Clean Energy Fuels Valutazione
0I04 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0I04 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0I04 ( $2.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0I04 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I04?
Metrica chiave: Poiché 0I04 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0I04 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | US$413.40m |
| Cap. di mercato | US$621.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 59x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0I04 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
SQZ Serica Energy | 0.8x | 3.0% | UK£554.0m |
SAVE Savannah Energy | 2x | 43.9% | UK£344.5m |
TLW Tullow Oil | 0.3x | -6.1% | UK£336.3m |
DEC Diversified Energy | 1.2x | 11.7% | UK£652.0m |
0I04 Clean Energy Fuels | 1.5x | 19.7% | US$621.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0I04 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0I04's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 0I04 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0I04's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0I04 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.77 | US$7.25 +161.6% | 75.9% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$2.84 | US$7.19 +153.4% | 76.8% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$3.03 | US$7.19 +137.5% | 76.8% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$3.09 | US$7.08 +129.2% | 78.5% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$2.71 | US$7.08 +161.4% | 78.5% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$2.54 | US$7.14 +181.4% | 77.7% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$3.16 | US$7.14 +125.8% | 77.7% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$2.29 | US$6.98 +204.5% | 75.7% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$2.69 | US$7.63 +183.6% | 66.3% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$3.05 | US$7.83 +156.6% | 63.8% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$3.02 | US$7.93 +162.5% | 62.1% | US$22.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$3.85 | US$8.20 +113.1% | 55.5% | US$22.00 | US$5.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$3.67 | US$8.20 +123.6% | 55.5% | US$22.00 | US$5.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$3.46 | US$8.66 +150.3% | 52.4% | US$22.00 | US$5.50 | US$2.84 | 11 |
| Oct ’24 | US$3.82 | US$8.75 +129.1% | 51.4% | US$22.00 | US$5.50 | US$3.03 | 11 |
| Sep ’24 | US$4.28 | US$8.88 +107.4% | 52.9% | US$22.00 | US$5.50 | US$3.09 | 10 |
| Aug ’24 | US$4.85 | US$8.78 +81.0% | 54.1% | US$22.00 | US$5.50 | US$2.71 | 10 |
| Jul ’24 | US$4.99 | US$8.97 +79.8% | 55.1% | US$22.00 | US$5.50 | US$2.54 | 9 |
| Jun ’24 | US$4.10 | US$8.86 +116.1% | 56.4% | US$22.00 | US$5.50 | US$3.16 | 9 |
| May ’24 | US$4.18 | US$8.86 +112.0% | 56.4% | US$22.00 | US$5.50 | US$2.29 | 9 |
| Apr ’24 | US$4.43 | US$9.94 +124.4% | 51.6% | US$22.00 | US$5.50 | US$2.69 | 8 |
| Mar ’24 | US$4.77 | US$11.31 +137.4% | 40.4% | US$22.00 | US$7.00 | US$3.05 | 8 |
| Feb ’24 | US$5.45 | US$13.21 +142.5% | 47.9% | US$27.00 | US$7.00 | US$3.02 | 7 |
| Jan ’24 | US$5.27 | US$12.81 +143.2% | 47.2% | US$27.00 | US$7.00 | US$3.85 | 8 |
| Dec ’23 | US$6.57 | US$12.93 +96.7% | 49.9% | US$27.00 | US$7.00 | US$3.67 | 7 |
| Nov ’23 | US$6.74 | US$12.93 +91.8% | 49.9% | US$27.00 | US$7.00 | US$3.46 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
TotalEnergies
€130.2b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€59.70
7D
1.7%
1Y
-5.6%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$25.58
7D
-2.5%
1Y
-41.7%
VAALCO Energy
US$561.3m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%