Murphy Oil Corporation

LSE:0K3S Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.7b

Murphy Oil Valutazione

0K3S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0K3S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$64.39
Fair Value
51.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0K3S ( $31.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0K3S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K3S?

Metrica chiave: Poiché 0K3S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0K3S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0K3S per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0K3S su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniUS$475.97m
Cap. di mercatoUS$4.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0K3S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0K3S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
HBR Harbour Energy
53.1x-1.9%UK£4.2b
ITH Ithaca Energy
24.9x2.6%UK£2.3b
SEPL Seplat Energy
17.8x18.5%UK£1.2b
ENOG Energean
8.6x2.1%UK£1.9b
0K3S Murphy Oil
9.6x6.4%US$4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K3S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0K3S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0K3S 9.6xMedia del settore 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K3S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0K3S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0K3S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K3S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0K3S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$31.41
US$41.00
+30.5%
15.1%US$54.00US$34.00n/a17
Jan ’26US$30.10
US$41.12
+36.6%
15.9%US$57.00US$34.00n/a17
Dec ’25US$32.46
US$41.76
+28.7%
14.7%US$57.00US$35.00n/a17
Nov ’25US$31.20
US$42.82
+37.2%
14.6%US$61.00US$36.00n/a17
Oct ’25US$34.67
US$45.24
+30.5%
13.1%US$60.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$37.10
US$49.41
+33.2%
14.6%US$67.00US$41.00n/a17
Aug ’25US$39.61
US$52.11
+31.6%
10.8%US$67.00US$44.00n/a18
Jul ’25US$41.28
US$53.06
+28.5%
11.0%US$68.00US$44.00n/a17
Jun ’25US$42.30
US$52.88
+25.0%
11.7%US$68.00US$41.00n/a17
May ’25US$45.17
US$52.92
+17.2%
12.1%US$70.00US$41.00n/a18
Apr ’25US$45.79
US$48.50
+5.9%
12.8%US$60.00US$41.00n/a16
Mar ’25US$40.19
US$47.56
+18.3%
11.5%US$60.00US$41.00n/a16
Feb ’25US$38.44
US$47.56
+23.7%
11.5%US$60.00US$41.00n/a16
Jan ’25US$42.75
US$50.31
+17.7%
12.7%US$66.00US$41.00US$30.1016
Dec ’24US$43.55
US$52.06
+19.5%
12.3%US$66.00US$41.00US$32.4616
Nov ’24US$45.29
US$51.44
+13.6%
12.2%US$68.00US$41.00US$31.2016
Oct ’24US$45.64
US$50.38
+10.4%
12.3%US$67.00US$39.00US$34.6716
Sep ’24US$45.45
US$50.25
+10.6%
12.2%US$67.00US$39.00US$37.1016
Aug ’24US$42.22
US$46.24
+9.5%
16.6%US$64.00US$33.00US$39.6117
Jul ’24US$38.67
US$46.88
+21.2%
18.8%US$64.00US$33.00US$41.2816
Jun ’24US$36.01
US$47.50
+31.9%
18.7%US$65.00US$33.00US$42.3016
May ’24US$35.21
US$47.94
+36.2%
18.5%US$68.00US$34.00US$45.1717
Apr ’24US$36.56
US$47.94
+31.1%
18.4%US$61.00US$34.00US$45.7916
Mar ’24US$39.60
US$50.44
+27.4%
15.8%US$66.00US$34.00US$40.1916
Feb ’24US$40.99
US$50.50
+23.2%
16.0%US$66.00US$34.00US$38.4416
Jan ’24US$42.00
US$51.50
+22.6%
16.7%US$68.00US$34.00US$42.7516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$40.90
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 11:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Murphy Oil Corporation è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Philip WeissArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Betty JiangBarclays