Borr Drilling Limited

LSE:0BDR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 10.1b

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Borr Drilling Valutazione

0BDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0BDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 44.15
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0BDR ( NOK40.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK44.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0BDR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0BDR?

Metrica chiave: Poiché 0BDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0BDR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0BDR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0BDR su PE?
Rapporto PE10.5x
GuadagniUS$84.20m
Cap. di mercatoUS$884.99m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0BDR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0BDR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.6x
HTG Hunting
4.9x-12.9%UK£527.0m
YCA Yellow Cake
7.2x1.3%UK£1.1b
SQZ Serica Energy
5.9x-4.7%UK£546.2m
ENOG Energean
8.2x5.4%UK£1.8b
0BDR Borr Drilling
10.5x45.4%NOK 10.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0BDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0BDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0BDR 10.5xMedia del settore 9.3xNo. of Companies7PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0BDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0BDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0BDR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 23.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0BDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0BDR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
NOK 65.29
0%
4.0%NOK 67.87NOK 61.37n/a4
Jan ’26NOK 40.70
NOK 65.29
+60.4%
4.0%NOK 67.87NOK 61.37n/a4
Dec ’25NOK 42.00
NOK 64.10
+52.6%
4.0%NOK 66.11NOK 59.78n/a4
Nov ’25NOK 45.24
NOK 73.93
+63.4%
16.6%NOK 95.07NOK 65.76n/a4
Oct ’25NOK 57.90
NOK 83.79
+44.7%
15.6%NOK 96.81NOK 64.91n/a4
Sep ’25NOK 63.20
NOK 85.92
+36.0%
12.6%NOK 97.75NOK 71.82n/a4
Aug ’25NOK 73.30
NOK 85.46
+16.6%
14.7%NOK 98.03NOK 65.96n/a4
Jul ’25NOK 67.65
NOK 84.69
+25.2%
16.3%NOK 98.98NOK 64.00n/a4
Jun ’25NOK 70.27
NOK 82.22
+17.0%
19.3%NOK 97.30NOK 57.54n/a4
May ’25NOK 59.05
NOK 80.96
+37.1%
16.9%NOK 94.93NOK 60.26n/a4
Apr ’25NOK 69.02
NOK 105.32
+52.6%
3.0%NOK 109.97NOK 101.74n/a4
Mar ’25NOK 64.64
NOK 104.15
+61.1%
3.4%NOK 109.90NOK 100.56n/a4
Feb ’25NOK 64.55
NOK 104.02
+61.2%
3.4%NOK 110.13NOK 101.46n/a4
Jan ’25NOK 76.30
NOK 102.48
+34.3%
4.2%NOK 109.99NOK 99.46NOK 40.704
Dec ’24NOK 67.55
NOK 104.42
+54.6%
4.6%NOK 110.02NOK 97.05NOK 42.004
Nov ’24NOK 69.89
NOK 106.26
+52.0%
4.1%NOK 110.57NOK 101.95NOK 45.242
Oct ’24NOK 75.20
NOK 111.38
+48.1%
4.3%NOK 117.64NOK 106.16NOK 57.903
Sep ’24NOK 76.90
NOK 105.45
+37.1%
2.8%NOK 109.48NOK 102.30NOK 63.203
Aug ’24NOK 88.95
NOK 106.53
+19.8%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 73.303
Jul ’24NOK 78.70
NOK 106.53
+35.4%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 67.653
Jun ’24NOK 78.95
NOK 106.53
+34.9%
3.0%NOK 109.90NOK 102.14NOK 70.273
May ’24NOK 72.30
NOK 93.04
+28.7%
1.0%NOK 93.98NOK 92.10NOK 59.052
Apr ’24NOK 79.88
NOK 89.45
+12.0%
0.7%NOK 90.11NOK 88.79NOK 69.022
Mar ’24NOK 75.42
NOK 89.46
+18.6%
1.2%NOK 90.49NOK 88.43NOK 64.642
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 65.52
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 12:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Borr Drilling Limited è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gregory LewisBTIG
Haithum NoktaClarksons Platou Securities
Steffen EvjenDanske Bank