BW Energy Limited

LSE:0ABD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 7.5b

BW Energy Valutazione

0ABD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0ABD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 256.31
Fair Value
89.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0ABD ( NOK26.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK256.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0ABD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ABD?

Metrica chiave: Poiché 0ABD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0ABD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0ABD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0ABD su PE?
Rapporto PE4.1x
GuadagniUS$165.90m
Cap. di mercatoUS$678.87m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0ABD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0ABD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
SQZ Serica Energy
5.7x-4.7%UK£515.0m
DEC Diversified Energy
5x-14.0%UK£570.9m
ENOG Energean
8.6x6.4%UK£1.9b
TLW Tullow Oil
18.5x3.1%UK£238.1m
0ABD BW Energy
4.1x3.7%NOK 7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ABD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0ABD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0ABD 4.1xMedia del settore 10.8xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ABD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0ABD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0ABD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0ABD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0ABD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
NOK 34.34
0%
10.8%NOK 39.41NOK 29.41n/a4
Feb ’26n/a
NOK 34.87
0%
11.8%NOK 40.77NOK 29.63n/a4
Jan ’26NOK 23.45
NOK 35.86
+52.9%
13.7%NOK 41.07NOK 29.05n/a4
Dec ’25NOK 22.45
NOK 35.86
+59.7%
13.7%NOK 41.07NOK 29.05n/a4
Nov ’25NOK 23.05
NOK 36.79
+59.6%
15.9%NOK 43.59NOK 29.38n/a4
Oct ’25NOK 23.20
NOK 37.55
+61.9%
16.9%NOK 44.29NOK 28.97n/a4
Sep ’25NOK 26.85
NOK 37.28
+38.9%
13.7%NOK 42.97NOK 31.50n/a4
Aug ’25NOK 31.15
NOK 38.79
+24.5%
11.7%NOK 43.50NOK 32.87n/a4
Jul ’25NOK 31.20
NOK 36.25
+16.2%
9.4%NOK 40.30NOK 31.93n/a3
Jun ’25NOK 33.60
NOK 35.24
+4.9%
11.3%NOK 39.71NOK 30.02n/a3
May ’25NOK 29.10
NOK 33.53
+15.2%
10.2%NOK 38.37NOK 31.01n/a3
Apr ’25NOK 26.65
NOK 32.54
+22.1%
9.5%NOK 36.91NOK 30.02n/a3
Mar ’25NOK 27.05
NOK 34.58
+27.8%
7.6%NOK 37.24NOK 30.98n/a3
Feb ’25NOK 27.97
NOK 34.94
+24.9%
4.3%NOK 36.74NOK 33.05n/a3
Jan ’25NOK 27.05
NOK 35.60
+31.6%
1.5%NOK 36.13NOK 35.08NOK 23.452
Dec ’24NOK 25.08
NOK 37.03
+47.7%
1.0%NOK 37.39NOK 36.67NOK 22.452
Nov ’24NOK 27.90
NOK 39.28
+40.8%
15.9%NOK 47.83NOK 33.01NOK 23.053
Oct ’24NOK 27.35
NOK 39.28
+43.6%
15.9%NOK 47.83NOK 33.01NOK 23.203
Sep ’24NOK 26.70
NOK 39.78
+49.0%
15.4%NOK 47.83NOK 33.01NOK 26.853
Aug ’24NOK 29.80
NOK 39.78
+33.5%
16.9%NOK 48.38NOK 32.01NOK 31.153
Jul ’24NOK 25.83
NOK 39.78
+54.0%
16.9%NOK 48.38NOK 32.01NOK 31.203
Jun ’24NOK 26.93
NOK 44.56
+65.5%
13.6%NOK 49.75NOK 36.03NOK 33.603
May ’24NOK 28.60
NOK 42.84
+49.8%
11.9%NOK 47.88NOK 35.88NOK 29.103
Apr ’24NOK 26.92
NOK 43.97
+63.3%
13.4%NOK 49.98NOK 35.95NOK 26.653
Mar ’24NOK 29.10
NOK 45.07
+54.9%
14.7%NOK 52.04NOK 36.18NOK 27.053
Feb ’24NOK 28.75
NOK 43.77
+52.3%
12.0%NOK 49.63NOK 36.90NOK 27.973
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 34.87
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 04:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BW Energy Limited è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Christian YggesethDanske Bank
Steffen EvjenDanske Bank