Diamondback Energy, Inc.

LSE:0AD6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$47.3b

Diamondback Energy Valutazione

0AD6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0AD6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$297.43
Fair Value
44.5% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0AD6 ( $165.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $297.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0AD6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AD6?

Metrica chiave: Poiché 0AD6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0AD6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0AD6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0AD6 su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniUS$3.20b
Cap. di mercatoUS$47.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0AD6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0AD6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
HBR Harbour Energy
52x1.2%UK£4.1b
ITH Ithaca Energy
24x2.6%UK£2.2b
SEPL Seplat Energy
18.2x18.5%UK£1.2b
ENOG Energean
8.4x6.5%UK£1.8b
0AD6 Diamondback Energy
14.8x6.6%US$47.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AD6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0AD6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0AD6 14.8xMedia del settore 10.0xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AD6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0AD6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0AD6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0AD6 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0AD6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$210.64
0%
8.8%US$256.00US$171.00n/a30
Feb ’26US$165.15
US$210.30
+27.3%
8.9%US$256.00US$171.00n/a30
Jan ’26n/a
US$215.17
0%
7.8%US$255.00US$171.00n/a29
Dec ’25n/a
US$216.46
0%
8.4%US$255.00US$171.00n/a28
Nov ’25n/a
US$216.03
0%
8.1%US$255.00US$176.00n/a29
Oct ’25n/a
US$217.93
0%
11.6%US$286.00US$154.00n/a27
Sep ’25n/a
US$224.56
0%
11.9%US$286.00US$154.00n/a27
Aug ’25n/a
US$223.85
0%
12.5%US$286.00US$154.00n/a27
Jul ’25n/a
US$222.04
0%
12.0%US$263.00US$154.00n/a27
Jun ’25n/a
US$222.12
0%
12.1%US$263.00US$154.00n/a25
May ’25n/a
US$219.66
0%
13.0%US$263.00US$154.00n/a26
Apr ’25n/a
US$201.60
0%
10.2%US$250.00US$154.00n/a25
Mar ’25n/a
US$193.04
0%
10.5%US$250.00US$154.00n/a26
Feb ’25n/a
US$178.30
0%
10.9%US$240.00US$129.00US$165.1530
Jan ’25n/a
US$181.33
0%
9.7%US$225.00US$147.00n/a30
Dec ’24n/a
US$185.47
0%
11.2%US$235.00US$147.00n/a30
Nov ’24n/a
US$181.86
0%
10.5%US$225.00US$145.00n/a29
Oct ’24n/a
US$175.38
0%
9.7%US$222.00US$145.00n/a29
Sep ’24n/a
US$173.43
0%
10.0%US$222.00US$140.00n/a28
Aug ’24n/a
US$166.11
0%
10.6%US$207.00US$124.00n/a28
Jul ’24n/a
US$168.25
0%
10.1%US$207.00US$124.00n/a28
Jun ’24n/a
US$169.96
0%
10.5%US$207.00US$124.00n/a28
May ’24n/a
US$173.24
0%
9.9%US$207.00US$126.00n/a29
Apr ’24n/a
US$172.97
0%
11.4%US$217.00US$126.00n/a30
Mar ’24n/a
US$175.87
0%
11.3%US$214.00US$126.00n/a30
Feb ’24n/a
US$176.43
0%
11.9%US$214.00US$116.00n/a30
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
US$214.72
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 17:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Diamondback Energy, Inc. è coperta da 74 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Betty JiangBarclays
Jeanine WaiBarclays
Jeanine WaiBarclays