APA Valutazione
0HGC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HGC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HGC ( $21.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HGC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HGC?
Metrica chiave: Poiché 0HGC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HGC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.6x |
| Guadagni | US$2.22b |
| Cap. di mercato | US$8.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HGC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
HBR Harbour Energy | 49.8x | -0.4% | UK£3.9b |
ITH Ithaca Energy | 23.4x | 2.6% | UK£2.1b |
SEPL Seplat Energy | 18.1x | 18.5% | UK£1.2b |
DEC Diversified Energy | 5.9x | -13.7% | UK£686.9m |
0HGC APA | 3.6x | -7.2% | US$8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HGC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HGC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.6x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.82 | US$30.54 +39.9% | 22.4% | US$49.00 | US$22.00 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | US$22.23 | US$30.54 +37.4% | 22.4% | US$49.00 | US$22.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | US$23.12 | US$31.12 +34.6% | 23.7% | US$49.00 | US$23.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | US$22.65 | US$32.44 +43.2% | 23.2% | US$49.00 | US$23.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$23.17 | US$34.54 +49.1% | 20.6% | US$49.00 | US$25.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$25.46 | US$35.81 +40.7% | 19.7% | US$52.00 | US$27.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$28.42 | US$38.24 +34.6% | 19.0% | US$57.00 | US$28.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$30.88 | US$38.82 +25.7% | 18.9% | US$57.00 | US$27.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$29.82 | US$39.81 +33.5% | 19.7% | US$57.00 | US$27.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$30.47 | US$40.54 +33.1% | 19.8% | US$57.00 | US$27.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$30.31 | US$41.59 +37.2% | 18.4% | US$58.00 | US$28.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$34.60 | US$40.83 +18.0% | 18.2% | US$59.00 | US$30.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$30.49 | US$41.81 +37.1% | 19.7% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$30.85 | US$44.01 +42.7% | 20.3% | US$64.00 | US$32.00 | US$22.23 | 25 |
| Jan ’25 | US$35.91 | US$47.46 +32.2% | 16.2% | US$61.00 | US$35.00 | US$23.12 | 28 |
| Dec ’24 | US$36.45 | US$48.96 +34.3% | 16.3% | US$65.00 | US$34.00 | US$22.65 | 28 |
| Nov ’24 | US$39.69 | US$50.93 +28.3% | 14.9% | US$65.00 | US$34.00 | US$23.17 | 28 |
| Oct ’24 | US$41.19 | US$50.64 +22.9% | 14.2% | US$65.00 | US$34.00 | US$25.46 | 28 |
| Sep ’24 | US$45.23 | US$50.07 +10.7% | 14.4% | US$65.00 | US$34.00 | US$28.42 | 28 |
| Aug ’24 | US$39.81 | US$45.79 +15.0% | 17.3% | US$65.00 | US$30.00 | US$30.88 | 28 |
| Jul ’24 | US$34.58 | US$47.22 +36.6% | 19.0% | US$69.00 | US$35.00 | US$29.82 | 27 |
| Jun ’24 | US$32.33 | US$47.59 +47.2% | 18.0% | US$69.00 | US$35.00 | US$30.47 | 27 |
| May ’24 | US$36.77 | US$49.32 +34.1% | 16.5% | US$72.00 | US$36.00 | US$30.31 | 28 |
| Apr ’24 | US$35.69 | US$48.86 +36.9% | 15.1% | US$64.00 | US$33.00 | US$34.60 | 28 |
| Mar ’24 | US$39.51 | US$51.37 +30.0% | 12.9% | US$64.00 | US$39.00 | US$30.49 | 27 |
| Feb ’24 | US$42.26 | US$52.82 +25.0% | 15.5% | US$71.00 | US$35.00 | US$30.85 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 08:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
APA Corporation è coperta da 71 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |