EOG Resources Valutazione
0IDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IDR ( $112.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $194.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IDR?
Metrica chiave: Poiché 0IDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IDR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Guadagni | US$6.40b |
| Cap. di mercato | US$61.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | -3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IDR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.3x | ||
ITH Ithaca Energy | 19.1x | 0.2% | UK£2.2b |
SEPL Seplat Energy | 9.9x | -16.4% | UK£1.1b |
BP. BP | 194.1x | 27.9% | UK£56.8b |
ENOG Energean | 18.2x | 15.2% | UK£1.6b |
0IDR EOG Resources | 9.8x | -3.0% | US$61.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 60.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 12.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$112.80 | US$136.36 +20.9% | 7.2% | US$156.00 | US$114.00 | n/a | 31 |
| Apr ’26 | US$128.88 | US$142.07 +10.2% | 7.4% | US$161.00 | US$112.00 | n/a | 31 |
| Mar ’26 | US$125.79 | US$146.00 +16.1% | 8.3% | US$175.00 | US$115.00 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | US$125.99 | US$146.16 +16.0% | 7.8% | US$175.00 | US$126.00 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | US$121.56 | US$145.21 +19.5% | 7.5% | US$170.00 | US$126.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | US$133.26 | US$144.86 +8.7% | 7.8% | US$170.00 | US$126.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$120.57 | US$140.90 +16.9% | 8.0% | US$162.00 | US$115.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$126.64 | US$141.38 +11.6% | 7.8% | US$158.00 | US$115.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$128.06 | US$144.71 +13.0% | 7.9% | US$169.00 | US$124.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$123.20 | US$144.31 +17.1% | 8.5% | US$169.00 | US$120.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$126.71 | US$145.44 +14.8% | 8.2% | US$169.00 | US$120.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$124.08 | US$145.25 +17.1% | 8.3% | US$169.00 | US$120.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$128.97 | US$145.12 +12.5% | 8.6% | US$169.00 | US$117.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$128.04 | US$137.76 +7.6% | 8.2% | US$165.00 | US$113.00 | US$128.88 | 30 |
| Mar ’25 | US$116.37 | US$138.12 +18.7% | 9.3% | US$165.00 | US$113.00 | US$125.79 | 31 |
| Feb ’25 | US$112.62 | US$140.15 +24.4% | 9.5% | US$172.00 | US$113.00 | US$125.99 | 30 |
| Jan ’25 | US$121.10 | US$144.55 +19.4% | 9.4% | US$169.00 | US$113.00 | US$121.56 | 30 |
| Dec ’24 | US$123.87 | US$147.85 +19.4% | 9.0% | US$172.00 | US$113.00 | US$133.26 | 30 |
| Nov ’24 | US$124.86 | US$147.55 +18.2% | 9.2% | US$172.00 | US$113.00 | US$120.57 | 30 |
| Oct ’24 | US$127.10 | US$147.15 +15.8% | 9.1% | US$169.00 | US$113.00 | US$126.64 | 30 |
| Sep ’24 | US$131.38 | US$145.74 +10.9% | 9.2% | US$169.00 | US$113.00 | US$128.06 | 30 |
| Aug ’24 | US$131.76 | US$140.70 +6.8% | 9.9% | US$166.00 | US$108.00 | US$123.20 | 30 |
| Jul ’24 | US$115.14 | US$140.64 +22.1% | 9.8% | US$167.00 | US$108.00 | US$126.71 | 30 |
| Jun ’24 | US$109.49 | US$142.44 +30.1% | 10.4% | US$170.00 | US$108.00 | US$124.08 | 30 |
| May ’24 | US$119.44 | US$142.97 +19.7% | 11.1% | US$171.00 | US$97.00 | US$128.97 | 31 |
| Apr ’24 | US$114.65 | US$144.87 +26.4% | 11.4% | US$171.00 | US$97.00 | US$128.04 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/24 03:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EOG Resources, Inc. è coperta da 80 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Joseph Allman | Baird |