EOG Resources Valutazione
0IDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IDR ( $136.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $188.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IDR?
Metrica chiave: Poiché 0IDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IDR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | US$7.14b |
| Cap. di mercato | US$76.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | -3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IDR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28x | ||
HBR Harbour Energy | 50.1x | 14.4% | UK£3.9b |
BP. BP | 28.3x | 28.5% | UK£61.0b |
ITH Ithaca Energy | 14x | -9.3% | UK£1.8b |
SEPL Seplat Energy | 19.6x | 13.4% | UK£1.3b |
0IDR EOG Resources | 10.7x | -2.7% | US$76.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$136.04 | US$143.10 +5.2% | 8.4% | US$170.00 | US$126.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$120.57 | US$140.90 +16.9% | 8.0% | US$162.00 | US$115.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$126.64 | US$141.38 +11.6% | 7.8% | US$158.00 | US$115.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$128.06 | US$144.71 +13.0% | 7.9% | US$169.00 | US$124.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$123.20 | US$144.31 +17.1% | 8.5% | US$169.00 | US$120.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$126.71 | US$145.44 +14.8% | 8.2% | US$169.00 | US$120.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$124.08 | US$145.25 +17.1% | 8.3% | US$169.00 | US$120.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$128.97 | US$145.12 +12.5% | 8.6% | US$169.00 | US$117.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$128.04 | US$137.76 +7.6% | 8.2% | US$165.00 | US$113.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$116.37 | US$138.12 +18.7% | 9.3% | US$165.00 | US$113.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | US$112.62 | US$140.15 +24.4% | 9.5% | US$172.00 | US$113.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$121.10 | US$144.65 +19.4% | 9.3% | US$169.00 | US$113.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$123.87 | US$147.85 +19.4% | 9.0% | US$172.00 | US$113.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | US$124.86 | US$147.55 +18.2% | 9.2% | US$172.00 | US$113.00 | US$120.57 | 30 |
| Oct ’24 | US$127.10 | US$147.15 +15.8% | 9.1% | US$169.00 | US$113.00 | US$126.64 | 30 |
| Sep ’24 | US$131.38 | US$145.74 +10.9% | 9.2% | US$169.00 | US$113.00 | US$128.06 | 30 |
| Aug ’24 | US$131.76 | US$140.70 +6.8% | 9.9% | US$166.00 | US$108.00 | US$123.20 | 30 |
| Jul ’24 | US$115.14 | US$140.64 +22.1% | 9.8% | US$167.00 | US$108.00 | US$126.71 | 30 |
| Jun ’24 | US$109.49 | US$142.44 +30.1% | 10.4% | US$170.00 | US$108.00 | US$124.08 | 30 |
| May ’24 | US$119.44 | US$142.97 +19.7% | 11.1% | US$171.00 | US$97.00 | US$128.97 | 31 |
| Apr ’24 | US$114.65 | US$144.87 +26.4% | 11.4% | US$171.00 | US$97.00 | US$128.04 | 31 |
| Mar ’24 | US$117.91 | US$152.35 +29.2% | 8.5% | US$174.00 | US$112.00 | US$116.37 | 31 |
| Feb ’24 | US$126.08 | US$154.55 +22.6% | 8.0% | US$176.00 | US$112.00 | US$112.62 | 31 |
| Jan ’24 | US$128.94 | US$155.57 +20.7% | 8.4% | US$180.00 | US$112.00 | US$121.10 | 30 |
| Dec ’23 | US$141.23 | US$156.55 +10.9% | 8.7% | US$180.00 | US$112.00 | US$123.87 | 29 |
| Nov ’23 | US$135.78 | US$148.66 +9.5% | 10.0% | US$177.00 | US$98.00 | US$124.86 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Avance Gas Holding
NOK 8.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.
0QTX
NOK 106.80
7D
-2.0%
1Y
-38.6%
TotalEnergies
€130.4b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€58.55
7D
-1.8%
1Y
-6.9%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$25.33
7D
-3.4%
1Y
-42.3%