HELLENiQ ENERGY Holdings S.A.

LSE:0K9U Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

HELLENiQ ENERGY Holdings Valutazione

0K9U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0K9U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.25
Fair Value
44.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0K9U ( €6.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0K9U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K9U?

Metrica chiave: Poiché 0K9U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0K9U. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0K9U per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0K9U su PE?
Rapporto PE90.7x
Guadagni€27.10m
Cap. di mercato€2.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0K9U di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0K9U rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
ITH Ithaca Energy
26x2.9%UK£2.3b
SEPL Seplat Energy
17.5x18.5%UK£1.1b
HBR Harbour Energy
50.7x3.2%UK£3.9b
ENOG Energean
8.6x6.4%UK£1.9b
0K9U HELLENiQ ENERGY Holdings
90.7x28.2%€2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K9U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0K9U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0K9U 90.7xMedia del settore 10.8xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K9U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90.7 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0K9U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0K9U PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 90.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0K9U Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€6.45
Fair Value
4.9% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 12:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/28 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. è coperta da 28 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nikos KatsenosAlpha Finance Investment Services S.A.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Constantinos ZouzoulasAxia Ventures Group Ltd