00US$40.8812
Sep ’24US$43.18
US$46.92
+8.7%
19.2%US$63.00US$32.00US$44.9712
Aug ’24US$35.48
US$43.75
+23.3%
18.5%US$59.00US$32.00US$43.6712
Jul ’24US$31.88
US$40.75
+27.8%
22.2%US$59.00US$31.00US$43.2612
Jun ’24US$27.15
US$40.50
+49.2%
22.4%US$58.00US$30.00US$50.2012
May ’24US$28.15
US$41.50
+47.4%
22.3%US$62.00US$30.00US$46.7712
Apr ’24US$28.08
US$41.85
+49.0%
18.4%US$56.00US$32.00US$49.4913
Mar ’24US$29.94
US$45.38
+51.6%
19.6%US$61.00US$32.00US$44.4713
Feb ’24US$31.00
US$48.23
+55.6%
15.5%US$62.00US$36.00US$36.8813
Jan ’24US$33.72
US$54.17
+60.6%
14.9%US$70.00US$41.00US$38.9112
Dec ’23US$41.96
US$55.25
+31.7%
14.7%US$70.00US$41.00US$38.0212

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 12:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SM Energy Company è coperta da 53 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Rudolf HokansonBarrington Research Associates, Inc.