Maha Energy AB (publ)

LSE:0GEA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 1.1b

Maha Energy Valutazione

0GEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0GEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0GEA ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0GEA ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GEA?

Metrica chiave: Poiché 0GEA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0GEA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0GEA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0GEA su PS?
Rapporto PS16.8x
VenditeUS$5.72m
Cap. di mercatoUS$96.27m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0GEA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0GEA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.4x
ENW Enwell Energy
1.8x-0.2%UK£69.3m
KIST Kistos Holdings
0.5x12.0%UK£85.8m
PHAR Pharos Energy
0.9x-7.1%UK£97.2m
CASP Caspian Sunrise
2.4x-11.2%UK£72.2m
0GEA Maha Energy
16.8x9.1%SEK 1.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0GEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0GEA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

12 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.2x-6.8%US$360.19m
ENQ EnQuest
0.2x-9.5%US$263.93m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$94.83m
0GEA 16.8xMedia del settore 1.3xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0GEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.8 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0GEA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0GEA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 16.8x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0GEA Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0GEA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
SEK 9.06
0%
0.5%SEK 9.10SEK 9.01n/a2
Dec ’25SEK 6.70
SEK 9.06
+35.2%
0.5%SEK 9.10SEK 9.01n/a2
Nov ’25n/a
SEK 10.36
0%
22.7%SEK 12.70SEK 8.01n/a2
Oct ’25n/a
SEK 11.66
0%
7.3%SEK 12.51SEK 10.81n/a2
Sep ’25SEK 8.28
SEK 11.66
+40.8%
7.3%SEK 12.51SEK 10.81n/a2
Aug ’25SEK 8.09
SEK 12.38
+53.0%
15.1%SEK 15.01SEK 10.90n/a3
Jul ’25SEK 8.65
SEK 12.41
+43.5%
14.8%SEK 14.99SEK 10.95n/a3
Jun ’25n/a
SEK 12.45
0%
14.3%SEK 14.97SEK 11.02n/a3
May ’25SEK 8.91
SEK 12.74
+43.0%
12.6%SEK 15.00SEK 11.60n/a3
Apr ’25SEK 8.07
SEK 12.44
+54.3%
14.7%SEK 15.02SEK 11.15n/a3
Mar ’25SEK 7.95
SEK 13.26
+66.9%
17.1%SEK 16.37SEK 10.99n/a3
Feb ’25SEK 8.40
SEK 13.44
+60.0%
16.4%SEK 16.46SEK 11.28n/a3
Jan ’25SEK 9.99
SEK 12.12
+21.3%
4.8%SEK 12.70SEK 11.53n/a2
Dec ’24SEK 9.20
SEK 12.12
+31.8%
4.8%SEK 12.70SEK 11.53SEK 6.702
Nov ’24SEK 9.41
SEK 12.46
+32.5%
7.8%SEK 13.44SEK 11.49n/a2
Oct ’24SEK 8.42
SEK 12.05
+43.1%
8.7%SEK 13.09SEK 11.00n/a2
Sep ’24SEK 9.06
SEK 12.05
+33.0%
8.7%SEK 13.09SEK 11.00SEK 8.282
Jun ’24SEK 8.80
SEK 18.49
+110.1%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51n/a2
May ’24SEK 9.50
SEK 18.49
+94.6%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.912
Apr ’24SEK 9.88
SEK 18.49
+87.1%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.072
Mar ’24SEK 9.59
SEK 18.49
+92.9%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 7.952
Feb ’24SEK 9.21
SEK 18.49
+100.8%
21.5%SEK 22.48SEK 14.51SEK 8.402
Jan ’24SEK 8.57
SEK 22.51
+162.6%
2.3%SEK 23.02SEK 21.99SEK 9.992
Dec ’23SEK 10.14
SEK 22.51
+122.0%
2.3%SEK 23.02SEK 21.99SEK 9.202

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 14:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Maha Energy AB (publ) è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sander NilsenFearnley Securities
Johan SpetzPareto Securities
Markus AlmerudPenser Access