Phillips 66 Valutazione
0KHZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0KHZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0KHZ ( $116.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $257.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0KHZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KHZ?
Metrica chiave: Poiché 0KHZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0KHZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | US$3.36b |
| Cap. di mercato | US$47.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0KHZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
BP. BP | 29.2x | 24.1% | UK£63.8b |
SHEL Shell | 12.7x | 4.8% | UK£159.5b |
HBR Harbour Energy | 49.4x | 1.0% | UK£3.9b |
MPC Marathon Petroleum | 10.1x | -8.4% | US$45.9b |
0KHZ Phillips 66 | 14.3x | 12.1% | US$47.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KHZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0KHZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ROSN Rosneft Oil | 1.5x | n/a | US$21.03b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KHZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0KHZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KHZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$116.16 | US$140.87 +21.3% | 8.1% | US$161.00 | US$120.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$133.98 | US$141.95 +5.9% | 8.1% | US$167.00 | US$122.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$120.30 | US$143.23 +19.1% | 7.9% | US$167.00 | US$122.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$132.65 | US$145.71 +9.8% | 9.3% | US$182.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$140.21 | US$153.08 +9.2% | 8.2% | US$176.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$140.81 | US$152.55 +8.3% | 8.7% | US$176.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$141.31 | US$157.20 +11.2% | 9.5% | US$191.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$142.04 | US$162.66 +14.5% | 8.4% | US$191.00 | US$122.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$138.87 | US$165.29 +19.0% | 9.0% | US$191.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$162.95 | US$159.29 -2.2% | 8.7% | US$179.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$143.77 | US$150.40 +4.6% | 7.4% | US$169.00 | US$125.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$145.55 | US$145.17 -0.3% | 8.8% | US$166.00 | US$119.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$133.30 | US$135.39 +1.6% | 7.5% | US$151.00 | US$116.00 | US$113.68 | 19 |
| Dec ’24 | US$130.15 | US$130.52 +0.3% | 6.4% | US$146.00 | US$116.00 | US$133.98 | 17 |
| Nov ’24 | US$115.99 | US$130.64 +12.6% | 6.5% | US$146.00 | US$116.00 | US$120.30 | 17 |
| Oct ’24 | US$119.78 | US$131.11 +9.5% | 6.4% | US$144.00 | US$115.00 | US$132.65 | 16 |
| Sep ’24 | US$116.71 | US$127.05 +8.9% | 5.4% | US$141.00 | US$115.00 | US$140.21 | 16 |
| Aug ’24 | US$111.93 | US$120.12 +7.3% | 7.0% | US$132.00 | US$101.00 | US$140.81 | 17 |
| Jul ’24 | US$95.62 | US$119.76 +25.3% | 8.3% | US$139.00 | US$101.00 | US$141.31 | 17 |
| Jun ’24 | US$94.22 | US$120.35 +27.7% | 8.8% | US$139.00 | US$101.00 | US$142.04 | 17 |
| May ’24 | US$98.94 | US$124.53 +25.9% | 6.7% | US$141.00 | US$110.00 | US$138.87 | 17 |
| Apr ’24 | US$100.31 | US$124.94 +24.6% | 8.4% | US$141.00 | US$102.00 | US$162.95 | 17 |
| Mar ’24 | US$105.65 | US$122.31 +15.8% | 8.7% | US$141.00 | US$102.00 | US$143.77 | 16 |
| Feb ’24 | US$97.30 | US$122.69 +26.1% | 8.2% | US$141.00 | US$102.00 | US$145.55 | 16 |
| Jan ’24 | US$104.18 | US$120.81 +16.0% | 7.8% | US$137.00 | US$102.00 | US$133.30 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Phillips 66 è coperta da 39 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Theresa Chen | Barclays |