HELLENiQ ENERGY Holdings Valutazione
0K9U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K9U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K9U ( €6.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K9U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K9U?
Metrica chiave: Poiché 0K9U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K9U su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 82.3x |
| Guadagni | €27.10m |
| Cap. di mercato | €2.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K9U di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
ITH Ithaca Energy | 19.2x | -3.9% | UK£1.7b |
SEPL Seplat Energy | 18.2x | 13.4% | UK£1.2b |
HBR Harbour Energy | 45.3x | 14.4% | UK£3.5b |
YCA Yellow Cake | 7.4x | -79.9% | UK£1.1b |
0K9U HELLENiQ ENERGY Holdings | 82.3x | 34.3% | €2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K9U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K9U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ROSN Rosneft Oil | 1.5x | n/a | US$21.03b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K9U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.3 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K9U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 82.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0K9U Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €7.80 0% | 15.3% | €9.70 | €6.20 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €6.77 | €7.85 +16.0% | 14.9% | €9.70 | €6.20 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €7.86 0% | 14.8% | €9.70 | €6.30 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €8.19 0% | 14.2% | €9.70 | €6.30 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €8.25 0% | 13.5% | €9.70 | €6.30 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €8.42 0% | 10.3% | €9.70 | €7.20 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €8.48 0% | 10.8% | €9.70 | €7.20 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €8.31 | €8.44 +1.5% | 10.2% | €9.50 | €7.20 | n/a | 7 |
| May ’25 | €8.31 | €8.26 -0.6% | 9.7% | €9.40 | €7.20 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €8.42 | €8.26 -1.8% | 9.7% | €9.40 | €7.20 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €7.93 0% | 15.1% | €9.40 | €6.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €7.37 | €8.15 +10.6% | 15.7% | €9.70 | €6.40 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €7.29 | €7.95 +9.0% | 15.0% | €9.40 | €6.40 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €7.80 0% | 14.7% | €9.40 | €6.40 | €6.77 | 6 |
| Nov ’24 | n/a | €7.73 0% | 16.0% | €9.40 | €6.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | €7.54 0% | 16.6% | €9.50 | €6.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €7.82 0% | 16.6% | €9.50 | €6.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €7.82 0% | 16.6% | €9.50 | €6.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €7.77 0% | 16.7% | €9.50 | €6.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €8.18 0% | 12.6% | €9.50 | €6.70 | €8.31 | 5 |
| May ’24 | n/a | €8.28 0% | 12.3% | €9.50 | €6.70 | €8.31 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €8.28 0% | 12.3% | €9.50 | €6.70 | €8.42 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €8.67 0% | 8.3% | €9.50 | €7.70 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €8.63 0% | 9.1% | €9.50 | €7.50 | €7.37 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €8.48 0% | 8.4% | €9.50 | €7.50 | €7.29 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €8.17 0% | 5.0% | €8.60 | €7.50 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 07:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nikos Katsenos | Alpha Finance Investment Services S.A. |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Lydia Rainforth | Barclays |