EOG Resources Valutazione
0IDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IDR ( $123.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $292.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IDR?
Metrica chiave: Poiché 0IDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IDR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Utili | US$6.08b |
| Cap. di mercato | US$67.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 11.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IDR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
SEPL Seplat Energy | 10.4x | -20.34% | UK£1.3b |
ENOG Energean | 19.6x | 18.82% | UK£1.7b |
SQZ Serica Energy | 9.3x | -19.98% | UK£632.0m |
SHEL Shell | 15.7x | 10.62% | UK£155.1b |
0IDR EOG Resources | 11.1x | 0.99% | US$67.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$123.44 | US$141.42 +14.57% | 5.60% | US$160.00 | US$127.00 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | US$108.17 | US$137.05 +26.69% | 6.60% | US$156.00 | US$118.00 | n/a | 31 |
| May ’26 | US$111.33 | US$135.71 +21.90% | 7.40% | US$156.00 | US$114.00 | n/a | 30 |
| Apr ’26 | US$128.88 | US$142.07 +10.23% | 7.37% | US$161.00 | US$112.00 | n/a | 31 |
| Mar ’26 | US$125.79 | US$146.00 +16.07% | 8.33% | US$175.00 | US$115.00 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | US$125.99 | US$146.16 +16.01% | 7.76% | US$175.00 | US$126.00 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | US$121.56 | US$145.21 +19.46% | 7.47% | US$170.00 | US$126.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | US$133.26 | US$144.86 +8.71% | 7.78% | US$170.00 | US$126.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$120.57 | US$140.90 +16.86% | 7.97% | US$162.00 | US$115.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$126.64 | US$141.38 +11.64% | 7.80% | US$158.00 | US$115.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$128.06 | US$144.71 +13.00% | 7.91% | US$169.00 | US$124.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$123.20 | US$144.31 +17.13% | 8.49% | US$169.00 | US$120.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$126.71 | US$145.44 +14.78% | 8.18% | US$169.00 | US$120.00 | US$120.80 | 30 |
| Jun ’25 | US$124.08 | US$145.25 +17.06% | 8.29% | US$169.00 | US$120.00 | US$108.17 | 29 |
| May ’25 | US$128.97 | US$145.12 +12.52% | 8.57% | US$169.00 | US$117.00 | US$111.33 | 31 |
| Apr ’25 | US$128.04 | US$137.76 +7.59% | 8.22% | US$165.00 | US$113.00 | US$128.88 | 30 |
| Mar ’25 | US$116.37 | US$138.12 +18.69% | 9.28% | US$165.00 | US$113.00 | US$125.79 | 31 |
| Feb ’25 | US$112.62 | US$140.15 +24.45% | 9.49% | US$172.00 | US$113.00 | US$125.99 | 30 |
| Jan ’25 | US$121.10 | US$144.55 +19.36% | 9.36% | US$169.00 | US$113.00 | US$121.56 | 30 |
| Dec ’24 | US$123.87 | US$147.85 +19.36% | 9.03% | US$172.00 | US$113.00 | US$133.26 | 30 |
| Nov ’24 | US$124.86 | US$147.55 +18.17% | 9.18% | US$172.00 | US$113.00 | US$120.57 | 30 |
| Oct ’24 | US$127.10 | US$147.15 +15.78% | 9.06% | US$169.00 | US$113.00 | US$126.64 | 30 |
| Sep ’24 | US$131.38 | US$145.74 +10.93% | 9.20% | US$169.00 | US$113.00 | US$128.06 | 30 |
| Aug ’24 | US$131.76 | US$140.70 +6.79% | 9.91% | US$166.00 | US$108.00 | US$123.20 | 30 |
| Jul ’24 | US$115.14 | US$140.64 +22.14% | 9.82% | US$167.00 | US$108.00 | US$126.71 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/06 15:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/03 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EOG Resources, Inc. è coperta da 80 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Joseph Allman | Baird |