ConocoPhillips Valutazione
YCPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YCPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YCPD ( €101.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €122.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YCPD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YCPD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YCPD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$121.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | -7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YCPD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
HBR Harbour Energy | 52.7x | 14.2% | UK£3.9b |
ITH Ithaca Energy | 13.9x | -9.3% | UK£1.7b |
BP. BP | 11.2x | 8.7% | UK£63.9b |
SHEL Shell | 11.2x | 1.6% | UK£158.4b |
YCPD ConocoPhillips | 11.4x | -1.6% | €121.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YCPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YCPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: YCPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YCPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YCPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €97.06 | €121.35 +25.0% | 7.9% | €136.69 | €104.48 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €97.87 | €120.80 +23.4% | 9.1% | €144.59 | €101.59 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €101.79 | €124.84 +22.6% | 8.6% | €144.35 | €102.21 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €101.17 | €129.67 +28.2% | 8.9% | €149.20 | €103.79 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €106.57 | €132.91 +24.7% | 9.2% | €154.89 | €104.51 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €105.97 | €130.97 +23.6% | 8.9% | €153.02 | €103.24 | n/a | 25 |
| May ’25 | €119.70 | €132.36 +10.6% | 8.7% | €154.83 | €104.46 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €117.85 | €125.51 +6.5% | 9.6% | €160.37 | €93.63 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €106.22 | €124.07 +16.8% | 9.8% | €159.44 | €93.08 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €103.84 | €124.15 +19.6% | 10.0% | €159.37 | €93.04 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | n/a | €123.41 0% | 9.2% | €148.17 | €91.25 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €107.46 | €126.09 +17.3% | 9.3% | €149.47 | €89.32 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | n/a | €128.93 0% | 10.7% | €155.21 | €92.75 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | €114.47 | €124.64 +8.9% | 10.6% | €151.34 | €92.70 | €97.87 | 26 |
| Sep ’24 | €112.18 | €120.52 +7.4% | 10.0% | €141.43 | €90.59 | €101.79 | 26 |
| Aug ’24 | €106.50 | €115.13 +8.1% | 10.9% | €138.31 | €84.98 | €101.17 | 25 |
| Jul ’24 | €94.95 | €118.33 +24.6% | 12.4% | €151.21 | €86.14 | €106.57 | 24 |
| Jun ’24 | €93.18 | €120.45 +29.3% | 13.1% | €153.35 | €87.36 | €105.97 | 25 |
| May ’24 | €93.68 | €117.99 +25.9% | 13.0% | €152.02 | €83.75 | €119.70 | 26 |
| Apr ’24 | €91.45 | €120.95 +32.3% | 12.5% | €141.05 | €80.21 | €117.85 | 25 |
| Mar ’24 | n/a | €126.02 0% | 12.4% | €150.83 | €86.73 | €106.22 | 26 |
| Feb ’24 | n/a | €124.68 0% | 11.7% | €145.65 | €87.39 | €103.84 | 26 |
| Jan ’24 | n/a | €130.70 0% | 12.2% | €157.45 | €90.51 | n/a | 27 |
| Dec ’23 | n/a | €132.78 0% | 13.1% | €160.55 | €92.29 | €107.46 | 27 |
| Nov ’23 | n/a | €131.30 0% | 12.4% | €169.15 | €88.12 | n/a | 28 |
| Oct ’23 | n/a | €126.58 0% | 9.9% | €156.11 | €97.95 | €114.47 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.