EQT Valutazione
0IDU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IDU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IDU ( $51.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $92.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IDU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IDU?
Metrica chiave: Poiché 0IDU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IDU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 131.8x |
| Guadagni | US$230.58m |
| Cap. di mercato | US$30.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IDU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
ITH Ithaca Energy | 19.7x | 0.2% | UK£2.3b |
SEPL Seplat Energy | 9.7x | -16.4% | UK£1.1b |
ENOG Energean | 17.6x | 13.0% | UK£1.5b |
SQZ Serica Energy | 7.1x | n/a | UK£495.2m |
0IDU EQT | 131.8x | 32.2% | US$30.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IDU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IDU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IDU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.8 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IDU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 131.8x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IDU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$51.50 | US$55.68 +8.1% | 15.2% | US$73.00 | US$35.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | US$53.58 | US$56.20 +4.9% | 15.7% | US$73.00 | US$35.00 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | US$47.73 | US$53.85 +12.8% | 15.7% | US$73.00 | US$35.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | US$51.51 | US$52.85 +2.6% | 14.9% | US$73.00 | US$35.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$46.28 | US$47.06 +1.7% | 14.4% | US$59.00 | US$32.41 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$45.44 | US$44.97 -1.0% | 14.1% | US$56.00 | US$32.41 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$35.70 | US$41.20 +15.4% | 14.3% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$36.20 | US$40.06 +10.7% | 15.1% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$33.29 | US$42.14 +26.6% | 14.5% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$33.55 | US$43.43 +29.5% | 12.9% | US$55.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$36.69 | US$44.31 +20.8% | 10.2% | US$54.00 | US$36.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$41.18 | US$44.27 +7.5% | 10.0% | US$54.00 | US$36.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$38.38 | US$42.66 +11.1% | 10.3% | US$52.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$37.15 | US$41.57 +11.9% | 13.2% | US$48.00 | US$27.00 | US$53.58 | 21 |
| Mar ’25 | US$36.90 | US$44.00 +19.2% | 12.1% | US$52.00 | US$30.00 | US$47.73 | 24 |
| Feb ’25 | US$35.13 | US$44.83 +27.6% | 11.9% | US$55.00 | US$30.00 | US$51.51 | 24 |
| Jan ’25 | US$38.84 | US$47.13 +21.3% | 14.2% | US$62.00 | US$30.00 | US$46.28 | 24 |
| Dec ’24 | US$40.09 | US$47.83 +19.3% | 13.4% | US$62.00 | US$30.00 | US$45.44 | 24 |
| Nov ’24 | US$42.47 | US$47.92 +12.8% | 13.3% | US$62.00 | US$30.00 | US$35.70 | 24 |
| Oct ’24 | US$40.47 | US$48.05 +18.7% | 14.1% | US$65.00 | US$37.00 | US$36.20 | 22 |
| Sep ’24 | US$44.14 | US$47.91 +8.6% | 14.6% | US$65.00 | US$35.00 | US$33.29 | 22 |
| Aug ’24 | US$41.44 | US$46.18 +11.4% | 16.5% | US$65.00 | US$34.00 | US$33.55 | 22 |
| Jul ’24 | US$41.07 | US$44.82 +9.1% | 17.5% | US$65.00 | US$35.00 | US$36.69 | 22 |
| Jun ’24 | US$35.00 | US$44.18 +26.2% | 16.3% | US$60.00 | US$35.00 | US$41.18 | 22 |
| May ’24 | US$35.03 | US$44.43 +26.9% | 17.1% | US$61.00 | US$35.00 | US$38.38 | 23 |
| Apr ’24 | US$32.09 | US$46.90 +46.2% | 17.0% | US$67.00 | US$32.00 | US$37.15 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/17 16:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EQT Corporation è coperta da 58 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Hall | Baird |
| Richard Gross | Barclays |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |