Tenaris S.A.

BATS-CHIXE:TENM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.3b

Tenaris Valutazione

TENM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TENM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.32
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TENM ( €16.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TENM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TENM?

Metrica chiave: Poiché TENM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TENM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TENM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TENM su PE?
Rapporto PE9.8x
GuadagniUS$2.04b
Cap. di mercatoUS$19.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TENM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TENM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
GMS Gulf Marine Services
6.1x16.5%UK£175.5m
HAL Halliburton
8.6x5.0%US$21.4b
ITH Ithaca Energy
25.3x3.2%UK£2.1b
FTI TechnipFMC
13.2x10.5%US$11.1b
TENM Tenaris
9.8x-0.3%€18.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TENM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TENM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TENM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TENM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TENM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TENM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TENM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.81
€19.10
+13.6%
12.8%€22.54€13.66n/a11
Mar ’26€17.95
€19.98
+11.3%
12.5%€23.68€14.35n/a11
Feb ’26€18.16
€19.76
+8.8%
11.7%€22.85€14.74n/a11
Jan ’26n/a
€19.65
0%
11.8%€22.52€14.52n/a11
Dec ’25€18.20
€19.10
+5.0%
12.4%€22.47€14.50n/a11
Nov ’25€15.11
€17.91
+18.6%
14.1%€22.67€14.02n/a11
Oct ’25€14.54
€17.72
+21.9%
13.7%€22.20€14.11n/a11
Sep ’25€13.11
€17.87
+36.3%
13.7%€22.31€13.88n/a11
Aug ’25€14.56
€18.65
+28.1%
11.9%€22.27€14.69n/a11
Jul ’25€14.30
€19.15
+33.9%
11.2%€22.42€15.70n/a11
Jun ’25€15.59
€19.08
+22.4%
10.2%€22.10€15.47n/a11
May ’25€16.44
€19.07
+16.0%
10.7%€22.48€15.73n/a11
Apr ’25n/a
€19.35
0%
11.4%€22.60€15.72n/a11
Mar ’25n/a
€19.30
0%
11.4%€22.53€15.67€17.9511
Feb ’25n/a
€18.85
0%
13.7%€22.37€13.96€18.1611
Jan ’25n/a
€18.72
0%
12.7%€22.22€13.82n/a11
Dec ’24n/a
€18.72
0%
12.7%€22.22€13.82€18.2011
Nov ’24€15.11
€18.81
+24.5%
13.4%€22.79€14.62€15.1111
Oct ’24n/a
€18.55
0%
13.8%€22.15€14.21€14.5411
Sep ’24€14.95
€18.55
+24.1%
13.8%€22.15€14.21€13.1111
Aug ’24n/a
€18.58
0%
13.5%€21.64€14.07€14.5611
Jul ’24€13.65
€18.72
+37.2%
13.9%€21.87€14.22€14.3010
Jun ’24€11.93
€18.90
+58.5%
14.5%€22.11€14.37€15.599
May ’24€13.05
€18.08
+38.6%
18.3%€22.19€13.49€16.449
Apr ’24€13.11
€19.46
+48.4%
16.8%€22.72€13.78n/a9
Mar ’24€15.67
€19.76
+26.1%
16.8%€23.12€14.02n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€18.79
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/12 21:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tenaris S.A. è coperta da 56 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christian ReosAllaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Fabrice FarigouleAlphaValue
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)