Coterra Energy Inc.

LSE:0HRZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$20.4b

Coterra Energy Valutazione

0HRZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HRZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0HRZ ( $27.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $103.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HRZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HRZ?

Metrica chiave: Poiché 0HRZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HRZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HRZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HRZ su PE?
Rapporto PE16.5x
GuadagniUS$1.24b
Cap. di mercatoUS$20.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HRZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HRZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
HBR Harbour Energy
48.9x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.9x-8.4%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.4x13.4%UK£1.3b
ENOG Energean
9.2x7.0%UK£1.9b
0HRZ Coterra Energy
16.5x30.2%US$20.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HRZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HRZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.30m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0HRZ 16.5xMedia del settore 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HRZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HRZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HRZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HRZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$27.61
US$32.46
+17.6%
7.9%US$38.00US$28.00n/a25
Nov ’25US$22.80
US$30.61
+34.2%
8.1%US$37.00US$26.00n/a27
Oct ’25US$24.48
US$31.09
+27.0%
9.0%US$36.00US$26.00n/a27
Sep ’25US$24.07
US$32.98
+37.0%
9.6%US$41.00US$26.00n/a27
Aug ’25US$25.29
US$33.75
+33.4%
9.5%US$41.00US$29.00n/a26
Jul ’25US$26.57
US$33.90
+27.6%
10.2%US$41.00US$29.00n/a25
Jun ’25US$28.30
US$33.73
+19.2%
11.1%US$41.00US$28.41n/a24
May ’25US$26.75
US$32.62
+21.9%
10.0%US$39.00US$27.00n/a26
Apr ’25US$27.90
US$31.36
+12.4%
10.8%US$39.00US$25.00n/a25
Mar ’25US$26.00
US$30.86
+18.7%
11.0%US$39.00US$25.00n/a27
Feb ’25US$24.62
US$30.95
+25.7%
11.1%US$39.00US$26.00n/a26
Jan ’25US$25.50
US$31.76
+24.5%
13.5%US$42.00US$26.00n/a26
Dec ’24US$26.25
US$32.76
+24.8%
12.8%US$42.00US$27.00n/a25
Nov ’24US$27.84
US$32.36
+16.2%
13.3%US$42.00US$26.00US$22.8025
Oct ’24US$27.06
US$31.88
+17.8%
13.8%US$42.00US$26.00US$24.4824
Sep ’24US$28.55
US$31.75
+11.2%
14.0%US$42.00US$26.00US$24.0724
Aug ’24US$27.62
US$29.88
+8.2%
13.1%US$39.00US$25.00US$25.2925
Jul ’24US$25.42
US$30.24
+19.0%
13.2%US$39.00US$25.00US$26.5725
Jun ’24US$23.32
US$30.40
+30.4%
13.2%US$39.00US$25.00US$28.3025
May ’24US$25.82
US$30.08
+16.5%
13.1%US$38.00US$23.00US$26.7526
Apr ’24US$24.43
US$29.31
+20.0%
14.8%US$38.00US$21.00US$27.9025
Mar ’24US$25.17
US$30.20
+20.0%
15.2%US$40.00US$23.00US$26.0025
Feb ’24US$24.31
US$30.62
+25.9%
15.8%US$41.00US$23.00US$24.6226
Jan ’24US$24.48
US$33.80
+38.1%
18.0%US$48.00US$23.00US$25.5025
Dec ’23US$27.71
US$35.76
+29.1%
16.0%US$48.00US$28.00US$26.2525
Nov ’23US$30.83
US$36.00
+16.8%
15.7%US$51.00US$28.00US$27.8426

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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7D

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