Teekay Tankers Ltd.

LSE:0EAQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

Teekay Tankers Valutazione

0EAQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0EAQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0EAQ ( $37.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $254.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0EAQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0EAQ?

Metrica chiave: Poiché 0EAQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0EAQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0EAQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0EAQ su PE?
Rapporto PE3.1x
GuadagniUS$422.25m
Cap. di mercatoUS$1.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0EAQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0EAQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
NWF NWF Group
8.3x4.4%UK£75.4m
YCA Yellow Cake
7.4x-79.9%UK£1.1b
SEPL Seplat Energy
18.2x13.4%UK£1.2b
SQZ Serica Energy
5.6x-18.3%UK£506.8m
0EAQ Teekay Tankers
3.1x-6.1%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0EAQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0EAQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0EAQ 3.1xMedia del settore 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0EAQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0EAQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0EAQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.1x
Rapporto equo PE 10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0EAQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0EAQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$37.63
US$65.00
+72.8%
20.7%US$88.00US$40.00n/a7
Dec ’25US$40.15
US$65.86
+64.0%
18.1%US$88.00US$46.00n/a7
Nov ’25US$47.21
US$69.14
+46.5%
15.1%US$88.00US$51.00n/a7
Oct ’25US$59.27
US$78.71
+32.8%
8.6%US$88.00US$69.00n/a7
Sep ’25US$56.72
US$80.00
+41.0%
7.2%US$88.00US$69.00n/a7
Aug ’25US$61.01
US$81.43
+33.5%
4.5%US$88.00US$76.00n/a7
Jul ’25US$68.66
US$79.43
+15.7%
3.3%US$84.00US$76.00n/a7
Jun ’25US$73.54
US$79.43
+8.0%
3.3%US$84.00US$76.00n/a7
May ’25US$57.48
US$71.29
+24.0%
4.3%US$76.00US$66.00n/a7
Apr ’25US$58.21
US$70.00
+20.3%
4.6%US$74.00US$65.00n/a7
Mar ’25US$54.88
US$70.00
+27.6%
4.6%US$74.00US$65.00n/a7
Feb ’25US$61.05
US$71.86
+17.7%
5.2%US$77.00US$64.00n/a7
Jan ’25US$49.90
US$64.14
+28.5%
7.6%US$73.00US$56.00n/a7
Dec ’24US$50.59
US$64.14
+26.8%
7.6%US$73.00US$56.00US$40.157
Nov ’24US$51.06
US$55.67
+9.0%
9.5%US$64.00US$47.00US$47.216
Oct ’24US$42.19
US$55.67
+32.0%
10.1%US$65.00US$47.00US$59.276
Sep ’24US$41.19
US$55.67
+35.1%
10.1%US$65.00US$47.00US$56.726
Aug ’24US$42.99
US$56.20
+30.7%
12.7%US$67.00US$47.00US$61.016
Jul ’24US$38.49
US$56.12
+45.8%
12.7%US$67.00US$47.00US$68.666
Jun ’24US$36.21
US$56.62
+56.4%
12.3%US$67.00US$47.00US$73.546
May ’24US$40.78
US$50.18
+23.1%
14.8%US$62.00US$40.00US$57.486
Apr ’24US$42.94
US$49.95
+16.3%
12.8%US$61.00US$40.00US$58.216
Mar ’24US$47.06
US$49.95
+6.2%
12.8%US$61.00US$40.00US$54.886
Feb ’24US$32.58
US$44.35
+36.1%
19.0%US$58.00US$30.00US$61.056
Jan ’24US$30.99
US$43.53
+40.5%
11.3%US$52.00US$37.00US$49.906
Dec ’23US$32.86
US$43.53
+32.5%
11.3%US$52.00US$37.00US$50.596

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 22:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Teekay Tankers Ltd. è coperta da 22 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brandon OglenskiBarclays
Kenneth HoexterBofA Global Research
Matthew TroyCitigroup Inc