Phillips 66

LSE:0KHZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$54.3b

Phillips 66 Valutazione

0KHZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KHZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$222.21
Fair Value
40.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KHZ ( $131.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $222.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KHZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KHZ?

Metrica chiave: Poiché 0KHZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KHZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KHZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KHZ su PE?
Rapporto PE25.7x
GuadagniUS$2.12b
Cap. di mercatoUS$54.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KHZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KHZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
SHEL Shell
12.9x7.4%UK£164.1b
HBR Harbour Energy
52.5x3.2%UK£4.0b
MPC Marathon Petroleum
14.5x10.3%US$49.5b
VLO Valero Energy
15.9x12.1%US$43.4b
0KHZ Phillips 66
25.7x20.6%US$54.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KHZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KHZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0KHZ 25.7xMedia del settore 10.8xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KHZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KHZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KHZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KHZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KHZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$131.80
US$137.18
+4.1%
8.1%US$162.00US$115.00n/a19
Feb ’26US$118.84
US$137.29
+15.5%
8.1%US$162.00US$115.00n/a19
Jan ’26US$113.68
US$140.75
+23.8%
8.4%US$161.00US$120.00n/a18
Dec ’25US$133.98
US$141.95
+5.9%
8.1%US$167.00US$122.00n/a18
Nov ’25US$120.30
US$143.23
+19.1%
7.9%US$167.00US$122.00n/a18
Oct ’25US$132.65
US$145.71
+9.8%
9.3%US$182.00US$122.00n/a17
Sep ’25US$140.21
US$153.08
+9.2%
8.2%US$176.00US$122.00n/a17
Aug ’25US$140.81
US$152.55
+8.3%
8.7%US$176.00US$122.00n/a17
Jul ’25US$141.31
US$157.20
+11.2%
9.5%US$191.00US$122.00n/a17
Jun ’25US$142.04
US$162.66
+14.5%
8.4%US$191.00US$122.00n/a18
May ’25US$138.87
US$165.29
+19.0%
9.0%US$191.00US$125.00n/a19
Apr ’25US$162.95
US$159.29
-2.2%
8.7%US$179.00US$125.00n/a19
Mar ’25US$143.77
US$150.40
+4.6%
7.4%US$169.00US$125.00n/a20
Feb ’25US$145.55
US$145.17
-0.3%
8.8%US$166.00US$119.00US$118.8420
Jan ’25US$133.30
US$135.39
+1.6%
7.5%US$151.00US$116.00US$113.6819
Dec ’24US$130.15
US$130.52
+0.3%
6.4%US$146.00US$116.00US$133.9817
Nov ’24US$115.99
US$130.64
+12.6%
6.5%US$146.00US$116.00US$120.3017
Oct ’24US$119.78
US$131.11
+9.5%
6.4%US$144.00US$115.00US$132.6516
Sep ’24US$116.71
US$127.05
+8.9%
5.4%US$141.00US$115.00US$140.2116
Aug ’24US$111.93
US$120.12
+7.3%
7.0%US$132.00US$101.00US$140.8117
Jul ’24US$95.62
US$119.76
+25.3%
8.3%US$139.00US$101.00US$141.3117
Jun ’24US$94.22
US$120.35
+27.7%
8.8%US$139.00US$101.00US$142.0417
May ’24US$98.94
US$124.53
+25.9%
6.7%US$141.00US$110.00US$138.8717
Apr ’24US$100.31
US$124.94
+24.6%
8.4%US$141.00US$102.00US$162.9517
Mar ’24US$105.65
US$122.31
+15.8%
8.7%US$141.00US$102.00US$143.7716
Feb ’24US$97.30
US$122.69
+26.1%
8.2%US$141.00US$102.00US$145.5516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$137.44
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 09:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Phillips 66 è coperta da 36 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Theresa ChenBarclays