Coterra Energy Valutazione
0HRZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HRZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HRZ ( $25.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $86.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HRZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HRZ?
Metrica chiave: Poiché 0HRZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HRZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | US$1.12b |
| Cap. di mercato | US$19.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HRZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
ITH Ithaca Energy | 19x | 0.2% | UK£2.2b |
SEPL Seplat Energy | 9.3x | -24.3% | UK£1.2b |
ENOG Energean | 18.1x | 15.2% | UK£1.6b |
SQZ Serica Energy | 7.2x | n/a | UK£499.1m |
0HRZ Coterra Energy | 17.5x | 17.1% | US$19.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HRZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HRZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.41 | US$33.64 +32.4% | 10.0% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$29.09 | US$34.91 +20.0% | 9.2% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | US$26.49 | US$34.54 +30.4% | 7.9% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | US$27.80 | US$34.59 +24.4% | 6.7% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$25.66 | US$33.03 +28.7% | 6.2% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$26.72 | US$32.74 +22.5% | 7.0% | US$38.00 | US$29.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$22.80 | US$30.61 +34.2% | 8.1% | US$37.00 | US$26.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$24.48 | US$31.09 +27.0% | 9.0% | US$36.00 | US$26.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$24.07 | US$32.98 +37.0% | 9.6% | US$41.00 | US$26.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$25.29 | US$33.75 +33.4% | 9.5% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$26.57 | US$33.90 +27.6% | 10.2% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$28.30 | US$33.73 +19.2% | 11.1% | US$41.00 | US$28.41 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$26.75 | US$32.62 +21.9% | 10.0% | US$39.00 | US$27.00 | US$24.84 | 26 |
| Apr ’25 | US$27.90 | US$31.36 +12.4% | 10.8% | US$39.00 | US$25.00 | US$29.09 | 25 |
| Mar ’25 | US$26.00 | US$30.86 +18.7% | 11.0% | US$39.00 | US$25.00 | US$26.49 | 27 |
| Feb ’25 | US$24.62 | US$30.95 +25.7% | 11.1% | US$39.00 | US$26.00 | US$27.80 | 26 |
| Jan ’25 | US$25.50 | US$31.76 +24.5% | 13.5% | US$42.00 | US$26.00 | US$25.66 | 26 |
| Dec ’24 | US$26.25 | US$32.76 +24.8% | 12.8% | US$42.00 | US$27.00 | US$26.72 | 25 |
| Nov ’24 | US$27.84 | US$32.36 +16.2% | 13.3% | US$42.00 | US$26.00 | US$22.80 | 25 |
| Oct ’24 | US$27.06 | US$31.88 +17.8% | 13.8% | US$42.00 | US$26.00 | US$24.48 | 24 |
| Sep ’24 | US$28.55 | US$31.75 +11.2% | 14.0% | US$42.00 | US$26.00 | US$24.07 | 24 |
| Aug ’24 | US$27.62 | US$29.88 +8.2% | 13.1% | US$39.00 | US$25.00 | US$25.29 | 25 |
| Jul ’24 | US$25.42 | US$30.24 +19.0% | 13.2% | US$39.00 | US$25.00 | US$26.57 | 25 |
| Jun ’24 | US$23.32 | US$30.40 +30.4% | 13.2% | US$39.00 | US$25.00 | US$28.30 | 25 |
| May ’24 | US$25.82 | US$30.08 +16.5% | 13.1% | US$38.00 | US$23.00 | US$26.75 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 17:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Coterra Energy Inc. è coperta da 75 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Katzenberg | Baird |
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Wei Jiang | Barclays |