Vår Energi AS

LSE:0AAY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 70.6b

Vår Energi Valutazione

0AAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0AAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 83.28
Fair Value
66.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0AAY ( NOK27.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK83.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0AAY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AAY?

Metrica chiave: Poiché 0AAY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0AAY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0AAY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0AAY su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniUS$618.73m
Cap. di mercatoUS$6.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0AAY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0AAY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
ITH Ithaca Energy
19x0.2%UK£2.2b
SEPL Seplat Energy
9.3x-24.3%UK£1.2b
ENOG Energean
18.1x15.2%UK£1.6b
SQZ Serica Energy
7.2xn/aUK£499.1m
0AAY Vår Energi
11x9.7%NOK 70.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0AAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.7xn/aUS$4.14m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0AAY 11.0xMedia del settore 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0AAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0AAY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0AAY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 27.92
NOK 38.68
+38.5%
10.2%NOK 45.34NOK 31.95n/a14
Apr ’26NOK 34.20
NOK 39.63
+15.9%
7.9%NOK 43.54NOK 33.39n/a14
Mar ’26NOK 31.77
NOK 41.82
+31.6%
7.6%NOK 46.52NOK 35.90n/a14
Feb ’26NOK 34.82
NOK 42.53
+22.2%
7.8%NOK 46.10NOK 33.63n/a14
Jan ’26NOK 35.23
NOK 42.84
+21.6%
8.6%NOK 48.69NOK 33.98n/a14
Dec ’25NOK 36.18
NOK 42.25
+16.8%
8.6%NOK 48.07NOK 33.55n/a14
Nov ’25NOK 34.61
NOK 42.09
+21.6%
8.6%NOK 47.76NOK 33.33n/a14
Oct ’25NOK 32.62
NOK 42.53
+30.4%
10.7%NOK 48.09NOK 33.05n/a14
Sep ’25NOK 36.05
NOK 43.22
+19.9%
12.3%NOK 52.97NOK 32.75n/a14
Aug ’25NOK 35.06
NOK 44.21
+26.1%
11.7%NOK 53.12NOK 34.08n/a14
Jul ’25NOK 37.88
NOK 43.10
+13.8%
11.7%NOK 52.87NOK 33.19n/a14
Jun ’25NOK 37.06
NOK 41.95
+13.2%
12.3%NOK 51.38NOK 32.69n/a14
May ’25NOK 36.82
NOK 43.13
+17.1%
11.4%NOK 50.27NOK 34.23NOK 28.5713
Apr ’25NOK 35.47
NOK 40.65
+14.6%
11.1%NOK 50.01NOK 32.26NOK 34.2013
Mar ’25NOK 33.00
NOK 39.01
+18.2%
10.2%NOK 44.95NOK 31.52NOK 31.7711
Feb ’25NOK 31.10
NOK 38.79
+24.7%
10.3%NOK 44.99NOK 32.20NOK 34.8210
Jan ’25NOK 32.07
NOK 37.46
+16.8%
14.9%NOK 42.04NOK 23.76NOK 35.239
Dec ’24NOK 34.48
NOK 39.46
+14.4%
14.8%NOK 43.83NOK 25.14NOK 36.189
Nov ’24NOK 37.76
NOK 40.67
+7.7%
14.0%NOK 45.02NOK 25.83NOK 34.6110
Oct ’24NOK 31.24
NOK 36.96
+18.3%
11.5%NOK 40.21NOK 25.80NOK 32.629
Sep ’24NOK 31.36
NOK 37.53
+19.7%
12.2%NOK 41.50NOK 25.77NOK 36.059
Aug ’24NOK 30.80
NOK 35.88
+16.5%
11.6%NOK 40.46NOK 24.59NOK 35.0610
Jul ’24NOK 29.19
NOK 36.94
+26.6%
12.9%NOK 44.90NOK 26.05NOK 37.8810
Jun ’24NOK 24.94
NOK 37.30
+49.6%
13.9%NOK 45.61NOK 26.03NOK 37.0611
May ’24NOK 27.90
NOK 37.01
+32.6%
14.5%NOK 47.03NOK 26.03NOK 36.8212
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
NOK 38.20
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 16:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vår Energi AS è coperta da 23 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Lydia RainforthBarclays
Matthew SmithBofA Global Research